O euro e a libra dispararam, e havia razões concretas para isso.

Ontem, tanto o euro quanto a libra subiram acentuadamente após responsáveis de bancos centrais sinalizarem mudanças bruscas nas políticas monetárias. Membros do Banco Central Europeu afirmaram estar prontos para elevar as taxas de juros já na reunião de abril. A principal razão para essa posição são os efeitos da guerra no Irã, que já provocaram aumentos significativos da inflação.

O anúncio surpreendeu muitos participantes do mercado, que esperavam uma abordagem mais cautelosa por parte do BCE. No entanto, a inflação em alta, impulsionada pelas tensões geopolíticas, forçou o banco central a rever seus planos. Uma postura semelhante foi adotada pela liderança do Banco da Inglaterra. Ontem, Andrew Bailey afirmou que, em vez de cortes de juros, o banco central provavelmente será obrigado a elevá-los em breve caso a situação no Oriente Médio não melhore.

Hoje, os participantes do mercado, especialmente aqueles que acompanham de perto os acontecimentos na zona do euro, antecipam um fim de semana movimentado. O foco principal recairá sobre a divulgação de dados macroeconômicos relacionados à solidez da região e à atividade do comércio exterior, bem como sobre pronunciamentos de figuras-chave do sistema financeiro europeu.

Na primeira metade do dia, são esperados relatórios do BCE sobre a balança de pagamentos e o saldo comercial da zona do euro. Esses indicadores estão entre as principais métricas que refletem os fluxos financeiros externos da região. Um saldo positivo indicará que as entradas de moeda estrangeira superam as saídas. Já uma tendência negativa pode sinalizar fuga de capitais ou aumento do endividamento externo, o que potencialmente enfraqueceria o euro.

O discurso do presidente do Bundesbank, Joachim Nagel, também tem peso e pode influenciar significativamente o sentimento dos traders. Os participantes do mercado buscarão indícios sobre possíveis aumentos futuros das taxas, a orientação da política monetária, avaliações da situação econômica atual e riscos de inflação.

Quanto à libra, a primeira metade do dia no mercado financeiro do Reino Unido tende a ser relativamente calma. O mercado espera apenas a divulgação do montante líquido de financiamento do governo britânico, indicador que oferece pistas sobre o nível da dívida pública e a necessidade de captação de recursos. O segundo dado relevante será o saldo de encomendas industriais da Confederação da Indústria Britânica (CBI), um indicador antecedente que reflete o sentimento e as expectativas do setor de manuf. Embora esses dados não devam provocar movimentos bruscos, sua divulgação ajudará a traçar um quadro mais preciso da situação econômica do Reino Unido.

Se os dados vierem em linha com as expectativas, a estratégia de reversão à média tende a ser mais adequada. Já desvios significativos para cima ou para baixo favorecem estratégias de momentum.

Estratégia Momentum (para rompimentos):

Para o par EUR/USD

• Posições de compra no rompimento do nível de 1,1570 podem levar o euro a subir em direção às regiões de 1,1600 e 1,1635;
• Posições de venda no rompimento do nível de 1,1540 podem levar o euro a cair em direção às regiões de 1,1505 e 1,1475;

Para o par GBP/USD

• Compras no rompimento do nível de 1,3415 podem levar a libra a subir em direção às regiões de 1,3440 e 1,3465;
• Vendas no rompimento do nível de 1,3390 podem levar a libra a cair em direção às regiões de 1,3360 e 1,3320;

Para o par USD/JPY

• Compras no rompimento do nível de 158,57 podem levar o dólar a subir em direção às regiões de 158,87 e 159,18;
• Vendas no rompimento do nível de 158,28 podem levar o dólar a cair em direção às regiões de 157,93 e 157,69;

Estratégia de reversão à média (para repique):

Para o par EUR/USD

• Vendas serão buscadas após um falso rompimento acima de 1,1581, com retorno abaixo desse nível;
• Compras serão buscadas após um falso rompimento abaixo de 1,1546, com retorno a esse nível;

Para o par GBP/USD

• Vendas serão buscadas após um falso rompimento acima de 1,3432, com retorno abaixo desse nível;
• Compras serão buscadas após um falso rompimento abaixo de 1,3390, com retorno a esse nível;
  

Para o par AUD/USD

• Vendas serão buscadas após um falso rompimento acima de 0,7105, com retorno abaixo desse nível;
• Compras serão buscadas após um falso rompimento abaixo de 0,7074, com retorno a esse nível;
  

Para o par USD/CAD

• Vendas serão buscadas após um falso rompimento acima de 1,3742, com retorno abaixo desse nível;
• Compras serão buscadas após um falso rompimento abaixo de 1,3719, com retorno a esse nível;