Пара EUR/USD находится на очередной для себя развилке. Вкратце перечислю основные технические моменты. Пара произвела съем ликвидности на покупку на прошлой неделе, произвела съем ликвидности на покупку на этой неделе, выполнила точечную отработку имбаланса 11, а еще буквально небольшое падение котировок приведет к отмене «бычьего» тренда. Таким образом, в ближайшее время либо имбаланс 11 должен быть инвалидирован, и тогда будет возобновлен «бычий» тренд, что является наиболее предпочтительным вариантом. Либо же «бычий» тренд будет сломан. На самом деле существует и еще несколько возможных вариантов развития событий, но на текущий момент эти самые очевидные.
На мой взгляд, без новой эскалации конфликта на Ближнем Востоке доллару будет крайне сложно продолжить рост, а медведям – продолжать наступление. Хочу напомнить, что на прошлой неделе трейдеры проигнорировали важные данные по рынку труда и безработице в США, а ранее – отчет по ВВП за четвертый квартал. А ведь это данные, которые должны были отправить американскую валюту в нокаут. Вчера Трамп заговорил о возможном завершении войны в ближайшее время, и такая мирная риторика должна успокоить рынок нефти и газа. Снятии санкций с России даст многим странам замену энергоносителей с Ближнего Востока. И самое главное – Трамп рассчитывал на блицкриг в Иране, а получил – потенциально затяжной конфликт. На мой взгляд, президент США не пойдет на многомесячную войну с Ираном.
На прошлой неделе, как и предполагалось, был образован «медвежий» имбаланс 11, а на этой неделе он отработан. Полная отработка и реакция цены на этот паттерн может занять достаточно много времени, однако тренд все еще остается «бычьим», поэтому перед открытием сделок на продажу следует дважды подумать. В любом случае сигнал на продажу пока еще не образовался. А может быть и не будет образован.
Графическая картина пока продолжает сигнализировать о «бычьей» доминации. «Бычий» тренд сохраняется, однако в данное время трейдеры-быки не имеют достаточно причин для нового наступления. Чтобы ожидать рост европейской валюты, война в Иране должна пойти на спад, цена на нефть и газ должна продолжать снижаться. Чтобы открывать новые сделки на покупку, нужны новые «бычьи» паттерны или хотя бы съем ликвидности с двух последних «медвежьих» свингов.
Информационный фон во вторник был достаточно скудным, но напомню, что в прошлую пятницу трейдеры проигнорировали отчеты Nonfarm Payrolls и уровень безработицы. Таким образом, сейчас неважно, имеются ли важные публикации в течение дня. Пара движется под влиянием совершенно других факторов – геополитических и энергетических.
Причин у быков в последние месяцы атаковать было огромное количество, и даже с началом войны на Ближнем Востоке их меньше не стало. Структурно и глобально политика Трампа, которая привела к серьезному падению доллара в прошлом году, не поменялась. В ближайшее время американская валюта может демонстрировать рост на фоне бегства инвесторов от риска, но этот фактор не сможет оказывать ей поддержку постоянно. А вот «голубиные» перспективы ДКП FOMC, торговую войну Трампа со всем миром, слабость американского рынка труда, два «шатдауна», военную агрессию США, уголовное преследование Пауэлла, падение темпов роста ВВП и другие не очень приятные для Америки вещи конфликт в Иране не отменяет.
В «медвежий» тренд я по-прежнему не верю. Доллар получил временную поддержку рынка, но не факт, что такая ситуация будет сохраняться долгое время. Синяя линия показывает ценовой уровень, ниже которого можно будет считать «бычий» тренд завершенным. До него медведям нужно пройти вниз около 90 пипсов, и даже если с этой задачей медведи справятся, я все равно буду сомневаться в «медвежьем» тренде. На мой взгляд, пара демонстрирует сильное падение только на факторе геополитики. Когда он перестанет действовать, за счет чего будут атаковать медведи?
Календарь новостей для США и Евросоюза:
Евросоюз – Индекс потребительских цен в Германии (07-00 UTC).
США – Индекс потребительских цен (12-30 UTC).
11 марта календарь экономических событий содержит в себе две записи, одна из которых считается важной. Влияние информационного фона на настроение рынка в среду может присутствовать. Рынок пока не готов к продажам доллара, но медведи перестали атаковать, и быки могут начать поддавливать.
Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:
На мой взгляд, пара остается на стадии формирования «бычьего» тренда. Информационный фон резко сменил курс неделю назад, но сам тренд сохраняется. Таким образом, в ближайшее время трейдерам нужны новые паттерны и сигналы для формирования краткосрочных прогнозов. Если это будут «медвежьи» сигналы (что более вероятно), важно помнить о том, что тренд остается «бычьим», а фактор геополитики, как правило, не оказывает долгосрочного влияния. Если это будут «бычьи» сигналы (что гораздо предпочтительнее), то трейдеры получат возможность открывать новые сделки на покупку, не противоречащие тренду.
