Пара EUR/USD в течение понедельник возобновила процесс роста и выполнила закрепление над уровнем коррекции 76,4% – 1,1696 и рост к уровню Фибо 61,8% – 1,1770. Отбой котировок от этого уровня сработает в пользу американской валюты и некоторого падения котировок в направлении уровня 1,1696. Закрепление курса пары над уровнем 1,1770 повысит вероятность продолжения роста европейской валюты в направлении следующего уровня Фибо 50,0% – 1,1830.
Ситуация с волнами на часовом графике приняла довольно сложный вид, но начинает проясняться. Последние новости о перемирии между Ираном и США на две недели поддержали быков, что позволило им образовать новую «бычью» волну. И теперь картина выглядит, как начало нового «бычьего» тренда. Однако геополитика за выходные успела преобразоваться обратно в негативную, поэтому теперь быкам будет гораздо сложнее атаковать, чем на прошлой неделе.
В понедельник информационный фон важная новость была только одна. Дональд Трамп объявил о полной военно-морской блокаде Ормузского пролива. Какой в этом смысл, если Ормузский пролив уже заблокирован Ираном больше месяца, что и вызвало сильнейший рост цен на энергоносители? Смысл как раз в том и заключается, чтобы заблокировать пролив полностью, включая иранские танкеры, которые транспортируют нефть в Китай и другие страны Азии. Дональд Трамп решил нанести удар по финансовому сектору Ирана, который держится исключительно на продажах нефти. Особенно в текущих, непростых энергетических условиях. Таким образом, объемы нефти, поступающие на рынок, станут еще меньше, но как это ни странно основные сорта нефти вчера практически не изменились в цене. Более того, доллар США весь день находился в падении, от чего трейдеры уже могли отвыкнуть за последние полтора месяца. Почему же доллар падает, а не растет? На мой взгляд, ситуация на Ближнем Востоке не стала хуже с дополнительной блокадой Ормузского пролива, дефицит нефти не стал критически большим, военные действия не возобновились, а переговоры между Ираном и США могут продолжиться на этой неделе. Поэтому рынок сохраняет сдержанный оптимизм.
На 4-часовом графике пара выполнила закрепление над уровнем коррекции 61,8% – 1,1706, что позволило продолжить процесс роста в направлении следующего уровня Фибо 50,0% – 1,1778. Отбой котировок от этого уровня сработает в пользу доллара США и некоторого падения в направлении уровнем 1,1706 и 1,1617. Закрепление пары над уровнем 1,1778 повысит шансы на продолжение роста. Быкам удалось покинуть нисходящий трендовый коридор, что открывает перед быками дополнительные перспективы. Назревающих дивергенций в данное время нет
Отчет Commitments of Traders (COT):
В течение последней отчетной недели профессиональные игроки открыли 778 Long-контрактов и 8826 контрактов Short. Всего за семь недель тотальное преимущество быков испарилось. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, сейчас составляет 201 тысяча, а контрактов Short – 208 тысяч. Два месяца назад преимущество быков среди некоммерческих трейдеров было более, чем двукратным.
В целом, на долгосрочной дистанции крупные игроки продолжают смотреть с большим интересом в сторону евровалюты. Безусловно, события различного характера в мире, недостатка в которых в последние годы не наблюдается, оказывают влияние на настроение инвесторов. В частности, сейчас все внимание рынка по-прежнему обращено на Ближний Восток, где война и не думает завершаться. Таким образом, в ближайшее время курсы евро и доллара будут зависеть не от ДКП ФРС, ЕЦБ или экономических данных, а от войны в Иране. И доллар вновь может рассчитывать на выгоду от этого события.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
США – Недельное изменение числа работников ADP (12-15 UTC).
США – Индекс цен производителей (12-30 UTC).
14 апреля календарь экономических событий содержит в себе две второстепенные записи. Влияние информационного фона на настроение рынка во вторник будет крайне слабым или отсутствовать.
Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:
Продажи пары возможны сегодня при отбое от уровня 1,1770 на часовом графике с целью 1,1696. Сделки на покупку я бы посоветовал при закрытии над уровнем 1,1770 с целью 1,1830.
Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1577–1,2082 на часовом графике и по 1,1474–1,2082 на 4-часовом.
