Phân tích giao dịch và mẹo giao dịch đồng Euro

Đợt kiểm định giá tại 1,1783 trùng với thời điểm chỉ báo MACD vừa bắt đầu di chuyển đi lên từ mốc 0, xác nhận một điểm vào lệnh hợp lệ để mua đồng euro. Tuy nhiên, đà tăng mạnh như kỳ vọng đã không xảy ra.

Tin tức tích cực về số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần tại Mỹ, với kết quả tốt hơn dự báo của các nhà kinh tế, đã dẫn đến việc tiếp tục bán ra đồng euro. Bất chấp các số liệu mới nhất từ Eurozone cho thấy lạm phát tăng và sự bất định tiếp diễn xung quanh các quyết định trong tương lai của Ngân hàng Trung ương châu Âu, giới giao dịch vẫn tin rằng ngân hàng trung ương sẽ không thay đổi chính sách tại cuộc họp sắp tới. Đây đã trở thành thời điểm quan trọng trong bối cảnh hiện tại để chốt lời các vị thế mua cặp EUR/USD sau nhịp tăng mạnh trong tuần.

Trong nửa đầu phiên hôm nay, chúng ta chỉ chờ các số liệu về cán cân tài khoản vãng lai của ECB và cán cân thương mại của Eurozone. Mặc dù các chỉ báo này có vẻ kém quan trọng hơn với nhà đầu tư cá nhân so với các quyết định lãi suất hay báo cáo lạm phát, chúng lại đóng vai trò then chốt trong việc hình thành cái nhìn tổng quan về tình hình kinh tế Eurozone. Cán cân tài khoản vãng lai phản ánh quy mô các giao dịch quốc tế của một quốc gia hoặc khu vực, bao gồm thương mại hàng hóa và dịch vụ, cũng như các dòng thu nhập và chuyển khoản. Cán cân dương có thể cho thấy tiềm lực xuất khẩu mạnh và sự ổn định của kinh tế đối ngoại, trong khi cán cân âm có thể phản ánh sự phụ thuộc gia tăng vào nhập khẩu hoặc tình trạng dòng vốn chảy ra. Trong khi đó, cán cân thương mại chỉ tập trung vào chênh lệch giữa giá trị xuất khẩu và nhập khẩu hàng hóa. Đối với Eurozone, một nhân tố chủ chốt trên thị trường toàn cầu, diễn biến thương mại đối ngoại có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Số liệu tích cực có thể hỗ trợ đồng euro, nhưng khó tạo ra thay đổi lớn trong cách thị trường định vị.

Về chiến lược trong ngày, tôi sẽ chủ yếu dựa vào việc triển khai Kịch bản số 1 và số 2.

Các kịch bản mua

Kịch bản #1: Hôm nay, tôi dự định mua euro ở quanh mức giá 1.1788 (đường màu xanh lá trên biểu đồ), với mục tiêu tăng lên 1.1808. Tại mức 1.1808, tôi dự định chốt lệnh mua và đồng thời bán euro theo hướng ngược lại, kỳ vọng một nhịp di chuyển khoảng 30–35 pip tính từ điểm vào lệnh. Có cơ sở để kỳ vọng đồng euro chỉ tăng sau khi có dữ liệu kinh tế tích cực trong ngày hôm nay. Quan trọng! Trước khi mua, hãy đảm bảo rằng chỉ báo MACD nằm trên mức 0 và vừa mới bắt đầu hướng đi lên từ đó.

Kịch bản #2: Tôi cũng dự định mua euro hôm nay nếu giá kiểm định mức 1.1773 hai lần liên tiếp trong khi chỉ báo MACD đang ở vùng quá bán. Điều này sẽ giới hạn tiềm năng giảm thêm của cặp tiền và có thể dẫn đến một nhịp đảo chiều tăng của thị trường. Có thể kỳ vọng giá tăng lên các vùng đối ứng là 1.1788 và 1.1808.

Các kịch bản bán

Kịch bản #1: Tôi dự định bán euro khi giá chạm mức 1.1773 (đường màu đỏ trên biểu đồ). Mục tiêu là vùng 1.1750, nơi tôi có ý định chốt toàn bộ vị thế bán và ngay lập tức mở vị thế mua theo hướng ngược lại (kỳ vọng một nhịp di chuyển 20–25 pip theo hướng ngược lại tính từ mức giá này). Áp lực lên cặp tiền hôm nay có thể vẫn duy trì trong khuôn khổ nhịp điều chỉnh đang quan sát được. Quan trọng! Trước khi bán, hãy đảm bảo rằng chỉ báo MACD nằm dưới mức 0 và vừa mới bắt đầu hướng đi xuống từ đó.

Kịch bản #2: Tôi cũng dự định bán euro hôm nay nếu giá kiểm định mức 1.1788 hai lần liên tiếp trong khi MACD đang ở vùng quá mua. Điều này sẽ giới hạn tiềm năng tăng thêm của cặp tiền và có thể dẫn đến một nhịp đảo chiều giảm của thị trường. Có thể kỳ vọng giá giảm về các vùng đối ứng là 1.1773 và 1.1750.

Những gì được hiển thị trên biểu đồ:

• Đường màu xanh lá mỏng – mức giá vào lệnh để mua công cụ giao dịch;
• Đường màu xanh lá dày – mức giá dự kiến để đặt lệnh Take Profit hoặc chốt lợi nhuận, vì khả năng giá tiếp tục tăng mạnh vượt trên mức này là khó xảy ra;
• Đường màu đỏ mỏng – mức giá vào lệnh để bán công cụ giao dịch;
• Đường màu đỏ dày – mức giá dự kiến để đặt lệnh Take Profit hoặc chốt lợi nhuận, vì khả năng giá tiếp tục giảm sâu dưới mức này là khó xảy ra;
• Chỉ báo MACD. Khi vào thị trường, điều quan trọng là phải dựa vào các vùng quá mua (overbought) và quá bán (oversold).

Lưu ý: Những nhà giao dịch mới trên thị trường Forex cần hết sức thận trọng khi quyết định điểm vào lệnh. Tốt nhất là nên đứng ngoài thị trường trước khi các báo cáo kinh tế quan trọng được công bố để tránh bị cuốn vào những biến động giá mạnh. Nếu bạn vẫn quyết định giao dịch trong thời điểm tin tức được phát hành, hãy luôn đặt lệnh dừng lỗ (stop order) để giảm thiểu thua lỗ. Nếu không đặt lệnh dừng lỗ, bạn có thể nhanh chóng cháy toàn bộ tài khoản, đặc biệt nếu bạn không áp dụng quản lý vốn và giao dịch với khối lượng lớn.

Và hãy nhớ rằng, để giao dịch hiệu quả, điều cốt yếu là phải có một kế hoạch giao dịch rõ ràng, giống như ví dụ được trình bày ở trên. Các quyết định giao dịch mang tính bộc phát, chỉ dựa trên tình hình thị trường tại thời điểm hiện tại, về bản chất là một chiến lược thua lỗ đối với các nhà giao dịch trong ngày (intraday traders).