Analyse des rapports macroéconomiques :
Très peu de publications macroéconomiques sont prévues pour vendredi. Aux États‑Unis, l’indice de confiance des consommateurs de l’Université du Michigan sera publié, tandis qu’au Royaume‑Uni, ce sera le rapport sur les ventes au détail de février. Dans les circonstances actuelles, ces deux rapports ont peu d’importance pour les traders. Au cours du dernier mois et demi, le marché a ignoré des statistiques bien plus importantes et significatives. Les traders continuent de concentrer leur attention sur le Moyen‑Orient.
Analyse des événements fondamentaux :
Parmi les événements fondamentaux de vendredi, seuls quelques discours de représentants de la Banque centrale européenne peuvent être relevés, en particulier celui d’Isabel Schnabel. Toutefois, les marchés ont reçu la semaine dernière des informations complètes sur les plans des trois banques centrales. Nous avons appris que la Federal Reserve ne devrait probablement pas reprendre la réduction du taux directeur avant au moins décembre 2026 et que, contrairement à la BCE et à la Bank of England, elle n’envisage pas de durcir sa politique monétaire. Selon Christine Lagarde, la BCE est prête à resserrer sa politique lors de la prochaine réunion, mais uniquement si l’inflation s’accélère nettement. Les trois banques centrales anticipent une hausse des prix à la consommation en raison du conflit au Moyen-Orient, qui a provoqué une envolée sans précédent des prix du pétrole et du gaz. Ainsi, les rapports sur l’inflation dicteront la politique monétaire des banques centrales dans un avenir proche. Donald Trump a de nouveau laissé entendre hier soir la possibilité de négociations avec l’Iran, mais il n’y a toujours aucune confirmation officielle de part et d’autre.
Conclusions générales :
Lors de la dernière séance de la semaine, le marché peut évoluer dans n’importe quelle direction, car des nouvelles en provenance du Moyen-Orient peuvent tomber à tout moment et sont souvent contradictoires. L’euro peut être négocié aujourd’hui dans la fourchette 1,1527–1,1531, tandis que la livre sterling peut l’être dans la fourchette 1,3319–1,3331. Nous ne voyons toujours pas de fondements pour une hausse forte et durable de la monnaie américaine (en tenant compte de tous les facteurs, et pas seulement de la géopolitique), mais le marché reste entièrement focalisé sur la géopolitique, ce qui soutient uniquement le dollar, valeur refuge.
Principes clés du système de trading :
- La force d’un signal est déterminée par le temps nécessaire à sa formation (rebond ou cassure). Moins il faut de temps, plus le signal est fort.
- Si deux transactions ou plus ont été ouvertes à un certain niveau sur la base de faux signaux, tous les signaux ultérieurs provenant de ce niveau doivent être ignorés.
- En situation de range, n’importe quelle paire peut générer de nombreux faux signaux ou aucun. Dans tous les cas, aux premiers signes d’un marché plat, il est préférable d’arrêter de trader.
- Les transactions doivent être ouvertes entre l’ouverture de la séance européenne et le milieu de la séance américaine, après quoi toutes les positions doivent être clôturées manuellement.
- Sur l’unité de temps horaire, il est préférable de trader en se basant sur les signaux de l’indicateur MACD uniquement lorsqu’il existe une bonne volatilité et une tendance confirmée par une ligne de tendance ou un canal de tendance.
- Si deux niveaux sont positionnés trop près l’un de l’autre (5 à 20 pips d’écart), ils doivent être considérés comme une zone de support ou de résistance.
- Après un mouvement de 15–20 pips dans la bonne direction, le Stop Loss doit être déplacé au niveau du point mort (breakeven).
Ce qu’il faut rechercher sur les graphiques :
Les niveaux de support et de résistance sont des niveaux qui servent d’objectifs lors de l’ouverture de positions à l’achat ou à la vente. Les niveaux de Take Profit peuvent être placés autour de ces niveaux.
Les lignes rouges représentent les canaux ou lignes de tendance qui reflètent la tendance actuelle et indiquent la direction dans laquelle il est préférable de trader pour l’instant.
L’indicateur MACD (14,22,3) – l’histogramme et la ligne de signal – est un indicateur d’appoint qui peut également être utilisé comme source de signaux.
Les discours et rapports importants (toujours repris dans le calendrier économique) peuvent influencer fortement le mouvement de la paire de devises. Par conséquent, lors de leur publication, il convient de trader avec la plus grande prudence, ou de sortir du marché pour éviter des retournements brusques du prix à l’encontre du mouvement précédent.
Les traders débutants sur le marché des changes doivent garder à l’esprit que toutes les transactions ne peuvent pas être gagnantes. L’élaboration d’une stratégie claire et une gestion de l’argent efficace sont les clés du succès à long terme en trading.
