تحليل التقارير الكلية الاقتصادية:

هناك عدد قليل جداً من التقارير الكلية المجدولة ليوم الجمعة – تقرير واحد فقط. في المملكة المتحدة هذا الصباح، سيصدر تقرير مبيعات التجزئة لشهر مايو. في وقت سابق من هذا الأسبوع، نُشرت في المملكة المتحدة تقارير أكثر أهمية بكثير تتعلق بالتضخم والبطالة، لكن السوق لم يُعرها أي اهتمام. لذلك، من المرجح بنسبة 90% أن يتم تجاهل بيانات مبيعات التجزئة أيضاً. نتوقع حدوث تصحيح صاعد اليوم. نرى أن الارتفاع الأخير في قيمة الدولار الأميركي غير منطقي ولا ينسجم مع الخلفية الأساسية والجيوسياسية.

تحليل الأحداث الأساسية:

من بين الأحداث الأساسية يوم الجمعة، تجدر الإشارة إلى خطابات ممثلي البنك المركزي الأوروبي، وعلى وجه الخصوص كبير الاقتصاديين Philip Lane. ومع ذلك، ينبغي التذكير بأن البنك المركزي الأوروبي قام الأسبوع الماضي بأول تشديد للسياسة خلال السنوات الثلاث الماضية، وقد أوضحت Christine Lagarde بشكل صريح أن هذه الزيادة في سعر الفائدة قد لا تكون الأخيرة. وهكذا، فإن الموقف النقدي للبنك المركزي الأوروبي واضح تمامًا في الوقت الحالي، لكن السوق يتجاهله ببساطة، إذ إن تشديد سياسة البنك المركزي كان يفترض أن يعزز العملة الوطنية، وهو ما لم نره في حالة اليورو.

يبقى المشهد الجيوسياسي مستقرًا عند وضع "إيجابي مشروط". فقد وقّعت إيران والولايات المتحدة اتفاقًا عن بُعد، لكن ما زالت هناك أسئلة مهمة كثيرة بلا إجابة. وعلى وجه الخصوص، فإن "القضية النووية" لا ترد حتى في النص الحالي للاتفاق. وهذه بالضبط هي المشكلة التي أشعلت الحرب، وقد تؤدي إلى استئنافها في أي لحظة. وفي الوقت نفسه، الاتفاق يبقى اتفاقًا، ووقف إطلاق النار يبقى وقفًا لإطلاق النار. ومع ذلك، يرتفع الدولار حاليًا كما لو أن Federal Reserve قد رفع أسعار الفائدة بمقدار 0.5%، وكأن الحرب في الشرق الأوسط استؤنفت بزخم جديد.

الاستنتاجات العامة:

في آخر يوم تداول من الأسبوع، قد تبدأ كلتا زوجي العملات في التصحيح بعد يومين من الهبوط. يمكن تداول اليورو من منطقة 1.1455–1.1474، بينما يمكن تداول الجنيه الإسترليني من منطقة 1.3175–1.3180. وبالنظر إلى تحركات السوق الأخيرة، يبدو أن الجيوسياسة انتقلت إلى المرتبة الثانية، وأن السوق يشتري الدولار الأميركي بشكل غير مبرر، ما قد يكون فخًا نصبه صناع السوق للبائعين (الـ Bears).

القواعد الأساسية لنظام التداول:

1. يتم تقييم قوة الإشارة بناءً على الوقت اللازم لتشكّلها (ارتداد أو اختراق). فكلما قلّ الوقت المطلوب، زادت قوة الإشارة.
2. إذا تم فتح صفقتين أو أكثر عند مستوى معيّن بناءً على إشارات كاذبة، فيجب تجاهل كل الإشارات اللاحقة من ذلك المستوى.
3. في حالة السوق العرضي (Flat)، قد يولّد أي زوج عددًا كبيرًا من الإشارات الكاذبة أو لا يولّد أي إشارة على الإطلاق. ويمكن حينها تجاهل المستويات الفنية.
4. على الإطار الزمني للساعة، يجب تنفيذ إشارات التداول من مؤشر MACD فقط عندما تكون السيولة/التذبذب جيدًا، ويجري تأكيد الاتجاه بواسطة خط اتجاه أو قناة سعرية.
5. إذا كان مستويان قريبين جدًا من بعضهما (من 5 إلى 20 نقطة)، فيجب اعتبارهُما منطقة دعم أو مقاومة.
6. بعد تحرّك السعر بمقدار 15 نقطة في الاتجاه الصحيح، يجب نقل أمر إيقاف الخسارة (Stop Loss) إلى نقطة الدخول (Breakeven).

ما على الرسوم البيانية:

مستويات (مناطق) الدعم والمقاومة السعرية تعد أهدافًا عند فتح صفقات شراء أو بيع، أو مصادر للإشارات.

الخطوط الحمراء تشير إلى القنوات أو خطوط الاتجاه التي تُظهِر الاتجاه الحالي وتُحدِّد الاتجاه المفضّل للتداول.

مؤشر MACD (14,22,3) – المدرج التكراري وخط الإشارة – هو مؤشر إضافي يمكن استخدامه أيضًا كمصدر للإشارات.

الخطابات والتقارير المهمة (الواردة في التقويم الاقتصادي) يمكن أن تؤثر بشكل كبير في حركة زوج العملات. لذلك، أثناء صدورها يجب التداول بأقصى درجات الحذر، أو الخروج من السوق لتجنّب الانعكاسات الحادة عكس الحركة السابقة.

يجب على المتداولين المبتدئين في سوق الفوركس أن يتذكّروا أن ليست كل صفقة يمكن أن تكون مربحة. إن تطوير استراتيجية واضحة وتطبيق إدارة صارمة لرأس المال هما المفتاح لتحقيق النجاح على المدى الطويل في التداول.