EUR/USD 5-मिनट (5M) विश्लेषण

सोमवार को EUR/USD करेंसी पेयर ने हाल के दिनों में तीसरी बार घंटे के टाइमफ्रेम पर अपट्रेंड शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन फिर से असफल रहा। कई लगातार दिनों तक, यूरो मूल रूप से एक और फ्लैट रेंज के भीतर ट्रेड कर रहा है, जो एक महत्वपूर्ण लाइन के नीचे है। सोमवार को न तो EU और न ही U.S. में कोई महत्वपूर्ण मैक्रोइकोनॉमिक डेटा या फंडामेंटल इवेंट थे, इसलिए एक और फ्लैट मार्केट, एक और "बोरिंग सोमवार," और एक और कम वॉलेटिलिटी पूरी तरह से अनुमानित थी। बाज़ार न केवल इस समय ट्रेड करने के मूड में नहीं है, बल्कि सोमवार को कोई ड्राइवर भी मौजूद नहीं था।

तकनीकी दृष्टिकोण से, कीमत ने अवरोही ट्रेंड लाइन को तोड़ दिया है, लेकिन इसका क्या मतलब अगर यह Ichimoku इंडिकेटर लाइनों को पार नहीं कर पाती? हमने एक और अवरोही ट्रेंड लाइन का ब्रेक देखा, वह भी फिर से बिना किसी "परिणाम" के। यदि पेयर Ichimoku इंडिकेटर लाइनों के ऊपर कंसोलिडेट नहीं कर पाता, तो ट्रेंड लाइन के टूटने के बावजूद डाउनवर्ड मूवमेंट 1.1400–1.1830 के डेली फ्लैट चैनल के भीतर जारी रहेगा।

5-मिनट टाइमफ्रेम पर, सोमवार को केवल एक ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न हुआ, जिसे निष्पादित किया जा सकता था। हालांकि, वर्तमान में बाज़ार में मुनाफे की उम्मीद करना काफी चुनौतीपूर्ण है—लगभग कोई मूवमेंट नहीं है। कीमत 1.1542–1.1563 क्षेत्र से बाउंस हुई, जिससे शॉर्ट पोज़िशन खोली जा सकती थीं। दिन के अंत तक, इन्हें लगभग 10 पिप्स के मुनाफे के लिए बंद किया जा सकता था, या Stop Loss को breakeven पर रखते हुए खुला भी रखा जा सकता था।

COT रिपोर्ट

पिछली COT रिपोर्ट पिछले सप्ताह प्रकाशित हुई थी और इसकी तिथि 7 अक्टूबर है, जिसे हल्के शब्दों में कहें तो यह पुरानी हो चुकी है। ऊपर की इलस्ट्रेशन स्पष्ट रूप से दिखाती है कि नॉन-कमर्शियल ट्रेडर्स की नेट पोज़िशन लंबे समय से "बुलिश" रही है। 2024 के अंत में बेअर्स मुश्किल से अपने प्रभुत्व क्षेत्र में प्रवेश कर पाए थे, लेकिन जल्दी ही इसे फिर से खो दिया। जब से ट्रंप ने दूसरी बार कार्यालय संभाला, डॉलर गिर रहा है। हम 100% निश्चितता के साथ नहीं कह सकते कि अमेरिकी मुद्रा की गिरावट जारी रहेगी, लेकिन वर्तमान वैश्विक घटनाक्रम इस तरह के परिदृश्य का संकेत देते हैं।

हम अभी भी यूरो के मजबूती पाने के लिए कोई फंडामेंटल फैक्टर नहीं देख रहे हैं, लेकिन डॉलर की गिरावट का समर्थन करने वाले पर्याप्त कारक दिखाई दे रहे हैं। वैश्विक डाउनवर्ड ट्रेंड अभी भी जारी है, लेकिन पिछले 17 वर्षों में कीमत की गति पर इसका क्या महत्व रहा है? यदि वैश्विक फंडामेंटल तस्वीर बदलती है, तो डॉलर बढ़ सकता है, लेकिन फिलहाल इसके कोई संकेत नहीं हैं।

इंडिकेटर में लाल और नीली लाइनों की पोज़िशन अभी भी बुलिश ट्रेंड दिखाती है। पिछले रिपोर्टिंग सप्ताह में, "नॉन-कमर्शियल" समूह में लॉन्ग्स की संख्या 3,300 बढ़ी, जबकि शॉर्ट्स की संख्या 2,400 बढ़ी। परिणामस्वरूप, नेट पोज़िशन सप्ताह में 900 कॉन्ट्रैक्ट बढ़ गई। हालांकि, यह डेटा अब पुराना और अप्रासंगिक है।

EUR/USD 1-घंटे (1H) विश्लेषण

घंटे के टाइमफ्रेम (Hourly) पर, EUR/USD पेयर ट्रेंड लाइन तोड़ने के बावजूद डाउनवर्ड ट्रेंड बनाना जारी रखता है। कीमत 1.1400–1.1830 के डेली फ्लैट चैनल के भीतर बनी हुई है, और स्थानीय ट्रेंड के संदर्भ में यूरो में 1.1800 तक निकट अवधि में बढ़ोतरी की उम्मीद की जा सकती है। हालांकि, ऐसी मूवमेंट के लिए अब कीमत का Senkou Span B और Kijun-sen लाइनों के ऊपर कंसोलिडेशन आवश्यक है।

25 नवंबर के लिए हम निम्नलिखित ट्रेडिंग लेवल्स को हाइलाइट करते हैं:
1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1604–1.1615, 1.1657–1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1846–1.1857, 1.1922, 1.1971–1.1988, साथ ही Senkou Span B लाइन (1.1563) और Kijun-sen लाइन (1.1550)।
दिन के दौरान Ichimoku इंडिकेटर लाइनों में बदलाव हो सकता है, जिसे ट्रेडिंग सिग्नल तय करते समय ध्यान में रखना चाहिए। यदि कीमत सही दिशा में 15 पिप्स बढ़ती है, तो Stop Loss को breakeven पर सेट करना न भूलें। यह संभावित नुकसान से सुरक्षा देगा यदि सिग्नल गलत साबित हो।

मंगलवार को यूरोज़ोन में कोई महत्वपूर्ण इवेंट शेड्यूल नहीं हैं, जबकि अमेरिका में कई रिपोर्ट्स जारी होंगी। हालांकि, हमारा मानना है कि ये वर्तमान स्थिति को नहीं बदलेंगी। Producer Price Index, ADP रिपोर्ट और रिटेल सेल्स निश्चित रूप से दिलचस्प हैं, लेकिन ये अमेरिकी अर्थव्यवस्था की स्थिति के सबसे महत्वपूर्ण संकेतक नहीं हैं।

ट्रेडिंग सिफारिशें:

मंगलवार को ट्रेडर्स 1.1542 लेवल से ट्रेड कर सकते हैं, इसे क्रिटिकल लाइन के साथ मिलाकर।

• बाउंस होने पर सेल पर विचार करें।
• यदि कीमत Senkou Span B लाइन के ऊपर कंसोलिडेट करती है, तो बाय करना उचित होगा।

हालांकि, पिछले सप्ताह और सोमवार ने फिर से यह दिखाया कि जैसा हम हमेशा कहते हैं—बाजार ट्रेड करने में अनिच्छुक है, वॉलेटिलिटी कम है, और तर्कसंगत मूवमेंट अभी भी दुर्लभ हैं।

इल्यूस्ट्रेशन के लिए व्याख्या:

• मोटी लाल रेखाएँ सपोर्ट और रेसिस्टेंस प्राइस लेवल्स को दर्शाती हैं, जहां कीमत रुक सकती है। ये ट्रेडिंग सिग्नल का स्रोत नहीं हैं।
• Kijun-sen और Senkou Span B लाइनें Ichimoku इंडिकेटर की हैं, जिन्हें 4-घंटे के टाइमफ्रेम से घंटे के टाइमफ्रेम में ट्रांसफर किया गया है। ये मजबूत लाइनें हैं।
• एक्सट्रीमम लेवल्स पतली लाल रेखाएँ हैं, जिनसे कीमत पहले बाउंस कर चुकी है। ये ट्रेडिंग सिग्नल का स्रोत हैं।
• पीली रेखाएँ ट्रेंड लाइन्स, ट्रेंड चैनल्स और अन्य तकनीकी पैटर्न को दर्शाती हैं।
• COT चार्ट्स पर इंडिकेटर 1 प्रत्येक ट्रेडर श्रेणी की नेट पोज़िशन के आकार को दर्शाता है।