Phân tích các giao dịch ngày thứ Hai:
Biểu đồ 1H của cặp EUR/USD
Cặp tiền tệ EUR/USD thể hiện một mô hình biến động khá đa dạng trong suốt ngày thứ Hai. Ngay đầu phiên, thị trường lại chứng kiến một cú lao dốc nữa, sau khi Donald Trump ám chỉ khả năng diễn ra một chiến dịch quân sự trên bộ tại Iran, khiến thị trường kỳ vọng những diễn biến và hệ quả còn tồi tệ hơn tuần trước. Giá dầu đã vọt lên 120 USD/thùng; tuy nhiên, trong ngày, căng thẳng trên thị trường phần nào dịu lại. Dầu giảm xuống 90 USD/thùng, và đến cuối ngày, đồng đô la Mỹ thậm chí còn suy yếu nhẹ.
Đêm qua, Trump tiếp tục đưa ra một số tuyên bố gây tranh cãi. Thứ nhất, để giải quyết cuộc khủng hoảng năng lượng, ông đã dỡ bỏ một phần các lệnh trừng phạt đối với Nga. Thứ hai, ông tuyên bố rằng cuộc chiến ở Iran sẽ sớm kết thúc và thời gian tiến hành chiến dịch quân sự sẽ được rút ngắn thêm 4–5 tuần. Hiện vẫn chưa rõ liệu thị trường có tin Trump hay không, nhưng mức độ căng thẳng đã giảm bớt.
Theo quan điểm của chúng tôi, thị trường hiện đã phản ánh gần như đầy đủ yếu tố xung đột ở Trung Đông vào giá, do đó đồng đô la chỉ có thể tiếp tục tăng giá nếu giá dầu, giá khí đốt, hoặc tình hình tại Iran xấu đi hơn nữa. Tuy vậy, xu hướng của đồng euro vẫn là xu hướng giảm, điều này không nên bị lãng quên.
Biểu đồ 5M của cặp EUR/USD
Trên khung thời gian 5 phút, đã hình thành bốn tín hiệu giao dịch vào ngày thứ Hai, và trong suốt cả ngày, cặp tiền chủ yếu đi lên. Trong phiên giao dịch châu Âu, đã xuất hiện hai tín hiệu mua trong vùng 1.1527–1.1531, có thể được sử dụng để mở vị thế mua. Trong phiên Mỹ, mục tiêu gần nhất đã được chạm tới — khu vực 1.1584 — tại đây, cú bật lại giá tạo ra một tín hiệu bán giả (không phát sinh thua lỗ vì giá chỉ giảm khoảng 15 pip), và cú phá vỡ mức này cho phép trader mở thêm một giao dịch có lợi nhuận nữa.
Cách giao dịch vào thứ Ba:
Trên khung thời gian giờ, xu hướng giảm đã quay trở lại, nhưng chủ yếu là “nhờ” vào sự leo thang căng thẳng mới ở Trung Đông. Đầu năm 2026, xu hướng tăng dài hạn đã tiếp diễn, nên chúng tôi kỳ vọng một nhịp tăng trung hạn mới của đồng euro. Bối cảnh cơ bản tổng thể vẫn rất bất lợi cho đồng USD, điều này đã được xác nhận qua các báo cáo về thị trường lao động, GDP và thất nghiệp. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, địa chính trị vẫn là tâm điểm của thị trường hơn là các yếu tố kinh tế.
Vào thứ Ba, những trader mới có thể cân nhắc các vị thế bán nếu giá phá vỡ và giữ vững dưới vùng 1.1584–1.1591, với mục tiêu hướng tới khu vực 1.1527–1.1531. Một cú bật lại từ vùng 1.1584–1.1591 sẽ cho phép mở các vị thế mua với mục tiêu 1.1655–1.1666.
Trên khung 5 phút, các mức quan trọng cần theo dõi gồm: 1.1354–1.1363, 1.1413, 1.1455–1.1474, 1.1527–1.1531, 1.1584–1.1591, 1.1655–1.1666, 1.1745–1.1754, 1.1830–1.1837 và 1.1899–1.1908. Vào thứ Ba, không có sự kiện quan trọng nào được lên lịch ở cả Mỹ lẫn Khu vực đồng euro. Báo cáo đáng chú ý nhất trong ngày ở Khu vực đồng euro sẽ là cán cân thương mại của Đức, còn tại Mỹ sẽ là báo cáo ADP hàng tuần và báo cáo doanh số bán nhà hiện có.
Các nguyên tắc chính của hệ thống giao dịch:
- Sức mạnh của một tín hiệu được xác định bởi thời gian hình thành tín hiệu (bật lại hay phá vỡ). Thời gian hình thành càng ngắn, tín hiệu càng mạnh.
- Nếu đã có từ hai giao dịch trở lên được mở tại một mức nhất định dựa trên các tín hiệu giả, tất cả các tín hiệu tiếp theo từ mức đó nên được bỏ qua.
- Trong thị trường đi ngang, bất kỳ cặp tiền nào cũng có thể tạo ra rất nhiều tín hiệu giả hoặc không có tín hiệu nào. Trong mọi trường hợp, khi xuất hiện những dấu hiệu đầu tiên của trạng thái đi ngang, tốt nhất là nên dừng giao dịch.
- Các giao dịch chỉ nên được mở trong khoảng thời gian từ khi bắt đầu phiên châu Âu cho đến giữa phiên Mỹ, sau đó mọi vị thế nên được đóng thủ công.
- Trên khung thời gian giờ, ưu tiên giao dịch theo các tín hiệu từ chỉ báo MACD chỉ khi có biến động tốt và xu hướng đã được xác nhận bằng đường xu hướng hoặc kênh xu hướng.
- Nếu hai mức giá nằm quá gần nhau (cách nhau khoảng 5–20 pip), chúng nên được coi là một vùng hỗ trợ hoặc kháng cự.
- Khi giá đi được 15 pip theo đúng hướng kỳ vọng, nên dời Stop Loss về mức hòa vốn.
Cần chú ý gì trên biểu đồ:
Các mức giá hỗ trợ và kháng cự là những mức được dùng làm mục tiêu khi mở lệnh mua hoặc bán. Mức Take Profit có thể được đặt xung quanh các mức này.
Các đường màu đỏ biểu thị kênh hoặc đường xu hướng, cho thấy xu hướng hiện tại và hướng giao dịch được ưu tiên ở thời điểm hiện tại.
Chỉ báo MACD (14,22,3) – gồm histogram và đường tín hiệu – là một chỉ báo hỗ trợ, đồng thời cũng có thể được sử dụng như một nguồn cung cấp tín hiệu.
Các bài phát biểu và báo cáo quan trọng (luôn được liệt kê trong lịch tin tức) có thể tác động mạnh đến biến động của cặp tiền tệ. Do đó, trong thời gian các tin này được công bố, việc giao dịch cần được thực hiện với mức độ thận trọng cao nhất, hoặc trader nên tạm thời rời khỏi thị trường để tránh những cú đảo chiều giá mạnh ngược lại với xu hướng trước đó.
Các trader mới trên thị trường forex cần ghi nhớ rằng không phải mọi giao dịch đều có thể có lợi nhuận. Xây dựng một chiến lược rõ ràng và quản lý vốn hiệu quả là chìa khóa để đạt được thành công lâu dài trong giao dịch.
