Phân Tích EUR/USD 5M

Cặp tiền tệ EUR/USD đã không xác định được hướng đi vào thứ Tư. Và phải thừa nhận rằng các sự kiện trong ngày thực sự đã góp phần gây hoảng loạn thị trường. Bắt đầu với bài phát biểu của Donald Trump ở Davos. Như thường lệ, tổng thống Mỹ bắt đầu chỉ trích Liên minh châu Âu. Theo Trump, EU đang đi "hoàn toàn sai đường." Ông chỉ trích sự di chuyển tự do trong EU, cam kết với "năng lượng xanh," và sự yếu kém của nền kinh tế, khuyên họ nên lấy Mỹ làm ví dụ. Một lúc sau, tại bữa tối kín, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick đã chỉ trích Liên minh châu Âu, sau đó người đứng đầu ECB Christine Lagarde đã rời khỏi bữa tối sớm. Như chúng ta thấy, đoàn đại biểu Mỹ đến Davos không phải để giảm căng thẳng về Greenland. Mục tiêu là gây áp lực nhiều hơn nữa lên EU, để chứng tỏ sự yếu kém và vô giá trị của nó. Chúng tôi không biết châu Âu sẽ chịu đựng cách đối xử như vậy trong bao lâu.

Hầu như không có sự kiện vĩ mô nào vào thứ Tư. Bức tranh kỹ thuật trên khung giờ vẫn không thay đổi. Giá đã vượt qua đường xu hướng giảm cũng như các đường chỉ báo Ichimoku, vì vậy ngay cả trong ngắn hạn, chúng tôi vẫn kỳ vọng sức mạnh tiếp tục từ đồng euro. Theo quan điểm của chúng tôi, cặp tiền này sẽ sớm quay trở lại khu vực 1.1800–1.1830, nơi số phận của nó sẽ lại được quyết định: hoặc sự hợp nhất sẽ được duy trì, hoặc xu hướng tăng sẽ được tiếp tục.

Trên khung thời gian 5 phút, không có tín hiệu giao dịch nào được hình thành ngày hôm qua, và có lẽ điều đó là tốt nhất. Các sự kiện trong ngày không thể đoán trước, và bản thân thị trường không hiểu cách diễn giải chúng. Do đó, cặp tiền EUR/USD đã bị ném qua ném lại mạnh mẽ trong ngày. Trong điều kiện như vậy, mở bất kỳ vị thế giao dịch nào đều rủi ro.

Báo cáo COT

Báo cáo COT mới nhất có ngày 13 tháng 1. Minh họa trên cho thấy rõ ràng rằng vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại vẫn đang kéo mạnh. Kể từ khi Trump nhận chức tổng thống Mỹ lần thứ hai, chỉ có đồng đô la là đã giảm. Chúng ta không thể nói sự suy giảm của đồng đô la sẽ tiếp tục với xác suất 100%, nhưng những diễn biến toàn cầu hiện tại gợi ý rằng kịch bản này chính là điều sẽ xảy ra. Các đường đỏ và xanh đang phân tách, cho thấy sự thống trị mạnh mẽ của phe bò.

Chúng tôi vẫn không thấy bất kỳ yếu tố cơ bản nào hỗ trợ cho sự mạnh lên của đồng euro, trong khi có nhiều yếu tố cho sự suy yếu của đồng đô la Mỹ. Xu hướng giảm toàn cầu vẫn tồn tại, nhưng điều đó có ý nghĩa gì bây giờ, khi mà giá đã di chuyển trong suốt 17 năm qua? Trong ba năm gần đây, chỉ có đồng euro là đã tăng, và xu hướng đó vẫn tiếp tục.

Vị trí của các đường chỉ báo đỏ và xanh vẫn chỉ ra sự bảo toàn và củng cố của xu hướng tăng giá. Trong tuần báo cáo cuối cùng, số lượng lệnh mua dài hạn do nhóm phi thương mại nắm giữ đã giảm 14.600, trong khi số lượng lệnh bán ngắn hạn tăng 15.500. Do đó, vị thế ròng cho tuần này giảm 30.100 hợp đồng.

Phân tích EUR/USD 1H

Trên khung thời gian giờ, cặp EUR/USD đã phá vỡ xu hướng giảm. Trong ngắn hạn, đồng euro có thể quay trở lại đường trên của kênh đi ngang 1.1400–1.1830, chúng tôi hy vọng, và phá vỡ khỏi khu vực đáng nguyền rủa này. Bối cảnh cơ bản và kinh tế vĩ mô tiếp tục ủng hộ đồng euro hơn là đồng đô la.

Vào ngày 22 tháng 1, chúng tôi nhấn mạnh các mức sau đây để giao dịch: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1604–1.1615, 1.1657–1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1846–1.1857, 1.1922, 1.1971–1.1988, cũng như các đường Ichimoku Senkou Span B (1.1692) và Kijun-sen (1.1673). Các đường Ichimoku có thể thay đổi trong ngày, điều này cần được tính đến khi xác định các tín hiệu giao dịch. Đừng quên di chuyển Stop Loss về điểm hòa vốn nếu giá đã di chuyển 15 điểm theo đúng hướng. Điều này sẽ bảo vệ khỏi tổn thất có thể xảy ra nếu tín hiệu hóa ra là sai.

Không có sự kiện quan trọng nào được lên lịch ở Khu vực đồng euro vào thứ Năm, trong khi Mỹ sẽ công bố ước tính GDP lần thứ ba cho quý 3 và một số báo cáo thứ cấp. Theo quan điểm của chúng tôi, thị trường sẽ tiếp tục theo dõi sát sao các sự kiện địa chính trị và cuộc đối đầu EU-Mỹ. Bất kể tăng trưởng kinh tế của Mỹ có mạnh đến đâu, các nhà giao dịch không tin tưởng vào những con số đó, và chúng sẽ không giúp được đồng đô la.

Khuyến nghị giao dịch:

Vào thứ Năm, các nhà giao dịch có thể giao dịch từ khu vực 1.1750–1.1760 hoặc từ đường Senkou Span B. Một cú bật từ khu vực này sẽ cho phép mở vị thế bán với mục tiêu tại 1.1692. Một cú bật từ đường Senkou Span B sẽ khiến vị thế mua phù hợp với mục tiêu tại 1.1750–1.1760.

Giải thích các minh họa:

• Các mức hỗ trợ và kháng cự giá (kháng cự/hỗ trợ) — các đường đỏ dày nơi mà chuyển động có thể kết thúc. Chúng không phải là nguồn tín hiệu giao dịch.
• Các đường Kijun-sen và Senkou Span B — các đường chỉ báo Ichimoku được chuyển từ khung thời gian 4 giờ sang khung thời gian giờ. Chúng là các đường mạnh.
• Các mức cực đại — các đường đỏ mỏng từ đó giá đã bật trước đó. Chúng là nguồn tín hiệu giao dịch.
• Các đường màu vàng — đường xu hướng, kênh xu hướng, và mọi mẫu hình kỹ thuật khác.
• Chỉ báo 1 trên biểu đồ COT — kích thước của vị thế ròng của mỗi loại nhà giao dịch.