Analyse des échanges et conseils pour le trading de l’euro

Le test du prix à 1,1783 a coïncidé avec un indicateur MACD qui commençait tout juste à repartir à la hausse depuis la ligne zéro, ce qui a confirmé un point d’entrée valide pour l’achat de l’euro. Cependant, le fort mouvement haussier attendu ne s’est pas matérialisé.

Des statistiques hebdomadaires positives sur les demandes d’allocations chômage aux États‑Unis, meilleures que les prévisions des économistes, ont entraîné de nouvelles ventes d’euros. Malgré les dernières données en provenance de la zone euro, qui font état d’une inflation en hausse et d’une incertitude persistante quant aux futures décisions de la Banque centrale européenne, les traders sont convaincus que la banque centrale ne modifiera pas sa politique lors de la prochaine réunion. Cela a été un moment clé, dans la situation actuelle, pour prendre des bénéfices sur les positions longues sur la paire EUR/USD après une forte hausse hebdomadaire.

Pour la première moitié de la séance d’aujourd’hui, nous n’attendons que la publication des chiffres du compte courant de la BCE et de la balance commerciale de la zone euro. Bien que ces indicateurs puissent paraître moins importants pour les investisseurs particuliers que les décisions sur les taux d’intérêt ou les rapports sur l’inflation, ils jouent un rôle crucial dans la formation d’une vision d’ensemble de la situation économique dans la zone euro. Le compte courant reflète le volume des transactions internationales d’un pays ou d’une région, y compris le commerce de biens et de services, ainsi que les flux de revenus et les transferts. Un solde positif peut signaler un fort potentiel d’exportation et une stabilité de l’économie extérieure, tandis qu’un solde négatif peut indiquer une dépendance accrue aux importations ou des sorties de capitaux. La balance commerciale, pour sa part, se concentre uniquement sur la différence entre la valeur des exportations et des importations de biens. Pour la zone euro, acteur majeur sur le marché mondial, la dynamique du commerce extérieur est d’une importance capitale. Des données positives pourraient soutenir l’euro, mais il est peu probable qu’elles entraînent des modifications significatives du positionnement sur le marché.

En ce qui concerne la stratégie intrajournalière, je m’appuierai principalement sur la mise en œuvre des scénarios n°1 et n°2.

Scénarios d’achat

Scénario n°1 : Aujourd’hui, je prévois d’acheter l’euro à un prix autour de 1,1788 (ligne verte sur le graphique), en visant une hausse vers 1,1808. À 1,1808, je prévois de sortir du marché et de vendre également l’euro dans le sens opposé, en anticipant un mouvement de 30 à 35 pips à partir du point d’entrée. Il est raisonnable de s’attendre à ce que l’euro ne monte qu’en cas de bonnes statistiques aujourd’hui. Important ! Avant d’acheter, assurez-vous que l’indicateur MACD se situe au-dessus du niveau zéro et qu’il commence tout juste à repartir à la hausse depuis ce niveau.

Scénario n°2 : J’envisage également d’acheter l’euro aujourd’hui si le prix teste deux fois de suite le niveau de 1,1773 alors que l’indicateur MACD est en zone de survente. Cela limitera le potentiel de baisse de la paire et entraînera un retournement haussier du marché. On peut alors s’attendre à une progression vers les niveaux opposés de 1,1788 et 1,1808.

Scénarios de vente

Scénario n°1 : Je prévois de vendre l’euro lorsqu’il atteindra 1,1773 (ligne rouge sur le graphique). L’objectif sera le niveau de 1,1750, où j’ai l’intention de clôturer mes positions vendeuses et d’ouvrir immédiatement des positions acheteuses dans le sens opposé (en anticipant un mouvement de 20 à 25 pips dans le sens inverse à partir de ce niveau). La pression sur la paire pourrait persister aujourd’hui dans le cadre de la correction en cours. Important ! Avant de vendre, assurez-vous que l’indicateur MACD se situe en dessous du niveau zéro et qu’il commence tout juste à repartir à la baisse depuis ce niveau.

Scénario n°2 : Je prévois également de vendre l’euro aujourd’hui si le prix teste deux fois de suite 1,1788 alors que le MACD se trouve en zone de surachat. Cela limitera le potentiel de hausse de la paire et entraînera un retournement baissier du marché. On peut alors s’attendre à un repli vers les niveaux opposés de 1,1773 et 1,1750.

Ce qui est indiqué sur le graphique :

• Ligne verte fine – le prix d’entrée auquel l’instrument de trading peut être acheté ;
• Ligne verte épaisse – le prix cible où le Take Profit peut être placé, ou où les bénéfices peuvent être sécurisés, car une hausse supplémentaire au‑dessus de ce niveau est peu probable ;
• Ligne rouge fine – le prix d’entrée auquel l’instrument de trading peut être vendu ;
• Ligne rouge épaisse – le prix cible où le Take Profit peut être placé, ou où les bénéfices peuvent être sécurisés, car une baisse supplémentaire en dessous de ce niveau est peu probable ;
• Indicateur MACD. Il est important de se baser sur les zones de surachat et de survente au moment d’entrer sur le marché.

Important : les traders débutants sur le marché du Forex doivent être très prudents lorsqu’ils prennent des décisions d’entrée en position. Il est préférable de rester en dehors du marché avant la publication de rapports fondamentaux importants afin d’éviter d’être pris dans de fortes fluctuations de prix. Si vous choisissez de trader pendant les annonces, placez toujours des ordres stop pour minimiser les pertes. Sans placer d’ordres stop, vous pouvez rapidement perdre l’intégralité de votre dépôt, surtout si vous n’appliquez pas de gestion du risque et que vous tradez avec des volumes importants.

Et n’oubliez pas que, pour réussir en trading, il est essentiel de disposer d’un plan de trading clair, comme celui présenté ci‑dessus. Les décisions de trading spontanées basées sur la situation actuelle du marché constituent, par nature, une stratégie perdante pour les traders intraday.