Вчера было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1782 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение в район 1.1782 произошло, что привело к образованию точки входа на покупку евро. В результате пара выросла более чем на 40 пунктов. Во второй половине дня история с уровнем 1.1782 повторилась, что привело к укреплению евро на 20 пунктов.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Вчера Европейский центральный банк сохранил процентные ставки без изменений, оставив ставку по депозитам на уровне 2%. В ходе выступления президент Кристин Лагард преуменьшила значение недавнего роста евро, заявив, что, хотя официальные лица и обсуждали валюту, они не ставят перед собой цель изменить какой-либо конкретный обменный курс. Все это сохранило торговлю в рамках бокового канала. Сегодня в первой половине дня ожидаются цифры по изменению объема промышленного производства Германии и сальдо баланса внешней торговли. В случае медвежьей реакции на статистику, первого проявления покупателей ожидаю в районе новой поддержки 1.1769, образованной по итогам вчерашнего дня. Формирование там ложного пробоя даст точку входа в длинные позиции с целью восстановления пары к уровню 1.1819, выше которого вчера выбраться так и не удалось. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильных действий на покупку евро уже в расчете на более сильный рывок к сопротивлению 1.1868, где ожидаю активного проявления продавцов. Самой дальней целью выступит максимум 1.1908, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD, и отсутствия активности в районе 1.1769, медвежий рынок по евро вернется. В таком случае продавцы попытаются дотянуться до следующего интересного уровня 1.1731. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок будут от 1.1705 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы вчера проявили себя после решения ЕЦБ, но слабые данные по рынку труда США остановили дальнейшее развитие тенденции. Сейчас шансы на рост у евро есть только после хороших показателей по Германии. При движении пары вверх первоочередной задачей медведей будет защита уровня 1.1819. Формирование там ложного пробоя даст точку входа в короткие позиции с целью движения к поддержке 1.1769. А вот прорыв и закрепление ниже 1.1769, а также обратный тест снизу вверх, позволят добиться более крупной распродажи евро. Это станет дополнительным вариантом на открытие коротких позиций с движением в район 1.1731. Самой дальней целью выступит область 1.1705, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1819, где чуть ниже проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей, евро получит шанс на коррекцию. В таком случае короткие позиции лучше всего отложить до более крупного уровня 1.1868. Продавать там будут только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1908 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Рекомендую для ознакомления:

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 27 января наблюдался резкий рост длинных позиций и сокращение коротких. Учитывая действия Трампа и давление на ФРС, трейдеры продолжили активно открывать длинные позиции по евро и избавляться от доллара. Однако это никак не повлияло на решение регулятора по сохранению процентных ставок без изменений. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 15 101 до уровня 290 336, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились на 5 338 до уровня 158 202. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 10 494.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1769.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;

• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;

• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;

• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;

• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;

• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;

• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.