Phân tích GBP/USD khung 5 phút

Cặp tiền tệ GBP/USD một lần nữa cố gắng phá vỡ vùng hỗ trợ 1.3465-1.3480 vào ngày thứ Ba nhưng lại tiếp tục thất bại. Do đó, kênh đi ngang 1.3465-1.3588 vẫn còn hiệu lực. Bên cạnh đó, đồng bảng Anh đang nằm trên các đường của chỉ báo Ichimoku, cho thấy nó vẫn duy trì được triển vọng tăng. Vì vậy, chúng ta chỉ xem xét kịch bản giảm giá nếu giá phá vỡ xuống dưới vùng 1.3465-1.3480. Bối cảnh kinh tế vĩ mô và cơ bản tại cả Anh và Mỹ đều vắng bóng trong ngày thứ Ba, vì thế toàn bộ biến động trong ngày chỉ mang tính kỹ thuật, và biên độ dao động vẫn ở mức thấp.

Trên khung thời gian giờ, như đã đề cập, xu hướng tăng vẫn còn nguyên. Hiện chưa có đường xu hướng, nhưng lúc này cũng không thật sự cần thiết. Nửa đầu tuần hoàn toàn trống vắng các sự kiện cơ bản và vĩ mô, chỉ có cuộc họp FOMC quan trọng diễn ra vào tối nay. Do đó, nửa đầu tuần mang tính kỹ thuật, còn nửa sau tuần sẽ chịu ảnh hưởng bởi các yếu tố cơ bản.

Trên khung 5 phút, đã hình thành hai tín hiệu giao dịch vào ngày thứ Ba. Ban đầu, cặp tiền phá vỡ xuống dưới đường Kijun (đường quan trọng), sau đó bật tăng trở lại từ vùng 1.3465-1.3480. Tín hiệu đầu tiên không đáng để chú ý, vì ngay bên dưới là một vùng hỗ trợ mạnh. Tuy nhiên, tín hiệu thứ hai có thể được các trader khai thác. Cần lưu ý rằng khi thị trường đang đi ngang, các đường chỉ báo Ichimoku trở nên kém quan trọng hơn, nên ranh giới của kênh đi ngang mới là các mốc tham chiếu chính. Sau nhiều lần bật tăng từ cạnh dưới của kênh, chúng ta có cơ sở để kỳ vọng xu hướng tăng sẽ sớm nối lại.

Báo cáo COT

Các báo cáo COT đối với đồng bảng Anh cho thấy tâm lý của nhóm giao dịch thương mại đã thay đổi liên tục trong những năm gần đây. Hai đường màu đỏ và xanh, thể hiện vị thế ròng của trader thương mại và phi thương mại, thường xuyên cắt nhau và thường nằm gần mức 0. Hiện tại, hai đường này đang tách ra khỏi nhau, với các trader phi thương mại vẫn chiếm ưu thế với... các lệnh bán. Trước những diễn biến ở Trung Đông, không có gì ngạc nhiên khi nhu cầu đối với các đồng tiền rủi ro đang giảm trong khi nhu cầu đối với đồng USD lại tăng lên.

Về dài hạn, đồng USD tiếp tục suy yếu do các chính sách của Donald Trump, điều này thể hiện rõ trên khung thời gian tuần (minh họa phía trên). Cuộc chiến thương mại sẽ còn tiếp diễn dưới hình thức này hay hình thức khác trong thời gian dài, và các chính sách của Trump, cả trực tiếp lẫn gián tiếp, đều hướng tới việc làm suy yếu đồng tiền Mỹ. Tuy nhiên, các yếu tố địa chính trị hiện đang giữ vai trò then chốt và gần đây đã mang lại sự hỗ trợ mạnh cho đồng USD. Xét tới cuộc xung đột đang diễn ra ở Trung Đông, đồng USD vẫn có thể duy trì triển vọng tăng giá. Theo báo cáo COT mới nhất (ngày 21 tháng 4), nhóm "Non-commercial" đã mở 8.100 hợp đồng MUA và 5.500 hợp đồng BÁN. Như vậy, vị thế ròng của các trader phi thương mại đã tăng thêm 2.600 hợp đồng trong tuần.

Phân tích GBP/USD trên khung 1H

Trên khung thời gian H1, cặp GBP/USD tiếp tục hình thành xu hướng tăng, xu hướng này có thể đảo chiều nếu chiến tranh toàn diện bùng phát trở lại ở Trung Đông. Cũng cần lưu ý rằng ảnh hưởng của các yếu tố địa chính trị đang suy yếu, thể hiện qua diễn biến giá trong vài tuần gần đây, mặc dù các hoạt động quân sự trong khu vực hiện đang tạm dừng. Eo biển Hormuz vẫn bị phong tỏa, chưa có tiến triển trong đàm phán, nhưng các thông tin cho thấy các cuộc thương lượng vẫn đang diễn ra gián tiếp. Bối cảnh này đang hỗ trợ cho xu hướng tăng của đồng bảng Anh.

Ngày 29 tháng 4, chúng tôi lưu ý các mức quan trọng sau: 1,3096–1,3115, 1,3179–1,3187, 1,3369–1,3377, 1,3465–1,3480, 1,3588, 1,3671–1,3681, 1,3751–1,3763. Đường Senkou Span B (1,3487) và đường Kijun-sen (1,3511) cũng có thể đưa ra tín hiệu. Khuyến nghị đặt lệnh dừng lỗ (stop-loss) về hòa vốn nếu giá đi đúng hướng được 20 pip. Các đường chỉ báo Ichimoku có thể dịch chuyển trong ngày, điều này cần được tính đến khi xác định tín hiệu giao dịch.

Vào ngày thứ Tư, không có sự kiện quan trọng nào được lên lịch tại Anh, trong khi Mỹ sẽ công bố báo cáo về đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền, nhiều khả năng sẽ không được thị trường chú ý, tương tự như phần lớn các dữ liệu được công bố trong những tháng gần đây. Vào buổi tối sẽ diễn ra cuộc họp FOMC, đây là thời điểm dự kiến biến động chính xuất hiện. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng khó có khả năng xuất hiện các quyết định hoặc tuyên bố mang tính đột phá, vì vậy thị trường có thể vẫn vận động khá ì ạch ngay cả trong phiên tối.

Khuyến nghị giao dịch:

Hôm nay, các nhà giao dịch có thể cân nhắc vị thế bán với mục tiêu 1,3369–1,3377 nếu giá củng cố dưới vùng 1,3465–1,3480. Vị thế mua vẫn còn phù hợp với mục tiêu 1,3588, vì giá đã bật tăng từ khu vực 1,3465–1,3480.

Giải thích các minh họa:

Các mức giá hỗ trợ và kháng cự – các đường màu đỏ đậm, xung quanh đó xu hướng giá có thể kết thúc. Đây không phải là nguồn cung cấp tín hiệu giao dịch.

Đường Kijun-sen và Senkou Span B – các đường của chỉ báo Ichimoku được chuyển từ khung thời gian H4 sang khung H1. Đây là những đường mạnh.

Các mức cực trị – các đường đỏ mảnh, là những mức mà trước đó giá đã bật lại. Đây là các nguồn cung cấp tín hiệu giao dịch.

Đường màu vàng – đường xu hướng, kênh xu hướng và các mô hình kỹ thuật khác.

Chỉ báo 1 trên biểu đồ COT – thể hiện quy mô vị thế ròng của từng nhóm nhà giao dịch.