Analisis EUR/USD carta 5M

Pasangan mata wang EUR/USD cuba untuk memulakan aliran kenaikan pada carta masa setiap jam untuk kali ketiga dalam beberapa hari kebelakangan ini pada hari Isnin, tetapi sekali lagi tidak berjaya. Untuk beberapa hari berturut-turut, euro sebenarnya telah berdagang dalam julat mendatar lain di bawah garis penting. Tiada data makroekonomi yang ketara atau acara asas di EU atau AS pada Isnin, jadi satu lagi situasi mendatar, satu lagi "Isnin yang membosankan," dan satu lagi turun naik rendah adalah sepenuhnya diramalkan. Pasaran bukan sahaja tidak mahu berdagang sekarang, tetapi juga tiada pendorong hadir pada Isnin.

Dari perspektif teknikal, harga telah menembusi garis aliran menurun, tetapi apa gunanya ini jika ia tidak dapat menembusi garis penunjuk Ichimoku? Kita melihat satu lagi pemecahan lain pada garis aliran menurun, sekali lagi tanpa sebarang "kesan." Jika pasangan ini gagal untuk mengukuh di atas garis penunjuk Ichimoku, pergerakan menurun akan berterusan dalam saluran mendatar harian 1.1400-1.1830, walaupun garis aliran telah ditembusi.

Pada carta masa 5 minit, hanya satu isyarat dagangan yang dihasilkan semalam, tetapi ia dapat dilaksanakan. Walau bagaimanapun, agak mencabar untuk mengharapkan keuntungan dalam pasaran sekarang—hampir tiada pergerakan. Harga kembali dari kawasan 1.1542-1.1563, membolehkan posisi jual dibuka. Menjelang akhir hari, posisi ini boleh ditutup untuk keuntungan sekitar 10 pip, atau dibiarkan terbuka dengan Henti Rugi (SL) diletakkan pada titik pulang modal.

Laporan COT

Laporan COT terakhir diterbitkan pada minggu lalu dan bertarikh 7 Oktober, menjadikannya, secara ringkas, sudah ketinggalan zaman. Rajah di atas jelas menunjukkan bahawa kedudukan bersih pelabur bukan komersial telah lama berada dalam keadaan "menaik." Pergerakan menurun hanya memasuki zon keunggulan mereka sendiri pada akhir 2024 tetapi dengan cepat kehilangannya semula. Sejak Trump memegang jawatan buat kali kedua, dolar telah jatuh. Kita tidak dapat mengatakan dengan kepastian 100% bahawa penurunan mata wang AS akan berterusan, tetapi perkembangan global semasa memberi petunjuk kepada senario sedemikian.

Kami masih belum melihat sebarang faktor asas yang menyokong pengukuhan euro, tetapi kami melihat cukup banyak faktor yang menyokong penurunan dolar. Aliran menurun global masih berterusan, tetapi apakah kepentingannya terhadap pergerakan harga selama 17 tahun yang lalu? Dolar mungkin meningkat jika gambaran asas global berubah, tetapi pada masa ini, tiada tanda-tanda mengenainya.

Kedudukan garis merah dan biru dalam penunjuk terus menunjukkan aliran menaik. Sepanjang minggu lapuran yang lalu, jumlah posisi panjang dalam kumpulan "Bukan Komersial" meningkat sebanyak 3,300, manakala jumlah posisi pendek meningkat sebanyak 2,400. Oleh itu, kedudukan bersih meningkat sebanyak 900 kontrak sepanjang minggu. Namun, data ini sudah ketinggalan zaman dan tidak relevan.

Analisis EUR/USD carta 1H

Pada carta masa setiap jam, pasangan EUR/USD terus membentuk aliran menurun walaupun telah menembusi garis aliran. Harga masih berada dalam saluran mendatar harian antara 1.1400-1.1830, dan peningkatan jangka pendek euro ke 1.1800 boleh dijangka, walaupun dalam konteks aliran tempatan. Walau bagaimanapun, pergerakan ini kini memerlukan penetapan harga di atas garis Senkou Span B dan Kijun-sen.

Untuk 25 November, kami mengetengahkan tahap dagangan berikut: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1604-1.1615, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1846-1.1857, 1.1922, 1.1971-1.1988, serta garis Senkou Span B (1.1563) dan garis Kijun-sen (1.1550). Garis penunjuk Ichimoku mungkin bergerak sepanjang hari, yang harus diambil kira apabila menetapkan isyarat dagangan. Jangan lupa untuk menetapkan Henti Rugi (SL) kepada pulangan modal jika harga bergerak ke arah yang betul sebanyak 15 pip. Ini akan melindungi daripada kerugian yang berpotensi jika isyarat itu adalah palsu.

Pada hari Selasa, tiada acara penting yang dijadualkan di Zon Euro, manakala beberapa laporan akan dikeluarkan di Amerika Syarikat. Namun, kami percaya ini tidak akan mengubah keadaan semasa. Indeks Harga Pengeluar, laporan ADP, dan jualan runcit adalah pasti menarik, tetapi ia bukan petunjuk paling penting tentang keadaan ekonomi Amerika.

Cadangan Dagangan:

Pada hari Selasa, pedagang mungkin berdagang dari tahap 1.1542, digabungkan dengan garis kritikal. Dalam kes lantunan, pertimbangkan untuk menjual, manakala penetapan di atas garis Senkou Span B akan membenarkan pembelian. Walau bagaimanapun, minggu lepas dan Isnin sekali lagi menunjukkan apa yang sering kami nyatakan—pasaran enggan berdagang, volatiliti kekal rendah, dan pergerakan logik masih jarang berlaku.

Penerangan untuk Rajah:

• Tahap harga sokongan dan rintangan ditunjukkan oleh garis merah tebal, di mana pergerakan harga mungkin terhenti. Ia bukan sumber isyarat dagangan.
• Garis Kijun-sen dan Senkou Span B adalah garis penunjuk Ichimoku yang dipindahkan dari carta masa 4 jam ke carta masa setiap jam. Ia adalah garis yang kuat.
• Tahap ekstrem adalah garis merah nipis dari mana harga sebelum ini telah melantun. Ia adalah sumber isyarat dagangan.
• Garis kuning adalah garis aliran, saluran aliran, dan sebarang corak teknikal lain.
• Penunjuk 1 pada carta COT mewakili saiz posisi bersih setiap kategori pedagang.