تحليل الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي 5 دقائق

تداول زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي يوم الاثنين في الاتجاه المعاكس تمامًا لزوج اليورو/الدولار الأمريكي. يمكن تفسير ذلك بسهولة — فقد تبيّن أمس أن رئيس الوزراء البريطاني Keir Starmer قرر الاستقالة. وبهذا تحصل بريطانيا على سابع رئيس وزراء لها خلال السنوات العشر الأخيرة. وكما ذُكر سابقًا، لم تشهد بريطانيا أزمة سياسية طارئة؛ بل إنها تعيش في ظل أزمة سياسية مستمرة منذ عشر سنوات، وقد اعتاد الجميع عليها منذ زمن. والمفارقة أن السوق تفاعل مع استقالة Starmer عبر شراء الجنيه الإسترليني. وبالتالي، فقد تهاوت يوم الاثنين نظريات كثير من الخبراء التي قالت إن السوق كان يبيع الجنيه بشراسة قبل نحو شهر بسبب احتمال استقالة Starmer. تغيير رئيس الوزراء ليس بالضرورة أمرًا سلبيًا، كما أن بريطانيا تعيش ضمن هذه الأزمة السياسية منذ وقت طويل. ومع ذلك، لم يبتعد الجنيه الإسترليني كثيرًا عن قيعانه المحلية، وبالتالي قد يكون صعود الزوج يوم الاثنين قصير الأجل.

من الناحية الفنية، استؤنف الاتجاه الهابط، إذ إن السوق ظل يشتري الدولار بلا هوادة ليومين متتاليين في نهاية الأسبوع الماضي. لا نرى أن الحركة الهابطة منطقية أو مبرَّرة. على العكس، نعتبرها فخًا محتملًا للمتداولين. لم تظهر أي دوافع لمثل هذا الارتفاع القوي في العملة الأمريكية. تسوية الصراع الجيوسياسي في الشرق الأوسط، الموقف الحيادي لبنك إنجلترا، وتقرير قوي عن البطالة في بريطانيا — كان ينبغي لهذه العوامل على الأقل أن توقف تراجع العملة البريطانية، لكنها جرى تجاهلها.

على إطار 5 دقائق يوم الاثنين، تكوَّن إشارة شراء جيدة واحدة. في بداية الجلسة الأوروبية، اختبر السعر منطقة 1.3179-1.3187 وارتدّ منها. وبحلول نهاية اليوم، كان قد ارتفع بنحو 45–50 نقطة، وهو ما كان بإمكان المتداولين اقتناصه كأرباح.

تقرير COT

تُظهر تقارير COT على الجنيه الإسترليني أنه خلال السنوات الأخيرة ظلّ شعور المتعاملين التجاريين في حالة تغيّر مستمر. فالخطان الأحمر والأزرق، اللذان يعكسان صافي مراكز المتعاملين التجاريين وغير التجاريين، يتقاطعان كثيرًا وغالبًا ما يكونان قريبين من مستوى الصفر. حاليًا بدأت الخطوط في التباعد، ولا يزال المتعاملون غير التجاريين يهيمنون على السوق من خلال... مراكز البيع. وبالنظر إلى الأحداث في الشرق الأوسط، فلا يُستغرب أن يكون الطلب على العملات ذات المخاطر المنخفض.

على المدى الطويل، يواصل الدولار الضعف بفعل سياسات Donald Trump، وهو ما يبدو واضحًا على الإطار الزمني الأسبوعي (الرسم التوضيحي أعلاه). ومن المرجّح أن تستمر الحرب التجارية بأشكال مختلفة لفترة طويلة، كما أن سياسة Trump تستهدف، بشكل مباشر وغير مباشر، إضعاف العملة الأمريكية. ومع ذلك، تتصدر العوامل الجيوسياسية المشهد في الوقت الحالي، وقد وفّرت دعمًا قويًا للدولار في الآونة الأخيرة. وبما أن النزاع في الشرق الأوسط لا يمكن اعتباره محلولًا بعد، فقد يُظهر الدولار الأمريكي مزيدًا من القوة في الفترة المقبلة. ووفقًا لأحدث تقرير COT (حتى 9 يونيو)، قامت فئة "Non-commercial" بإغلاق 7,900 عقد شراء وفتح 4,000 عقد بيع. وبذلك تراجع صافي مراكز المتعاملين غير التجاريين بمقدار 11,900 عقد خلال الأسبوع.

تحليل زوج GBP/USD على إطار 1H

على الإطار الزمني لكل ساعة، استأنف زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي اتجاهه الهابط، وهو ما لا يتماشى مع الخلفية الأساسية والاقتصادية الكلية الحالية. ومع ذلك، وعلى مدى ثلاثة أشهر، تجاهل السوق كلًّا من العوامل الأساسية والاقتصاد الكلي، ويبدو الآن أنه يتجاهل الجوانب الجيوسياسية بشكل انتقائي بينما يتداول استنادًا إلى عوامل أخرى. لا نرى أن الجنيه الإسترليني يستحق هذا الهبوط الحاد.

ليوم 23 يونيو، نبرز المستويات المهمة التالية: 1.3096-1.3115، 1.3179-1.3187، 1.3301-1.3309، 1.3369-1.3377، 1.3465-1.3480، 1.3588، 1.3671-1.3681، 1.3751-1.3763. يمكن أن يشكل كل من خط Senkou Span B (عند 1.3393) وخط Kijun-sen (عند 1.3303) أيضًا مصادر للإشارات. يُنصح بوضع أمر إيقاف الخسارة عند نقطة التعادل بمجرد تحرك السعر بمقدار 20 نقطة في الاتجاه الصحيح. قد تتحرك خطوط مؤشر Ichimoku خلال اليوم، ويجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول.

يوم الثلاثاء، ستُنشر مؤشرات نشاط الأعمال في قطاعي الخدمات والتصنيع في المملكة المتحدة والولايات المتحدة. من الناحية النظرية قد يتفاعل السوق مع البيانات البريطانية، لكنه تجاهل إلى حد كبير تقارير وأحداثًا أكثر أهمية بكثير الأسبوع الماضي، ولذلك يُرجَّح ألّا نشهد أي رد فعل يُذكر.

توصيات التداول:

اليوم يمكن للمتداولين النظر في صفقات بيع تستهدف المستوى 1.3179-1.3187 إذا ارتد الزوج من منطقة 1.3301-1.3309. وتظل صفقات الشراء ذات صلة بعد الارتداد من منطقة 1.3179-1.3187 مع استهداف المستوى 1.3301-1.3309.

شروحات للرسوم التوضيحية:

مستويات الدعم والمقاومة – خطوط حمراء سميكة قد تنتهي حولها الحركات السعرية. ليست مصادر لإشارات التداول.

خطوط Kijun-sen وSenkou Span B – خطوط مؤشر Ichimoku منقولة إلى الإطار الزمني لكل ساعة من الإطار الزمني لأربع ساعات. وهي خطوط قوية.

المستويات القصوى – خطوط حمراء رفيعة ارتد السعر منها سابقًا. وهي مصادر لإشارات التداول.

الخطوط الصفراء – خطوط اتجاه، وقنوات اتجاه، وأي نماذج فنية أخرى.

المؤشر 1 على رسوم COT البيانية – حجم صافي المراكز لكل فئة من فئات المتداولين.