Phân tích các giao dịch và gợi ý giao dịch với đồng Yên Nhật
Đợt kiểm định mức giá 154,94 diễn ra khi chỉ báo MACD đã tăng khá mạnh từ mốc 0, qua đó hạn chế tiềm năng tăng thêm của đồng USD. Lần kiểm định thứ hai tại 154,94 trùng với thời điểm MACD ở vùng quá mua, kích hoạt kịch bản bán số 2 đối với USD, nhưng cặp tiền lại không giảm.
Đồng Yên Nhật tiếp tục suy yếu so với đô la Mỹ, thể hiện mức độ nhạy cảm rõ rệt với dữ liệu thị trường lao động Mỹ. Các báo cáo vừa công bố, bao gồm báo cáo đơn xin trợ cấp thất nghiệp, đều tốt hơn dự báo, củng cố sức mạnh cho đồng USD và tạo thêm áp lực lên đồng Yên. Điều này làm trầm trọng thêm xu hướng suy yếu của đồng Yên được ghi nhận trong tuần này. Dưới tác động của số liệu kinh tế Mỹ tích cực, nhà đầu tư chuyển vốn sang tài sản định giá bằng USD, điều thường khiến đồng bạc xanh tăng giá so với đồng Yên. Diễn biến này phản ánh sự khác biệt về chính sách tiền tệ và triển vọng kinh tế giữa hai quốc gia.
Dữ liệu công bố hôm nay cho thấy chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Nhật Bản giảm xuống còn 1,5%, củng cố lập luận rằng Bank of Japan sẽ thận trọng hơn trong việc nâng lãi suất, qua đó tiếp tục gây sức ép lên đồng Yên. Cú hạ nhiệt lạm phát bất ngờ này, lệch khỏi dự báo của các nhà phân tích, cho thấy bức tranh kinh tế trong nước phức tạp và đặt ra bài toán khó cho ngân hàng trung ương – đó là tìm kiếm sự cân bằng giữa việc kiểm soát lạm phát và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế vốn đang mong manh.
Việc lạm phát giảm xuống 1,5%, thấp hơn đáng kể so với mục tiêu 2% của Bank of Japan, làm dấy lên lo ngại về tính bền vững của quá trình phục hồi kinh tế tại Nhật Bản. Chừng nào áp lực lạm phát còn yếu, bất kỳ động thái thắt chặt chính sách tiền tệ quá mạnh tay nào cũng có thể kìm hãm tiêu dùng và đầu tư, đe dọa những thành quả đạt được gần đây. Điều này, đến lượt nó, lại gia tăng áp lực giảm giá đối với đồng Yên, bởi mặt bằng lãi suất thấp khiến đồng tiền Nhật Bản trở nên kém hấp dẫn hơn trong mắt nhà đầu tư nước ngoài so với tài sản tại các quốc gia có lợi suất cao hơn.
Về chiến lược giao dịch trong ngày, tôi sẽ ưu tiên dựa vào việc triển khai kịch bản số 1 và số 2.
Kịch bản mua
- Kịch bản #1: Tôi dự định mua USD/JPY hôm nay khi giá chạm điểm vào lệnh quanh 155.42 (đường màu xanh lá trên biểu đồ), với mục tiêu tăng lên 156.04 (đường màu xanh lá đậm hơn trên biểu đồ). Gần mức 156.04, tôi dự định chốt các vị thế mua và mở vị thế bán ngược lại, kỳ vọng giá sẽ di chuyển khoảng 30–35 pip từ mức này. Tốt nhất là quay lại mua cặp tiền này khi có các nhịp điều chỉnh và các đợt điều chỉnh giảm mạnh của USD/JPY. Quan trọng! Trước khi mua, hãy đảm bảo chỉ báo MACD nằm trên mốc 0 và vừa mới bắt đầu tăng lên từ mốc này.
- Kịch bản #2: Tôi cũng có kế hoạch mua USD/JPY hôm nay nếu giá có hai lần kiểm tra liên tiếp vùng 155.08 khi chỉ báo MACD đang ở vùng quá bán. Điều này sẽ giới hạn tiềm năng giảm của cặp tiền và dẫn đến một cú đảo chiều tăng của thị trường. Có thể kỳ vọng đà tăng hướng tới các mức đối kháng 155.42 và 156.04.
Kịch bản bán
- Kịch bản #1: Tôi dự định bán USD/JPY hôm nay chỉ sau khi giá phá vỡ xuống dưới 155.08 (đường màu đỏ trên biểu đồ), điều này sẽ kích hoạt một nhịp giảm mạnh của cặp tiền. Mục tiêu chính của bên bán sẽ là vùng 154.58, nơi tôi dự định chốt các vị thế bán và lập tức mua lại theo hướng ngược lại, kỳ vọng giá di chuyển khoảng 20–25 pip từ vùng này. Bán ở mức giá càng cao càng tốt. Quan trọng! Trước khi bán, hãy đảm bảo chỉ báo MACD nằm dưới mốc 0 và vừa mới bắt đầu đi xuống từ mốc này.
- Kịch bản #2: Tôi cũng có kế hoạch bán USD/JPY hôm nay nếu giá kiểm tra mức 155.42 hai lần và chỉ báo MACD đang ở vùng quá mua. Điều này sẽ giới hạn tiềm năng tăng của cặp tiền và dẫn đến một cú đảo chiều giảm của thị trường. Có thể kỳ vọng giá giảm về các mức đối kháng 155.08 và 154.58.
Những gì thể hiện trên biểu đồ:
Đường màu xanh lá mỏng thể hiện mức giá vào lệnh để mua công cụ giao dịch;
Đường màu xanh lá đậm thể hiện mức giá xấp xỉ nơi có thể đặt lệnh Take Profit hoặc chốt lợi nhuận, vì khả năng giá tiếp tục tăng vượt trên mức này là không cao;
Đường màu đỏ mỏng thể hiện mức giá vào lệnh để bán công cụ giao dịch;
Đường màu đỏ đậm thể hiện mức giá xấp xỉ nơi có thể đặt lệnh Take Profit hoặc chốt lợi nhuận, vì khả năng giá tiếp tục giảm xuống dưới mức này là không cao;
Chỉ báo MACD: khi vào thị trường, cần chú ý đến các vùng quá mua và quá bán.
Quan trọng: Những nhà giao dịch mới trên thị trường Forex cần hết sức thận trọng khi đưa ra quyết định vào lệnh. Tốt nhất nên đứng ngoài thị trường trước khi các báo cáo cơ bản quan trọng được công bố để tránh bị cuốn vào những biến động giá mạnh. Nếu bạn quyết định giao dịch trong thời điểm ra tin, hãy luôn đặt lệnh dừng lỗ (stop) để giảm thiểu thua lỗ. Nếu không đặt lệnh dừng lỗ, bạn có thể nhanh chóng mất toàn bộ tiền ký quỹ, đặc biệt nếu bạn không áp dụng quản lý vốn và giao dịch với khối lượng lớn.
Và hãy nhớ rằng, để giao dịch hiệu quả, điều cốt yếu là phải có một kế hoạch giao dịch rõ ràng như đã nêu ở trên. Việc đưa ra các quyết định giao dịch bốc đồng dựa trên tình hình thị trường tại thời điểm đó vốn dĩ là một chiến lược thua lỗ đối với nhà giao dịch trong ngày.
