Phân Tích EUR/USD Khung 5 Phút

Cặp tiền tệ EUR/USD đã giao dịch rất yên tĩnh trong nửa đầu của thứ Tư và tích cực hơn trong nửa sau. Trên khung thời gian hàng giờ, có thể thấy rằng các biến động trong ngày không thể được phân loại là sự tiếp diễn của xu hướng giảm hay là sự tiếp tục của đợt điều chỉnh. Biến động giá đã ở mức tối thiểu. Tuy nhiên, đồng tiền châu Âu hiện đang dưới các đường chỉ báo Ichimoku, cho thấy một xu hướng giảm quan sát được ở cấp độ địa phương.

Tình hình kỹ thuật đơn giản và rõ ràng, nhưng bối cảnh kinh tế vĩ mô lại phức tạp hơn rất nhiều. Chúng ta nên bắt đầu với thực tế rằng báo cáo lạm phát của Khu vực đồng Euro ngày hôm qua có thể đã gây ra một sự giảm đáng kể cho đồng euro. Mặc dù các dự báo đã khớp với con số thực tế (1.7%), giá trị này vẫn đủ thấp để ECB bắt đầu xem xét nới lỏng chính sách tiền tệ. Liệu có đúng là như vậy hay không sẽ được tiết lộ hôm nay, nhưng bản thân báo cáo đã cho phép đồng euro giảm giá. Trong nửa sau của ngày, phản ứng thị trường đã hợp lý và thích hợp hơn. Báo cáo duy nhất được công bố trong tuần này, báo cáo ADP về thị trường lao động Mỹ, cho thấy một con số đáng thất vọng khác, thậm chí không đạt được dự báo tối thiểu. Do đó, trong nửa sau của ngày, đồng đô la đã có mọi lý do để giảm mạnh. Chỉ số hoạt động dịch vụ ISM vượt qua kỳ vọng, nhưng không đủ để thị trường bỏ qua báo cáo ADP.

Trên khung thời gian 5 phút, một tín hiệu giao dịch đã được hình thành vào thứ Tư trong khu vực 1.1830-1.1837. Trong phiên giao dịch châu Âu, giá đã bật lên từ khu vực này và đến cuối ngày, nó di chuyển theo hướng mong muốn khoảng 15 pips. Một lợi nhuận không đáng kể, nhưng độ biến động hôm qua là thấp.

Báo Cáo COT

Báo cáo COT mới nhất ngày 27 tháng 1 cho thấy vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại vẫn đang "bullish." Kể từ khi Trump nhậm chức tổng thống Hoa Kỳ lần thứ hai, đồng đô la chỉ đang giảm. Chúng tôi không thể khẳng định với độ chắn chắn 100% rằng sự suy giảm của đồng tiền Mỹ sẽ tiếp tục, nhưng những diễn biến hiện tại trên toàn cầu gợi ý về khả năng này.

Chúng tôi vẫn không thấy bất kỳ yếu tố cơ bản nào hỗ trợ cho sự tăng trưởng của đồng tiền châu Âu, trong khi có đủ yếu tố để đồng đô la suy yếu. Xu hướng giảm toàn cầu vẫn tiếp diễn, nhưng vẫn còn phù hợp để xem xét nơi giá đã di chuyển trong 18 năm qua? Một xu hướng tăng mới đã hình thành trong ba năm qua, phá vỡ đường xu hướng giảm toàn cầu. Đường xu hướng này có thể là nguyên nhân của sự hồi giá giảm.

Sự định vị của các đường chỉ báo màu đỏ và xanh dương tiếp tục chỉ ra sự giữ vững của một xu hướng "bullish." Trong tuần báo cáo vừa qua, số lượng vị thế mua trong nhóm "Non-commercial" đã tăng thêm 15,100, trong khi số lượng vị thế bán giảm 5,300. Do đó, vị thế ròng đã tăng thêm 20,400 hợp đồng trong tuần qua.

Phân tích EUR/USD 1H

Trên khung thời gian hàng giờ, cặp tiền EUR/USD vẫn tiếp tục tạo xu hướng tăng dù đã phá vỡ đường xu hướng và đang điều chỉnh. Cặp tiền này đã chính thức rời khỏi kênh đi ngang 1.1400-1.1830, trong đó nó đã dành bảy tháng. Do đó, chúng tôi vẫn kỳ vọng đồng tiền châu Âu sẽ tăng vào năm 2026. ECB và Khu vực đồng Euro có thể sẽ chống lại điều này, nhưng Donald Trump đang điều hành đồng đô la một cách xuất sắc. Hầu hết các quyết định của ông dẫn đến sự giảm giá của nó.

Đối với ngày 5 tháng Hai, chúng tôi nhấn mạnh các mức quan trọng sau để giao dịch: 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1604-1.1615, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1830-1.1837, 1.1907-1.1922, 1.1971-1.1988, 1.2051, 1.2095, cùng với đường Senkou Span B (1.1830) và Kijun-sen (1.1878). Các đường chỉ báo Ichimoku có thể thay đổi trong suốt ngày, điều này cần được tính đến khi xác định các tín hiệu giao dịch. Hãy nhớ đặt Stop Loss tại mức huề vốn nếu giá di chuyển theo hướng mong muốn 20 pips, điều này sẽ bảo vệ chống lại các tổn thất tiềm năng nếu tín hiệu không chính xác.

Vào thứ Tư, Khu vực đồng Euro sẽ công bố kết quả cuộc họp đầu tiên trong năm của Ngân hàng Anh. Dự kiến quyết định sẽ được đưa ra để giữ nguyên lãi suất chủ chốt. Đồng bảng Anh có thể chỉ phản ứng với kết quả bất ngờ từ cuộc bỏ phiếu của Ủy ban Chính sách Tiền tệ về lãi suất.

Khuyến nghị giao dịch:

Hôm nay, các nhà giao dịch có thể xem xét các vị thế bán với mục tiêu 1.3533-1.3548 nếu giá củng cố dưới khoảng 1.3615-1.3633. Các vị thế mua sẽ trở nên thích hợp với mục tiêu 1.3751-1.3763 nếu giá bật lên từ đường Senkou Span B.

Giải thích cho minh họa:

• Các mức giá hỗ trợ và kháng cự là các đường đỏ đậm xung quanh đó chuyển động có thể dừng lại. Chúng không phải là nguồn của các tín hiệu giao dịch.
• Các đường Kijun-sen và Senkou Span B là đường chỉ báo Ichimoku chuyển đổi sang khung thời gian hàng giờ từ khung thời gian bốn giờ, và phục vụ như là các đường mạnh.
• Các mức cực đại là các đường đỏ mỏng mà từ đó giá trước đây đã bật lại. Chúng là nguồn của các tín hiệu giao dịch.
• Các đường màu vàng thể hiện các đường xu hướng, kênh xu hướng và bất kỳ mẫu kỹ thuật nào khác.
• Chỉ báo 1 trên biểu đồ COT cho thấy kích thước vị thế ròng của từng loại nhà giao dịch.