Phân tích GBP/USD khung 5 phút

Cặp tiền tệ GBP/USD đã giao dịch theo hướng hoàn toàn ngược lại với cặp EUR/USD vào ngày thứ Hai. Điều này có thể được giải thích khá dễ dàng—hôm qua xuất hiện thông tin Thủ tướng Anh Keir Starmer quyết định từ chức. Như vậy, trong mười năm qua, Anh sẽ có vị thủ tướng thứ bảy. Như đã đề cập trước đó, ở Anh không phải là không có khủng hoảng chính trị; thực tế là cuộc khủng hoảng này đã kéo dài suốt mười năm, và mọi người từ lâu đã quen với nó. Trớ trêu thay, thị trường lại phản ứng trước tin Starmer từ chức bằng cách mua vào đồng bảng Anh. Vì thế, các giả thuyết của nhiều chuyên gia cho rằng khoảng một tháng trước thị trường đã bán tháo bảng Anh vì khả năng Starmer từ chức đã hoàn toàn phá sản vào ngày thứ Hai. Việc thay đổi thủ tướng không nhất thiết là điều tiêu cực, và Anh đã sống chung với cuộc khủng hoảng chính trị này trong một thời gian dài. Tuy nhiên, đồng bảng Anh cũng chưa thoát xa khỏi các đáy cục bộ. Do đó, đà tăng của cặp tiền vào ngày thứ Hai có thể chỉ mang tính ngắn hạn.

Về mặt kỹ thuật, xu hướng giảm đã nối lại, bởi thị trường đã liên tục mua vào đồng USD trong hai phiên liên tiếp tuần trước. Chúng tôi không cho rằng nhịp giảm hiện tại là hợp lý hay có cơ sở bền vững. Thay vào đó, chúng tôi xem đây là một cái bẫy tiềm ẩn đối với các nhà giao dịch. Không hề có nền tảng nào đủ mạnh để biện minh cho mức tăng đáng kể của đồng USD. Việc xung đột địa chính trị tại Trung Đông hạ nhiệt, lập trường trung lập của Bank of England, cùng với báo cáo thất nghiệp khả quan từ Anh—tất cả những yếu tố này lẽ ra tối thiểu cũng phải chặn lại đà suy yếu của đồng bảng. Thế nhưng, chúng đã bị thị trường phớt lờ.

Trên khung thời gian 5 phút vào ngày thứ Hai, đã xuất hiện một tín hiệu mua khá tốt. Ngay đầu phiên châu Âu, giá kiểm định vùng 1.3179–1.3187 và bật tăng trở lại từ khu vực này. Đến cuối ngày, giá đã tăng thêm 45–50 pip, và các nhà giao dịch có thể hiện thực hóa lợi nhuận đó.

Báo cáo COT

Các báo cáo COT về đồng bảng Anh cho thấy trong những năm gần đây, tâm lý của nhóm commercial traders liên tục thay đổi. Hai đường màu đỏ và xanh, phản ánh vị thế ròng của commercial và non-commercial traders, thường xuyên cắt nhau và phần lớn thời gian nằm gần mức 0. Hiện tại, hai đường này đang phân kỳ, và non-commercial traders vẫn chiếm ưu thế với... các vị thế bán. Trước những diễn biến ở Trung Đông, việc nhu cầu đối với các đồng tiền rủi ro ở mức thấp là điều không có gì bất ngờ.

Về dài hạn, đồng USD tiếp tục suy yếu do chính sách của Donald Trump, điều này thể hiện rất rõ trên khung thời gian tuần (minh họa phía trên). Cuộc chiến thương mại sẽ còn tiếp diễn dưới hình thức này hay hình thức khác trong một thời gian dài, và chính sách của Trump, cả trực tiếp lẫn gián tiếp, đều nhằm làm suy yếu đồng tiền Mỹ. Tuy nhiên, các yếu tố địa chính trị hiện đang chiếm vị trí trung tâm, và gần đây đã mang lại sự hỗ trợ mạnh mẽ cho đồng USD. Vì xung đột ở Trung Đông chưa thể coi là đã được giải quyết, đồng đô la Mỹ vẫn có thể tiếp tục thể hiện sức mạnh trong thời gian tới. Theo báo cáo COT mới nhất (tính đến ngày 9 tháng 6), nhóm "Non-commercial" đã đóng 7.900 hợp đồng mua và mở 4.000 hợp đồng bán. Như vậy, vị thế ròng của non-commercial traders đã giảm 11.900 hợp đồng trong tuần.

Phân tích GBP/USD khung 1H

Trên khung thời gian giờ, cặp GBP/USD đã nối lại xu hướng giảm, điều này không phù hợp với bối cảnh cơ bản và kinh tế vĩ mô hiện tại. Tuy nhiên, trong suốt ba tháng, thị trường đã phớt lờ cả yếu tố cơ bản lẫn kinh tế vĩ mô, và giờ đây dường như lại chọn lọc bỏ qua yếu tố địa chính trị trong khi giao dịch dựa trên các yếu tố khác. Chúng tôi cho rằng đồng bảng Anh không xứng đáng với mức sụt giảm mạnh như vậy.

Cho ngày 23 tháng 6, chúng tôi lưu ý các mức quan trọng sau: 1.3096-1.3115, 1.3179-1.3187, 1.3301-1.3309, 1.3369-1.3377, 1.3465-1.3480, 1.3588, 1.3671-1.3681, 1.3751-1.3763. Đường Senkou Span B (1.3393) và đường Kijun-sen (1.3303) cũng có thể đóng vai trò là nguồn tín hiệu. Khuyến nghị đặt Stop Loss về hòa vốn khi giá đi được 20 pip theo đúng hướng. Các đường chỉ báo Ichimoku có thể dịch chuyển trong suốt phiên, điều này cần được tính đến khi xác định tín hiệu giao dịch.

Vào thứ Ba, các chỉ số hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ và sản xuất sẽ được công bố tại Anh và Mỹ. Về lý thuyết, thị trường có thể phản ứng với các báo cáo từ Anh, nhưng tuần trước đã phần lớn phớt lờ những báo cáo và sự kiện còn quan trọng hơn nhiều. Do đó, khả năng cao sẽ không có phản ứng đáng kể nào.

Khuyến nghị giao dịch:

Hôm nay, các trader có thể cân nhắc vị thế short với mục tiêu 1.3179-1.3187 nếu cặp tiền bật xuống từ vùng 1.3301-1.3309. Các vị thế long vẫn phù hợp sau khi có nhịp bật lên từ vùng 1.3179-1.3187, với mục tiêu 1.3301-1.3309.

Giải thích cho các minh họa:

Các mức giá hỗ trợ và kháng cự (resistance/support) – các đường đỏ đậm quanh đó các chuyển động có thể kết thúc. Chúng không phải là nguồn tín hiệu giao dịch.

Các đường Kijun-sen và Senkou Span B – các đường của chỉ báo Ichimoku được chuyển từ khung 4 giờ sang khung thời gian 1 giờ. Đây là những đường mạnh.

Các mức cực trị – những đường đỏ mảnh mà trước đó giá đã bật lại từ đó. Chúng là nguồn tín hiệu giao dịch.

Các đường màu vàng – đường xu hướng, kênh xu hướng và mọi mô hình kỹ thuật khác.

Chỉ báo 1 trên biểu đồ COT – quy mô vị thế ròng của từng nhóm trader.