Đồng euro và bảng Anh đã tăng vọt mạnh mẽ, và điều này có những nguyên nhân khách quan.

Hôm qua, cả euro và bảng Anh đều tăng mạnh sau khi các quan chức ngân hàng trung ương công bố những thay đổi đột ngột trong chính sách tiền tệ của nước họ. Các thành viên Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) tuyên bố họ sẵn sàng tăng lãi suất tại cuộc họp tiếp theo vào tháng 4 năm nay. Nguyên nhân chính là do tác động của cuộc chiến tại Iran, vốn đã dẫn đến mức tăng lạm phát đáng kể.

Thông báo này khiến nhiều thành viên thị trường bất ngờ, khi trước đó họ kỳ vọng ECB sẽ có cách tiếp cận thận trọng hơn. Tuy nhiên, lạm phát gia tăng do căng thẳng địa chính trị đã buộc ngân hàng trung ương phải xem xét lại kế hoạch của mình. Ban lãnh đạo Bank of England cũng đưa ra lập trường tương tự. Hôm qua, Andrew Bailey cho biết thay vì kế hoạch cắt giảm lãi suất, ngân hàng trung ương rất có thể sẽ buộc phải sớm tăng lãi suất nếu tình hình tại Trung Đông không được cải thiện.

Hôm nay, các thành viên thị trường, đặc biệt là những người theo dõi sát diễn biến trong Khu vực đồng euro, đang kỳ vọng một phiên cuối tuần sôi động. Trọng tâm chính sẽ là việc công bố các số liệu kinh tế vĩ mô phản ánh khả năng thanh toán và hoạt động ngoại thương của khu vực, cũng như các tuyên bố từ những nhân vật chủ chốt trong hệ thống tài chính châu Âu.

Trong nửa đầu ngày, chúng tôi kỳ vọng nhận được các báo cáo từ ECB về tài khoản cán cân thanh toán và cán cân thương mại của Khu vực đồng euro. Đây là những chỉ báo then chốt phản ánh dòng vốn tài chính từ bên ngoài vào Khu vực đồng euro. Cán cân dương sẽ cho thấy lượng ngoại tệ chảy vào Khu vực đồng euro vượt quá lượng chảy ra. Xu hướng tiêu cực trong cán cân có thể báo hiệu tình trạng dòng vốn tháo chạy hoặc gia tăng nợ nước ngoài, từ đó có khả năng gây suy yếu đồng euro.

Bài phát biểu của Chủ tịch Bundesbank Joachim Nagel cũng có sức nặng và có thể ảnh hưởng đáng kể đến tâm lý giới giao dịch. Các thành viên thị trường sẽ tìm kiếm trong phát biểu của ông những gợi ý liên quan tới khả năng tăng lãi suất trong tương lai, định hướng chính sách tiền tệ, đánh giá về tình hình kinh tế hiện tại và các rủi ro lạm phát.

Đối với bảng Anh, nửa đầu ngày trên thị trường tài chính Anh được dự báo tương đối yên ắng. Chỉ có báo cáo về nhu cầu vay ròng của chính phủ Anh được công bố. Chỉ số này cho thấy quy mô gánh nặng nợ của chính phủ và mức độ cần huy động vốn để tài trợ cho các hoạt động của mình. Số liệu quan trọng thứ hai sẽ là công bố về cán cân đơn hàng công nghiệp từ Confederation of British Industry. Đây là chỉ báo dẫn dắt, vì nó phản ánh tâm lý và kỳ vọng của khu vực sản xuất của nước này. Mặc dù những dữ liệu này có thể không gây biến động mạnh trên thị trường, việc công bố chúng sẽ giúp phác họa bức tranh rõ nét hơn về tình hình kinh tế hiện tại của Anh.

Nếu dữ liệu phù hợp với dự báo của các nhà kinh tế, sẽ thích hợp hơn nếu hành động dựa trên chiến lược Mean Reversion. Nếu dữ liệu cao hơn hoặc thấp hơn đáng kể so với dự báo, chiến lược Momentum sẽ là cách tiếp cận tối ưu.

Chiến lược Momentum (giao dịch phá vỡ):

Đối với cặp EUR/USD

• Mở vị thế mua khi giá phá vỡ mức 1,1570 có thể dẫn đến đà tăng của euro hướng tới vùng 1,1600 và 1,1635;
• Mở vị thế bán khi giá phá vỡ mức 1,1540 có thể dẫn đến đà giảm của euro về vùng 1,1505 và 1,1475;

Đối với cặp GBP/USD

• Mở vị thế mua khi giá phá vỡ mức 1,3415 có thể dẫn đến đà tăng của bảng Anh hướng tới vùng 1,3440 và 1,3465;
• Mở vị thế bán khi giá phá vỡ mức 1,3390 có thể dẫn đến đà giảm của bảng Anh về vùng 1,3360 và 1,3320;

Đối với cặp USD/JPY

• Mở vị thế mua khi giá phá vỡ mức 158,57 có thể dẫn đến đà tăng của đô la Mỹ hướng tới vùng 158,87 và 159,18;
• Mở vị thế bán khi giá phá vỡ mức 158,28 có thể dẫn đến đà giảm của đô la Mỹ về vùng 157,93 và 157,69;

Chiến lược Mean Reversion (giao dịch hồi giá):

Đối với cặp EUR/USD

• Lệnh bán sẽ được xem xét sau một cú phá vỡ không thành công lên trên mức 1.1581, khi giá quay trở lại xuống dưới mức này;
• Lệnh mua sẽ được xem xét sau một cú phá vỡ không thành công xuống dưới mức 1.1546, khi giá quay trở lại mức này;

Đối với cặp GBP/USD

• Lệnh bán sẽ được xem xét sau một lần phá vỡ không thành công lên trên 1,3432 khi giá quay trở lại xuống dưới mức này;
• Lệnh mua sẽ được xem xét sau một lần phá vỡ không thành công xuống dưới 1,3390 khi giá quay trở lại mức này;

Đối với cặp AUD/USD

• Vị thế bán sẽ được cân nhắc sau một cú bứt phá không thành công lên trên mức 0,7105 khi giá quay trở lại xuống dưới mức này;
• Vị thế mua sẽ được cân nhắc sau một cú bứt phá không thành công xuống dưới mức 0,7074 khi giá quay trở lại mức này;

Đối với cặp USD/CAD

• Lệnh bán sẽ được xem xét sau một cú phá vỡ không thành công lên trên mức 1.3742, khi giá quay trở lại xuống dưới ngưỡng này;
• Lệnh mua sẽ được xem xét sau một cú phá vỡ không thành công xuống dưới mức 1.3719, khi giá quay trở lại ngưỡng này;