По итогам вчерашнего дня фондовые индексы закрылись небольшим ростом. S&P 500 вырос на 0,54%, а Nasdaq 100 поднялся на 0,77%. Промышленный Dow Jones подскочил на 0,66%.

Однако уже сегодня фьючерсы на индексы покатались вниз, а цены на нефть выросли. Ситуация на мировых финансовых рынках характеризуется неоднозначностью, чему способствуют геополитическая неопределенность и противоречивая риторика ключевых игроков. Фьючерсы на основные фондовые индексы продемонстрировали отрицательную динамику в ходе азиатских торгов, отражая повышенную осторожность инвесторов. Это снижение склонности к риску во многом обусловлено сохраняющейся напряженностью на Ближнем Востоке, которая продолжает оказывать давление на настроения участников рынка.

Одновременно с этим, цены на нефть показали рост, что является прямым следствием обострения геополитической обстановки в регионе. Любые эскалации или даже намеки на них в этом стратегически важном регионе неизменно приводят к увеличению беспокойства относительно стабильности поставок энергоресурсов, тем самым подталкивая котировки черного золота вверх.

Не добавляют ясности и противоречивые сигналы, поступающие от Соединенных Штатов и Ирана, касающиеся перспектив переговоров о прекращении огня. Неопределенность в отношении исхода дипломатических усилий усугубляет общую картину, заставляя инвесторов занимать выжидательную позицию и сокращать рисковые активы в своих портфелях.

Азиатские индексы упали на 1%, прервав двухдневный рост, поскольку высокие цены на энергоносители угрожали раздуть инфляцию и затормозить экономический рост.

Как я отмечал выше, цена на нефть марки Brent выросла на 2% до примерно 104,30 доллара за баррель, восстановившись после падения в среду. Всю неделю США настаивают на продолжении переговоров, но Иран их отвергает, выдвигая свои условия.

Рост цен на нефть отразился на рынке облигаций: доходность 10-летних казначейских облигаций выросла на три базисных пункта до 4,36%. С начала войны доходность эталонных облигаций подскочила примерно на 40 базисных пунктов, что усиливает ожидания того, что политики могут сохранить высокие процентные ставки из-за ускорения инфляции.

«Рынки крайне зависимы от новостей, поскольку мы постоянно получаем разные, противоречивые сообщения о ситуации в Иране», — заявили в IG International. «Рынкам нужна большая ясность относительно того, каким будет исход. К сожалению, пока не будет достигнуто соглашение по условиям перемирия, мы будем продолжать наблюдать эти колебания».

Цена на золото упала на 1,1% и составила около 4450 долларов за унцию, а серебро обвалилось на 2% до примерно 70 долларов за унцию. По мере ослабления настроений на рынке, биткоин опустился ниже 70 000 долларов.

Что касается технической картины S&P500, то основная задача покупателей на сегодня будет заключаться в преодолении ближайшего сопротивления $6577. Это поможет показать рост, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $6590. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $6603, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $6563. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $6552 и откроет дорогу к $6537.