تحليل EUR/USD لمدة 5 دقائق

تداول زوج العملات EUR/USD بهدوء شديد في النصف الأول من يوم الأربعاء وبنشاط أكبر في النصف الثاني. على الإطار الزمني للساعة، من الواضح أن تحركات اليوم لا يمكن تصنيفها على أنها استئناف للاتجاه الهبوطي أو استمرار للتصحيح. كانت التغيرات في الأسعار طفيفة. ومع ذلك، فإن العملة الأوروبية حاليًا تحت خطوط مؤشر Ichimoku، مما يشير إلى اتجاه هبوطي محلي.

الوضع الفني بسيط وواضح، لكن السياق الاقتصادي الكلي أكثر تعقيدًا بكثير. يجب أن نبدأ بحقيقة أن تقرير التضخم في منطقة اليورو الذي صدر أمس كان يمكن أن يؤدي إلى انخفاض كبير في اليورو. على الرغم من أن التوقعات كانت متطابقة مع الرقم الفعلي (1.7%)، إلا أن هذه القيمة منخفضة بما يكفي لبدء البنك المركزي الأوروبي في التفكير في تخفيف السياسة النقدية. سواء كان هذا هو الحال أم لا، سيتم الكشف عنه اليوم، لكن التقرير نفسه سمح لليورو بالانخفاض. في النصف الثاني من اليوم، كانت رد فعل السوق أكثر منطقية وملاءمة. التقرير الوحيد الذي نُشر هذا الأسبوع، وهو تقرير ADP عن سوق العمل الأمريكي، أظهر رقمًا مخيبًا آخر، حيث لم يصل حتى إلى الحد الأدنى من التوقعات. وبالتالي، في النصف الثاني من اليوم، كان لدى الدولار كل الأسباب للانخفاض بشكل حاد. تجاوز مؤشر نشاط الخدمات ISM التوقعات، ولكن ليس بما يكفي لجعل السوق يتجاهل تقرير ADP.

على الإطار الزمني لخمس دقائق، تم تشكيل إشارة تداول واحدة يوم الأربعاء في منطقة 1.1830-1.1837. خلال الجلسة الأوروبية، ارتدت الأسعار من هذه المنطقة، وبحلول نهاية اليوم، تحركت في الاتجاه المطلوب بحوالي 15 نقطة. ليس مكسبًا كبيرًا، لكن التقلبات كانت منخفضة أمس.

تقرير COT

يظهر أحدث تقرير COT بتاريخ 27 يناير أن الوضع الصافي للمتداولين غير التجاريين لا يزال "صعوديًا". منذ أن تولى ترامب منصب رئيس الولايات المتحدة للمرة الثانية، لم يتوقف الدولار عن الانخفاض. لا يمكننا القول بنسبة 100% أن تراجع العملة الأمريكية سيستمر، لكن التطورات الحالية حول العالم تشير إلى هذا الاحتمال.

لا نزال لا نرى أي عوامل أساسية تدعم تعزيز العملة الأوروبية، بينما هناك عوامل كافية لضعف الدولار. يستمر الاتجاه الهبوطي العالمي، ولكن هل لا يزال من المهم النظر إلى أين تحرك السعر خلال الـ 18 عامًا الماضية؟ تشكل اتجاه صعودي جديد خلال السنوات الثلاث الماضية، مخترقًا خط الاتجاه الهبوطي العالمي. قد يكون هذا الخط هو سبب التراجع الهبوطي.

يستمر تموضع الخطوط الحمراء والزرقاء للمؤشر في الإشارة إلى الحفاظ على الاتجاه "الصعودي". خلال الأسبوع الأخير من التقرير، زاد عدد المراكز الطويلة في مجموعة "غير التجارية" بمقدار 15,100، بينما انخفض عدد المراكز القصيرة بمقدار 5,300. وبالتالي، زاد الوضع الصافي بمقدار 20,400 عقد خلال الأسبوع.

تحليل EUR/USD 1H

على الإطار الزمني الساعي، يستمر زوج اليورو/الدولار الأمريكي في تشكيل اتجاه صعودي على الرغم من كسر خط الاتجاه والتصحيح الجاري. لقد خرج الزوج رسميًا من القناة الجانبية 1.1400-1.1830، التي قضى فيها سبعة أشهر. لذلك، ما زلنا نتوقع نمو العملة الأوروبية في عام 2026. قد يقاوم البنك المركزي الأوروبي ومنطقة اليورو هذا، لكن دونالد ترامب يدير الدولار بمهارة. معظم قراراته تؤدي إلى انخفاض قيمته.

في الخامس من فبراير، نبرز المستويات المهمة التالية للتداول: 1.1362، 1.1426، 1.1542، 1.1604-1.1615، 1.1657-1.1666، 1.1750-1.1760، 1.1830-1.1837، 1.1907-1.1922، 1.1971-1.1988، 1.2051، 1.2095، بالإضافة إلى خط Senkou Span B (1.1830) وKijun-sen (1.1878). قد تتحرك خطوط مؤشر Ichimoku طوال اليوم، ويجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. تذكر ضبط وقف الخسارة عند نقطة التعادل إذا تحرك السعر في الاتجاه الصحيح بمقدار 20 نقطة، مما سيحمي من الخسائر المحتملة إذا تبين أن الإشارة خاطئة.

يوم الأربعاء، من المقرر أن تعلن منطقة اليورو عن نتائج الاجتماع الأول لبنك إنجلترا لهذا العام. من المتوقع أن يتم اتخاذ قرار بالإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير. قد يتفاعل الجنيه الإسترليني فقط مع النتائج غير المتوقعة من تصويت لجنة السياسة النقدية على السعر.

توصيات التداول:

اليوم، يمكن للمتداولين النظر في مراكز البيع بهدف 1.3533-1.3548 إذا استقر السعر دون نطاق 1.3615-1.3633. ستصبح مراكز الشراء ذات صلة بهدف 1.3751-1.3763 إذا ارتد السعر من خط Senkou Span B.

توضيحات للرسوم التوضيحية:

• مستويات الدعم والمقاومة هي خطوط حمراء سميكة حولها قد ينتهي التحرك. ليست مصادر لإشارات التداول.
• خطوط Kijun-sen وSenkou Span B هي خطوط مؤشر Ichimoku تم نقلها إلى الإطار الزمني الساعي من الإطار الزمني لأربع ساعات. تعمل كخطوط قوية.
• المستويات القصوى هي خطوط حمراء رفيعة ارتد منها السعر سابقًا. هي مصادر لإشارات التداول.
• الخطوط الصفراء تمثل خطوط الاتجاه، القنوات الاتجاهية، وأي أنماط تقنية أخرى.
• المؤشر 1 على رسوم COT يظهر حجم الموقف الصافي لكل فئة من المتداولين.