تحليل EUR/USD لمدة 5 دقائق

حاول زوج العملات EUR/USD بدء اتجاه صعودي على الإطار الزمني الساعي للمرة الثالثة في الأيام الأخيرة يوم الاثنين، لكنه لم ينجح مرة أخرى. لعدة أيام متتالية، كان اليورو يتداول بشكل أساسي ضمن نطاق عرضي آخر تحت خط حرج. لم تكن هناك بيانات اقتصادية كلية مهمة أو أحداث أساسية يوم الاثنين في كل من الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة، لذا كان من المتوقع تمامًا أن يكون هناك نطاق عرضي آخر، و"يوم اثنين ممل" آخر، وانخفاض في التقلبات. السوق لا يريد التداول في الوقت الحالي، ولم تكن هناك أيضًا أي محركات يوم الاثنين.

من الناحية الفنية، كسر السعر خط الاتجاه الهابط، ولكن ما الفائدة من ذلك إذا لم يتمكن من كسر خطوط مؤشر Ichimoku؟ رأينا اختراقًا آخر لخط اتجاه هابط آخر، مرة أخرى دون أي "عواقب". إذا فشل الزوج في التماسك فوق خطوط مؤشر Ichimoku، فإن الحركة الهابطة ستستمر ضمن القناة العرضية اليومية بين 1.1400-1.1830، على الرغم من كسر خط الاتجاه.

على الإطار الزمني لخمس دقائق، تم توليد إشارة تداول واحدة فقط بالأمس، ولكن كان يمكن تنفيذها. ومع ذلك، من الصعب جدًا توقع الربح في السوق الآن - لا توجد حركات تقريبًا. ارتد السعر من منطقة 1.1542-1.1563، مما سمح بفتح مراكز بيع. بحلول نهاية اليوم، كان يمكن إغلاق هذه المراكز لتحقيق ربح حوالي 10 نقاط، أو تركها مفتوحة مع وضع وقف الخسارة عند نقطة التعادل.

تقرير COT

تم نشر آخر تقرير COT الأسبوع الماضي بتاريخ 7 أكتوبر، مما يجعله، بعبارة ملطفة، قديمًا. يوضح الرسم التوضيحي أعلاه بوضوح أن صافي موقف المتداولين غير التجاريين كان منذ فترة طويلة "صعوديًا". بالكاد دخلت الدببة منطقة تفوقها في نهاية عام 2024 لكنها سرعان ما فقدتها مرة أخرى. منذ أن تولى ترامب منصبه للمرة الثانية، كان الدولار في حالة تراجع. لا يمكننا القول بنسبة 100% أن تراجع العملة الأمريكية سيستمر، لكن التطورات العالمية الحالية تشير إلى مثل هذا السيناريو.

لا نزال لا نرى أي عوامل أساسية تدعم تعزيز اليورو، لكننا نرى ما يكفي من العوامل التي تدعم تراجع الدولار. لا يزال الاتجاه الهبوطي العالمي مستمرًا، لكن ما هي أهميته لحركة السعر على مدى السنوات الـ 17 الماضية؟ يمكن أن يرتفع الدولار إذا تغيرت الصورة الأساسية العالمية، لكن حاليًا، لا توجد علامات على ذلك.

تستمر مواقع الخطوط الحمراء والزرقاء في المؤشر في إظهار اتجاه صعودي. خلال الأسبوع الأخير من التقرير، زاد عدد المراكز الطويلة في مجموعة "غير التجارية" بمقدار 3,300، بينما زاد عدد المراكز القصيرة بمقدار 2,400. وبالتالي، زادت صافي المراكز بمقدار 900 عقد خلال الأسبوع. ومع ذلك، فإن هذه البيانات قديمة بالفعل وغير ذات صلة.

تحليل EUR/USD 1H

على الإطار الزمني الساعي، يستمر زوج اليورو/الدولار الأمريكي في تشكيل اتجاه هبوطي على الرغم من كسر خط الاتجاه. لا يزال السعر ضمن القناة اليومية المسطحة بين 1.1400-1.1830، ويمكن توقع ارتفاع قريب المدى لليورو إلى 1.1800، حتى في سياق الاتجاه المحلي. ومع ذلك، فإن مثل هذه الحركة تتطلب الآن تثبيت السعر فوق خطوط Senkou Span B وKijun-sen.

بالنسبة ليوم 25 نوفمبر، نبرز مستويات التداول التالية: 1.1234، 1.1274، 1.1362، 1.1426، 1.1542، 1.1604-1.1615، 1.1657-1.1666، 1.1750-1.1760، 1.1846-1.1857، 1.1922، 1.1971-1.1988، بالإضافة إلى خط Senkou Span B (1.1563) وخط Kijun-sen (1.1550). قد تتحرك خطوط مؤشر Ichimoku خلال اليوم، ويجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. لا تنسَ ضبط وقف الخسارة عند نقطة التعادل إذا تحرك السعر في الاتجاه الصحيح بمقدار 15 نقطة. ستحميك هذه الخطوة من الخسائر المحتملة إذا تبين أن الإشارة خاطئة.

في يوم الثلاثاء، لا توجد أحداث هامة مجدولة في منطقة اليورو، بينما سيتم إصدار عدة تقارير في الولايات المتحدة. ومع ذلك، لا نعتقد أن هذه التقارير ستغير الوضع الحالي. مؤشر أسعار المنتجين، تقرير ADP، ومبيعات التجزئة هي بالتأكيد مثيرة للاهتمام، لكنها ليست المؤشرات الأكثر أهمية لحالة الاقتصاد الأمريكي.

توصيات التداول:

في يوم الثلاثاء، يمكن للمتداولين التداول من مستوى 1.1542، بالتزامن مع الخط الحرج. في حالة الارتداد، فكر في البيع، بينما سيبرر التثبيت فوق خط Senkou Span B الشراء. ومع ذلك، فقد أظهرت الأسبوع الماضي ويوم الاثنين مرة أخرى ما نؤكده باستمرار - السوق متردد في التداول، والتقلبات لا تزال منخفضة، والحركات المنطقية لا تزال نادرة.

توضيحات للرسوم التوضيحية:

• مستويات الدعم والمقاومة موضحة بخطوط حمراء سميكة، حيث قد يتوقف حركة السعر. إنها ليست مصادر لإشارات التداول.
• خطوط Kijun-sen وSenkou Span B هي خطوط مؤشر Ichimoku التي تم نقلها من الإطار الزمني لأربع ساعات إلى الإطار الزمني الساعي. إنها خطوط قوية.
• مستويات القمم هي خطوط حمراء رفيعة ارتد منها السعر سابقًا. إنها مصادر لإشارات التداول.
• الخطوط الصفراء هي خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، وأي أنماط تقنية أخرى.
• المؤشر 1 على مخططات COT يمثل حجم المركز الصافي لكل فئة من المتداولين.