Đánh giá giao dịch và mẹo giao dịch với đồng yên Nhật

Đợt kiểm tra giá tại mức 154,37 diễn ra đúng lúc chỉ báo MACD bắt đầu di chuyển xuống dưới từ đường không, xác nhận điểm vào lệnh phù hợp để bán đồng USD. Kết quả là cặp tiền đã giảm khoảng 70 pip.

Báo cáo điều chỉnh của Văn phòng Nội các cho thấy nền kinh tế Nhật Bản tăng trưởng 1,4% theo năm trong quý gần nhất, so với dự báo trước đó là 1,1%. GDP phản ánh động lực tăng trưởng, và việc điều chỉnh tăng là quan trọng vì nó củng cố niềm tin vào khả năng chống chịu của nền kinh tế. Chi tiêu chính phủ và cán cân thương mại ròng là những yếu tố đóng góp chủ yếu cho lần điều chỉnh này, trong khi mức điều chỉnh giảm đối với đầu tư vốn doanh nghiệp lại nhỏ hơn so với ước tính ban đầu. Nói cách khác, bức tranh kinh tế hiện rõ ràng là tích cực hơn so với ước tính đầu tiên.

Theo quan điểm của tôi, đây là một tín hiệu then chốt đối với đồng yên, vì tăng trưởng mạnh hơn trực tiếp hỗ trợ lập luận của Bank of Japan về việc nâng chi phí đi vay. Giới kinh tế đã kỳ vọng một đợt tăng lãi suất vào ngày 18 tháng 9, và một số người dự đoán thêm một bước đi nữa vào tháng 12; triển vọng thắt chặt kéo dài như vậy là yếu tố có lợi cho đồng nội tệ. Thị trường càng tin tưởng vào quá trình bình thường hóa chính sách của BOJ, chênh lệch chính sách với Federal Reserve — vốn từ lâu là nguyên nhân chủ yếu khiến đồng yên suy yếu — càng nhanh chóng thu hẹp.

Đó là lý do vì sao tôi cho rằng đà tăng nhanh của đồng yên so với đồng USD không chỉ xuất phát từ các đợt can thiệp tiền tệ đang diễn ra, mà còn từ sự thay đổi mang tính nền tảng trong kỳ vọng về lãi suất. Trong khi BOJ thể hiện rõ thiện chí tiếp tục thắt chặt và các dữ liệu mới giúp ngân hàng trung ương “rảnh tay” hơn, đồng yên vẫn có được nền tảng vững chắc để tiếp tục mạnh lên.

Với chiến lược trong ngày, tôi sẽ chủ yếu dựa vào Kịch bản số 1 và số 2.

Kịch bản mua

Kịch bản số 1: Tôi dự định mua USD/JPY hôm nay nếu giá chạm điểm vào lệnh quanh 153,98 (đường màu xanh lá trên biểu đồ), với mục tiêu tăng lên 154,37 (đường xanh lá đậm hơn trên biểu đồ). Quanh mức 154,37, tôi có ý định đóng các vị thế mua và mở vị thế bán theo hướng ngược lại (kỳ vọng một nhịp giảm 30–35 pip từ mức này). Tốt nhất là quay lại mua cặp tiền này khi có nhịp điều chỉnh và những đợt điều chỉnh sâu. Quan trọng! Trước khi mua, hãy đảm bảo chỉ báo MACD nằm trên đường 0 và vừa mới bắt đầu đi lên từ đó.

Kịch bản số 2: Tôi cũng dự định mua USD/JPY hôm nay nếu mức 153,65 được kiểm định hai lần liên tiếp trong khi chỉ báo MACD nằm trong vùng quá bán. Điều này sẽ giới hạn tiềm năng giảm của cặp tiền và dẫn đến một nhịp đảo chiều đi lên. Khi đó có thể kỳ vọng giá tăng về lại các mức đối ứng 153,98 và 154,37.

Kịch bản bán

Kịch bản số 1: Tôi dự định bán USD/JPY hôm nay chỉ sau khi mức 153,65 (đường màu đỏ trên biểu đồ) bị phá vỡ, điều này sẽ dẫn tới một nhịp giảm nhanh của cặp tiền. Mục tiêu chính của phe bán sẽ là 153,23, tại đó tôi dự định đóng các vị thế bán và ngay lập tức mở vị thế mua theo hướng ngược lại (kỳ vọng một nhịp tăng 20–25 pip từ mức này). Phe bán có thể quay trở lại bất cứ lúc nào — chúng ta chỉ cần một gợi ý nhỏ từ ngân hàng trung ương. Quan trọng! Trước khi bán, hãy đảm bảo chỉ báo MACD nằm dưới đường 0 và vừa mới bắt đầu đi xuống từ đó.

Kịch bản số 2: Tôi cũng dự định bán USD/JPY hôm nay trong trường hợp mức 153,98 bị kiểm định hai lần liên tiếp khi chỉ báo MACD nằm trong vùng quá mua. Điều này sẽ giới hạn tiềm năng tăng của cặp tiền và dẫn đến một nhịp đảo chiều đi xuống. Khi đó có thể kỳ vọng giá giảm về lại các mức đối ứng 153,65 và 153,23.

Cần chú ý gì trên biểu đồ:

• Đường xanh lá mỏng – Mức giá vào lệnh có thể mua công cụ giao dịch;
• Đường xanh lá đậm – Mức giá dự kiến có thể đặt Take Profit hoặc chốt lời thủ công, vì khả năng tăng tiếp trên mức này là không cao;
• Đường đỏ mỏng – Mức giá vào lệnh có thể bán công cụ giao dịch;
• Đường đỏ đậm – Mức giá dự kiến có thể đặt Take Profit hoặc chốt lời thủ công, vì khả năng giảm sâu hơn dưới mức này là không cao;
• Chỉ báo MACD. Khi vào thị trường, cần lưu ý đến các vùng quá mua và quá bán.

Quan trọng: Những nhà giao dịch mới trên thị trường Forex cần hết sức thận trọng khi đưa ra quyết định vào lệnh. Tốt nhất nên đứng ngoài thị trường trước các báo cáo kinh tế cơ bản quan trọng để tránh bị cuốn vào các đợt biến động giá mạnh. Nếu bạn quyết định giao dịch trong thời điểm ra tin, hãy luôn đặt lệnh dừng lỗ (stop) để giảm thiểu thua lỗ. Không đặt lệnh dừng lỗ có thể khiến bạn mất sạch toàn bộ tiền ký quỹ chỉ trong thời gian ngắn, đặc biệt nếu bạn không áp dụng quản lý vốn và giao dịch với khối lượng lớn.

Ngoài ra, hãy nhớ rằng giao dịch thành công đòi hỏi một kế hoạch giao dịch rõ ràng, tương tự như kế hoạch được trình bày ở trên. Việc đưa ra quyết định giao dịch bộc phát dựa trên diễn biến thị trường tức thời vốn dĩ là một chiến lược thua lỗ đối với những nhà giao dịch trong ngày (intraday).