Phân tích EUR/USD khung 5 phút

Cặp tiền tệ EUR/USD tiếp tục xu hướng tăng vào thứ Ba, mà không có nguyên nhân khách quan nào từ các sự kiện kinh tế vĩ mô hay cơ bản tại địa phương. Đà tăng này thậm chí không được thúc đẩy bởi các yếu tố địa chính trị. Các báo cáo từ Trung Đông và Nhà Trắng vẫn liên tục xuất hiện, hoàn toàn không phù hợp với những khái niệm như “giảm leo thang” hay “chấm dứt xung đột”. Cụ thể, vào thứ Hai, Donald Trump tuyên bố sẽ tự mình phong tỏa eo biển Hormuz, điều này khó có thể được coi là diễn biến tích cực. Tuy vậy, lệnh ngừng bắn kéo dài hai tuần vẫn đang được duy trì, và cho đến hiện tại, không bên nào trong cuộc xung đột vi phạm thỏa thuận. Có tin đồn cho rằng các cuộc đàm phán có thể sẽ được nối lại trong tuần này, đây là tín hiệu tích cực. Thà có những cuộc đàm phán ít triển vọng còn hơn là chiến sự tiếp diễn. Chúng tôi cho rằng đồng euro đã tăng giá hơn một tuần qua vì “hạn sử dụng” của yếu tố địa chính trị đã hết. Chúng tôi đã nhiều lần cảnh báo rằng đồng đô la không thể và sẽ không tiếp tục tăng chỉ dựa trên một yếu tố duy nhất. Đơn giản là hiện không có yếu tố hỗ trợ tăng trưởng nào khác cho nó.

Về mặt kỹ thuật, xu hướng tăng vẫn đang tiếp diễn một cách rõ ràng. Khó có thể nói đà tăng của đồng euro sẽ kéo dài bao lâu, nhưng hiện tại các trader có những mốc kỹ thuật để phản ứng trước sự thay đổi trong tâm lý thị trường. Nếu chiến sự ở Trung Đông bùng phát trở lại, đồng đô la có thể nối lại đà tăng, nhưng trong mọi trường hợp, chúng tôi vẫn kỳ vọng xu hướng tăng sẽ tiếp tục trong năm 2025.

Trong khung thời gian 5 phút ngày hôm qua, đã xuất hiện hai tín hiệu mua. Giá hai lần bật lên từ vùng 1,1750–1,1760, mang lại cho trader hai cơ hội mở vị thế mua ngay từ đầu phiên giao dịch châu Âu. Đến cuối ngày, cặp tiền đã tăng lên khoảng tối thiểu 25 pip, một mức lợi nhuận có thể đạt được khá dễ dàng.

Báo cáo COT

Báo cáo COT mới nhất có ngày 7 tháng 4. Biểu đồ trên khung thời gian tuần cho thấy rõ vị thế ròng của nhóm giao dịch phi thương mại vẫn đang ở trạng thái “bullish”, nhưng đang suy giảm nhanh chóng trong bối cảnh các sự kiện địa chính trị. Các nhà giao dịch đang ồ ạt bán euro để chuyển sang nắm giữ đô la Mỹ. Chính sách của Donald Trump không thay đổi, nhưng hiện tại đồng đô la đang đóng vai trò “đồng tiền dự trữ”, qua đó được hưởng mức cầu rất mạnh.

Hiện chúng tôi không thấy yếu tố cơ bản nào có thể hỗ trợ đồng euro tăng giá; ngược lại, lại có nhiều yếu tố bất lợi cho đồng đô la. Cuộc chiến ở Trung Đông tạm thời khiến đô la trở nên siêu hấp dẫn, nhưng khi “hạn sử dụng” của yếu tố này qua đi, mọi thứ sẽ trở lại bình thường. Về dài hạn, euro có thể giảm về mức 1,06 (đường xu hướng), nhưng xu hướng tăng tổng thể vẫn được duy trì. Hiện tại, cặp tiền chưa điều chỉnh quá xa khỏi đường xu hướng giảm, vốn đã bị phá vỡ nhiều lần.

Vị trí tương quan giữa hai đường đỏ và xanh trên chỉ báo cho thấy trạng thái cân bằng giữa phe mua và phe bán. Trong tuần báo cáo vừa qua, số lượng lệnh mua (long) của nhóm “Non-commercial” tăng thêm 800, trong khi số lượng lệnh bán (short) tăng tới 8.800. Theo đó, vị thế ròng đã giảm thêm khoảng 8.000 hợp đồng trong tuần.

Phân tích EUR/USD khung 1H

Trên khung thời gian giờ, cặp EUR/USD tiếp tục xu hướng tăng. Bất kỳ căng thẳng leo thang mới nào ở Trung Đông đều có thể một lần nữa làm thay đổi ưu tiên của giới giao dịch; vì vậy, mọi nhịp tăng của cặp tiền này đều cần được tiếp cận một cách thận trọng. Đồng thời, tình hình tại Trung Đông vẫn đang trong trạng thái căng thẳng ổn định nhưng không xấu đi, nên cũng không có nhiều lý do thuyết phục để đồng USD tiếp tục mạnh lên. Hiện tại, không có cơ sở kỹ thuật nào để kỳ vọng một nhịp giảm.

Ngày 15 tháng 4, chúng tôi xác định các mức sau để giao dịch: 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1615-1.1625, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1830-1.1837, 1.1907-1.1922, cùng với đường Senkou Span B (1.1583) và đường Kijun-sen (1.1730). Các đường chỉ báo Ichimoku có thể dịch chuyển trong ngày, điều này cần được tính đến khi xác định tín hiệu giao dịch. Đừng quên dời lệnh Stop Loss về hòa vốn nếu giá đã đi đúng hướng được 15 pip. Điều này sẽ giúp bảo vệ khỏi thua lỗ tiềm ẩn nếu tín hiệu hóa ra là sai.

Vào thứ Tư, Liên minh châu Âu sẽ công bố báo cáo về sản lượng công nghiệp, và Chủ tịch ECB Christine Lagarde cũng sẽ có thêm một bài phát biểu. Tại Mỹ, lịch sự kiện hầu như trống rỗng.

Khuyến nghị giao dịch:

Vào thứ Tư, các nhà giao dịch có thể cân nhắc vị thế bán nếu giá bật xuống từ vùng 1.1830-1.1837, với mục tiêu 1.1750-1.1760. Các vị thế mua hiện có có thể được tiếp tục nắm giữ với mục tiêu 1.1750-1.1760, do giá đã bật lên từ vùng 1.1657-1.1666. Có thể mở các vị thế mua mới nếu giá phá vỡ và ổn định trên vùng 1.1830-1.1837.

Giải thích minh họa:

Các mức giá hỗ trợ và kháng cự là những đường màu đỏ đậm, quanh đó đà vận động của giá có thể kết thúc. Chúng không phải là nguồn tạo ra tín hiệu giao dịch.

Các đường Kijun-sen và Senkou Span B là các đường của chỉ báo Ichimoku, được chuyển từ khung thời gian 4 giờ sang khung thời gian 1 giờ. Đây là những đường mạnh.

Các mức cực trị là những đường màu đỏ mảnh, tại đó giá đã bật lại trước đó. Chúng là nguồn tạo ra các tín hiệu giao dịch.

Các đường màu vàng là đường xu hướng, kênh xu hướng và mọi mô hình kỹ thuật khác.

Indicator 1 trên biểu đồ COT thể hiện quy mô vị thế ròng của từng nhóm nhà giao dịch.