Analyse des rapports macroéconomiques :
Très peu de publications macroéconomiques sont prévues pour vendredi : une seule. Ce matin au Royaume-Uni, le rapport sur les ventes au détail de mai sera publié. Plus tôt cette semaine, des rapports bien plus importants sur l’inflation et le chômage ont été publiés au Royaume-Uni, mais le marché n’y a accordé aucune attention. Par conséquent, les ventes au détail ont 90 % de chances d’être ignorées. Nous anticipons aujourd’hui un mouvement correctif de hausse. Nous considérons la récente appréciation du dollar américain comme illogique et incohérente avec le contexte fondamental et géopolitique.
Analyse des événements fondamentaux :
Parmi les événements fondamentaux de vendredi, il convient de noter les discours des représentants de la Banque centrale européenne, en particulier celui de son chef économiste Philip Lane. Toutefois, il faut rappeler que la semaine dernière, la BCE a procédé à son premier resserrement de politique monétaire en trois ans, et Christine Lagarde a clairement indiqué qu’il pourrait ne pas s’agir de la dernière hausse de taux. Ainsi, la position monétaire de la BCE est parfaitement claire à l’heure actuelle, mais le marché l’ignore tout simplement, puisque le durcissement de la politique de la banque centrale aurait dû renforcer la monnaie nationale, ce que nous n’avons pas observé dans le cas de l’euro.
Le contexte géopolitique reste de manière générale « conditionnellement positif ». L’Iran et les États‑Unis ont signé un accord à distance ; toutefois, trop de questions importantes demeurent sans réponse. En particulier, la « question nucléaire » n’est même pas mentionnée dans le texte actuel de l’accord. C’est précisément ce problème qui a déclenché la guerre et qui pourrait conduire à sa reprise à tout moment. Dans le même temps, un accord reste un accord, et un cessez‑le‑feu reste un cessez‑le‑feu. Pourtant, le dollar grimpe actuellement comme si la Réserve fédérale avait relevé ses taux de 0,5 %, et comme si la guerre au Moyen‑Orient avait repris de plus belle.
Conclusions générales :
Lors de la dernière séance de la semaine, les deux paires de devises pourraient entamer une correction après deux jours de baisse. L’euro peut être négocié à partir de la zone 1,1455–1,1474, tandis que la livre sterling peut être négociée à partir de la zone 1,3175–1,3180. La géopolitique, à en juger par les récents mouvements de marché, est passée au second plan, et le marché achète injustement le dollar américain, ce qui pourrait être un piège tendu par les market makers aux vendeurs (bears).
Règles de base du système de trading :
- La force d’un signal est évaluée en fonction du temps nécessaire à sa formation (rebond ou cassure). Moins il faut de temps, plus le signal est fort.
- Si deux transactions ou plus ont été ouvertes à un certain niveau en raison de faux signaux, tous les signaux ultérieurs provenant de ce niveau doivent être ignorés.
- En situation de marché plat, toute paire peut générer de nombreux faux signaux ou aucun. Les niveaux techniques peuvent être négligés.
- Sur l’unité de temps horaire, les signaux de trading de l’indicateur MACD ne doivent être exécutés que lorsque la volatilité est bonne et qu’une tendance est confirmée par une ligne ou un canal de tendance.
- Si deux niveaux sont trop proches l’un de l’autre (5 à 20 pips), ils doivent être considérés comme une zone de support ou de résistance.
- Après un mouvement de 15 pips dans la bonne direction, un ordre Stop Loss doit être placé au niveau du point mort (breakeven).
Ce qui figure sur les graphiques :
Les niveaux (zones) de prix de support et de résistance sont des objectifs lors de l’ouverture de positions acheteuses ou vendeuses, ou des sources de signaux.
Les lignes rouges indiquent les canaux ou lignes de tendance qui reflètent la tendance actuelle et signalent la direction privilégiée pour le trading.
L’indicateur MACD (14,22,3) – histogramme et ligne de signal – est un indicateur complémentaire qui peut également être utilisé comme source de signaux.
Les discours et rapports importants (mentionnés dans le calendrier économique) peuvent avoir un impact significatif sur l’évolution de la paire de devises. Par conséquent, lors de leur publication, il convient de trader avec une prudence maximale, ou de sortir du marché pour éviter des retournements brusques à l’encontre des mouvements précédents.
Les débutants qui tradent sur le marché des changes doivent garder à l’esprit que toutes les opérations ne peuvent pas être gagnantes. L’élaboration d’une stratégie claire et la mise en pratique d’une bonne gestion du capital sont les clés du succès à long terme en trading.
