Phân Tích Giao Dịch và Gợi Ý Giao Dịch cho Đồng Tiền Châu Âu

Việc kiểm định mức 1.1215 diễn ra đúng lúc chỉ báo MACD vừa bắt đầu di chuyển đi lên từ đường zero, qua đó xác nhận điểm vào lệnh hợp lệ cho vị thế mua euro. Kết quả là cặp tiền đã tăng lên vùng mục tiêu 1.1244.

Đồng euro tiếp tục phục hồi sau cú giảm mạnh hôm thứ Hai, và điều đáng chú ý nhất của nhịp tăng này là nó không được dẫn dắt bởi dữ liệu kinh tế. Số liệu doanh số bán lẻ của Khu vực đồng euro trong tháng 8 khá yếu. Khối lượng tăng 0,1% so với tháng trước sau khi giảm 0,6% trong tháng 7, trong khi mức tăng tại toàn EU cũng chỉ là 0,1% sau mức giảm 0,5% trước đó. So với cùng kỳ năm trước, các con số lần lượt là 0,8% và 1,2%. Vào một ngày khác, những dữ liệu này có thể đã làm dấy lên lo ngại về nhu cầu tiêu dùng yếu, nhưng hôm nay thị trường hầu như không phản ứng. Lý do khá rõ ràng: thị trường đang tập trung vào thị trường trái phiếu hơn là doanh số bán lẻ. Lợi suất trái phiếu châu Âu đã rời khỏi vùng đỉnh, trong đó Pháp và Ý ghi nhận mức phục hồi mạnh nhất trong nhóm các nền kinh tế lớn. Sau khi chênh lệch lợi suất nới rộng hôm qua và những lo ngại về bất ổn chính trị tại Paris gia tăng, sự cải thiện này là rất đáng kể. Đối với đồng euro, yếu tố này còn quan trọng hơn doanh số bán lẻ, bởi lo ngại về tài khóa là một trong những nguyên nhân gây áp lực lên đồng tiền này trước đó, và việc các lo ngại đó dịu lại đang hỗ trợ nhu cầu trở lại đối với euro.

Tuy nhiên, phiên giao dịch buổi tối có thể mang lại một số diễn biến quan trọng cho đồng euro. Đồng tiền này đang tiến gần thời điểm công bố dữ liệu của Mỹ sau khi phục hồi từ đáy 17 tháng, trong khi rủi ro chính hiện tại lại không đến từ châu Âu mà đến từ Hoa Kỳ. Thị trường chờ đợi dữ liệu ADP hàng tuần, chỉ số RCM/TIPP và các bài phát biểu của Bowman và Schmid. Dù vậy, các sự kiện này khó có khả năng làm thay đổi kỳ vọng về việc Fed sẽ duy trì lãi suất ở mức 3,75–4,00% trong bao lâu. Đối với EUR/USD, triển vọng sẽ phụ thuộc vào giọng điệu từ Fed. Đồng USD mạnh đang được nâng đỡ bởi lợi suất cao tại Mỹ, với lợi suất trái phiếu Kho bạc kỳ hạn 10 năm dao động gần 5,26%, trong khi trái phiếu châu Âu vẫn đang trong quá trình phục hồi sau đợt bán tháo gần đây. Các phát biểu mang tính dovish từ các thành viên FOMC sẽ mở ra cơ hội để euro kéo dài đà phục hồi, trong khi các bình luận mang tính hawkish sẽ góp phần khiến đồng tiền này suy yếu trở lại.

Về chiến lược trong ngày, trọng tâm sẽ được đặt nhiều hơn vào việc triển khai Kịch Bản số 1 và Kịch Bản số 2.

Tín hiệu mua

Kịch bản số 1: Hôm nay có thể mua euro khi giá chạm quanh mức 1,1250 (đường màu xanh trên biểu đồ), với mục tiêu tăng lên 1,1280. Tại 1,1280 có thể chốt vị thế, đồng thời có thể bán euro theo hướng ngược lại, với mục tiêu di chuyển 30–35 điểm tính từ mức vào lệnh. Có thể kỳ vọng euro tăng hôm nay nếu số liệu từ Mỹ yếu. Quan trọng! Trước khi mua, hãy đảm bảo rằng chỉ báo MACD nằm trên đường 0 và vừa mới bắt đầu đi lên từ đó.

Kịch bản số 2: Hôm nay cũng có thể mua euro nếu giá kiểm tra mức 1,1229 hai lần liên tiếp trong khi chỉ báo MACD nằm trong vùng quá bán. Điều này sẽ giới hạn tiềm năng giảm của cặp tiền và có thể dẫn đến một nhịp đảo chiều đi lên. Có thể kỳ vọng giá tăng trở lại các mức đối diện là 1,1250 và 1,1280.

Tín hiệu bán

Kịch bản số 1: Có thể bán euro sau khi giá chạm mức 1,1229 (đường màu đỏ trên biểu đồ). Mục tiêu sẽ là 1,1206, tại đó có thể chốt vị thế và mở ngay một vị thế mua, nhắm đến nhịp di chuyển 20–25 điểm theo hướng ngược lại từ mức này. Áp lực giảm lên cặp tiền có thể quay trở lại bất cứ lúc nào. Quan trọng! Trước khi bán, hãy đảm bảo rằng chỉ báo MACD nằm dưới đường 0 và vừa mới bắt đầu đi xuống từ đó.

Kịch bản số 2: Hôm nay cũng có thể bán euro nếu giá kiểm tra mức 1,1250 hai lần liên tiếp trong khi chỉ báo MACD nằm trong vùng quá mua. Điều này sẽ giới hạn tiềm năng tăng của cặp tiền và có thể dẫn đến một nhịp đảo chiều đi xuống. Có thể kỳ vọng giá giảm về các mức đối diện là 1,1229 và 1,1206.

Những gì được hiển thị trên biểu đồ:

• Đường xanh mảnh – mức giá vào lệnh mà tại đó công cụ giao dịch có thể được mua;
• Đường xanh đậm – mức giá ước tính mà tại đó có thể đặt lệnh Take Profit hoặc chốt lợi nhuận thủ công, vì khả năng giá tiếp tục tăng cao hơn mức này là không lớn;
• Đường đỏ mảnh – mức giá vào lệnh mà tại đó công cụ giao dịch có thể được bán;
• Đường đỏ đậm – mức giá ước tính mà tại đó có thể đặt lệnh Take Profit hoặc chốt lợi nhuận thủ công, vì khả năng giá tiếp tục giảm sâu hơn mức này là không lớn;
• Chỉ báo MACD. Khi vào thị trường, điều quan trọng là phải lưu ý các vùng quá mua và quá bán.

Quan trọng. Những người mới tham gia Forex cần hết sức thận trọng khi đưa ra quyết định vào lệnh. Trước khi các báo cáo cơ bản quan trọng được công bố, nên đứng ngoài thị trường để tránh rủi ro biến động mạnh của tỷ giá. Nếu bạn quyết định giao dịch trong thời gian ra tin, hãy luôn đặt lệnh dừng lỗ để giảm thiểu thua lỗ. Không có lệnh dừng lỗ, bạn có thể mất toàn bộ số tiền ký quỹ rất nhanh, đặc biệt nếu bạn không áp dụng quản lý vốn đúng cách và giao dịch với khối lượng lớn.

Hãy nhớ rằng giao dịch thành công đòi hỏi một kế hoạch giao dịch rõ ràng, giống như kế hoạch được trình bày ở trên. Việc đưa ra các quyết định giao dịch mang tính bột phát, chỉ dựa trên tình hình thị trường tại thời điểm hiện tại, về bản chất là một chiến lược không hiệu quả đối với nhà giao dịch trong ngày.