Phân tích EUR/USD 5 phút

Cặp tiền tệ EUR/USD một lần nữa cho thấy không có ý định biến động trong phiên thứ Hai, và bối cảnh vĩ mô cũng hết sức nghèo nàn. Do đó, bức tranh kỹ thuật hầu như không thay đổi trong suốt cả ngày. Cặp tiền này vẫn dao động giữa các đường Ichimoku, tiếp tục giữ xu hướng điều chỉnh. Nhắc lại rằng tuần trước, giá đã phá vỡ đường xu hướng giảm. Tuy nhiên, diễn biến thị trường hiện tại là rất nhỏ, và cặp tiền vẫn chưa vượt qua được đường Senkou Span B. Vì vậy, các nhà giao dịch vẫn có thể kỳ vọng một nhịp giảm tiếp diễn cho đến khi có một cú đóng cửa chắc chắn phía trên Senkou Span B. Dù vậy, biến động trong tuần này có thể sẽ khá trầm lắng. Sự kiện quan trọng đầu tiên là cuộc họp của European Central Bank vào thứ Năm; gần như chắc chắn ECB sẽ nâng cả ba mức lãi suất chủ chốt, do đó đồng euro có thể bắt đầu mạnh lên ngay trước phiên họp thứ Năm. Do euro chủ yếu giảm trong 2–3 tuần vừa qua (nhiều khả năng chỉ là nhịp điều chỉnh), thị trường đã không thể “đi trước” để phản ánh việc ECB thắt chặt chính sách tiền tệ. Vì thế, chúng tôi kỳ vọng đà tăng trở lại của đồng euro trong tuần này. Chỉ có số liệu lạm phát của Mỹ công bố vào thứ Sáu mới có thể làm chệch hướng kịch bản này. Về các dữ liệu công bố hôm thứ Hai, GDP quý II cuối cùng của khu vực đồng euro đã vượt kỳ vọng, nhưng thị trường gần như không phản ứng.

Về mặt kỹ thuật, cặp tiền đã kết thúc xu hướng giảm, điều này được thể hiện qua việc phá vỡ đường xu hướng. Tuy nhiên, Senkou Span B vẫn chưa bị chinh phục, nên về mặt lý thuyết, sức mạnh của đồng USD vẫn có thể quay trở lại. Trong tuần này, diễn biến của đồng USD một lần nữa sẽ phụ thuộc vào báo cáo lạm phát công bố vào thứ Sáu. Đây sẽ là tuần thứ ba liên tiếp mà “số phận” của đồng USD được định đoạt vào phiên giao dịch cuối tuần.

Trên khung thời gian 5 phút trong phiên thứ Hai, không xuất hiện tín hiệu giao dịch nào. Biên độ dao động lại một lần nữa rất hẹp và giá không kiểm định bất kỳ mức hay đường kỹ thuật quan trọng nào.

Báo cáo COT

Báo cáo COT mới nhất có ngày 1 tháng 9. Trên khung thời gian tuần, có thể thấy rõ vị thế ròng của nhóm Non-commercial đã chuyển sang xu hướng giảm và sụt giảm mạnh trong năm 2026 do các sự kiện địa chính trị. Trong sáu tháng qua, các nhà giao dịch đã cắt giảm tiếp xúc với euro để ưu tiên đồng USD. Chính sách của Trump không thay đổi, nhưng đồng USD trong một thời gian đã đóng vai trò như “đồng tiền dự trữ”.

Tuy nhiên, hiện vẫn chưa có lý do cơ bản nào ủng hộ việc đồng USD tiếp tục mạnh lên. Chiến tranh ở Trung Đông đã khiến USD trở nên siêu hấp dẫn trong ngắn hạn, nhưng khi yếu tố đó mất dần tác động, thị trường sẽ quay trở lại trạng thái cũ — và cánh cửa đó có thể đang dần khép lại. Về dài hạn, euro có thể giảm về 1,08 (đường xu hướng), nhưng xu hướng tăng tổng thể vẫn còn nguyên. Sau những tháng gần đây chứng kiến sức mạnh của đồng USD, cặp tiền này vẫn chưa tiến sát nhiều đến đường xu hướng đó.

Hai đường COT màu đỏ và xanh cho thấy trạng thái gần như cân bằng giữa phe mua và phe bán. Trong tuần báo cáo gần nhất, lệnh mua của nhóm Non-commercial tăng thêm 4.500 hợp đồng trong khi lệnh bán giảm 6.900 hợp đồng, vì vậy vị thế ròng đã tăng 11.400 hợp đồng.

Phân tích EUR/USD khung 1H

Trên khung thời gian H1, EUR/USD có thể bắt đầu một xu hướng tăng mới. Tình hình ở Trung Đông vẫn căng thẳng và chưa được cải thiện, nhưng chỉ riêng yếu tố này là chưa đủ để kích hoạt một đợt tăng giá mạnh mới của đồng USD. Nhận xét của Kevin Warsh và báo cáo Nonfarms hàng năm đã hỗ trợ cho đồng bạc xanh, nhưng chúng tôi không thấy có cơ sở vững chắc để lạc quan về đồng tiền Mỹ. Một cú bứt phá rõ ràng lên trên đường Senkou Span B sẽ mở ra dư địa tăng cho đồng euro.

Cho ngày 8 tháng 9, chúng tôi lưu ý các mức giao dịch sau — 1,1234, 1,1274, 1,1362–1,1368, 1,1461–1,1473, 1,1536–1,1542, 1,1585, 1,1657–1,1665, 1,1750–1,1760, 1,1786, 1,1830–1,1837 — cùng với các đường Ichimoku Senkou Span B (1,1639) và Kijun-sen (1,1604). Các đường Ichimoku có thể dịch chuyển trong ngày và cần được tính đến khi xác định tín hiệu. Hãy dời Stop Loss về điểm hòa vốn nếu giá đi được 15 pip theo hướng có lợi để bảo vệ tài khoản trước các tín hiệu nhiễu.

Vào thứ Ba, lịch kinh tế của EU trống, còn Mỹ chỉ công bố báo cáo ADP hàng tuần, vốn ít có ý nghĩa với giới giao dịch. Do đó, biến động có thể lại cực kỳ thấp.

Khuyến nghị giao dịch:

Hôm nay, các nhà giao dịch có thể cân nhắc vị thế bán với mục tiêu tại 1,1604 và 1,1585 nếu giá bật xuống từ Senkou Span B. Một cú đóng cửa được xác nhận trên Senkou Span B sẽ cho phép mở vị thế mua với mục tiêu tại 1,1657–1,1665 và 1,1750–1,1760. Không nên kỳ vọng những nhịp biến động mạnh trong hôm nay.

Giải thích các minh họa:

Các mức giá hỗ trợ và kháng cự là những đường màu đỏ đậm, nơi xu hướng di chuyển có thể kết thúc. Chúng không phải là nguồn tạo tín hiệu giao dịch.

Các đường Kijun-sen và Senkou Span B là những đường của chỉ báo Ichimoku được chuyển từ khung thời gian 4 giờ sang khung 1 giờ. Đây là những đường rất mạnh.

Các mức cực trị là những đường màu đỏ mảnh, từ đó giá đã bật lại trước đó. Chúng là nguồn tạo tín hiệu giao dịch.

Các đường màu vàng thể hiện đường xu hướng, kênh xu hướng và các mô hình kỹ thuật khác.

Indicator 1 trên biểu đồ COT thể hiện quy mô vị thế ròng của từng nhóm nhà giao dịch.