L’euro, la livre sterling et d’autres actifs risqués ont poursuivi leur correction face au dollar américain, la situation relativement normale et calme au Moyen-Orient ayant ramené l’attention sur les données fondamentales. Des chiffres positifs concernant la hausse hebdomadaire des demandes d’allocations chômage aux États-Unis et l’atténuation des tensions géopolitiques au Moyen-Orient ont fourni un motif direct de vendre les actifs risqués et d’acheter le dollar américain. Cela reflète un changement du sentiment général de marché, qui était récemment orienté vers la vente de la devise américaine. Malgré une accalmie temporaire des tensions au Moyen-Orient, les risques à long terme demeurent. Les marchés suivent de près l’évolution de la situation, mais les inquiétudes immédiates quant à de fortes hausses des prix de l’énergie ou à des perturbations des chaînes d’approvisionnement se sont quelque peu estompées.
Aujourd’hui, la première moitié de la séance ne verra la publication que des chiffres du compte courant de la balance des paiements de la Banque centrale européenne et des données sur la balance commerciale de la zone euro. Bien que ces indicateurs soient sans aucun doute importants pour comprendre l’état de l’économie du bloc monétaire, leur impact sur les marchés devrait rester limité, surtout à la lumière des événements récents. Il est plus probable que les traders continuent de surveiller de près les tensions géopolitiques au Moyen-Orient, qui, malgré un certain apaisement, restent une source d’incertitude.
En ce qui concerne la livre sterling, la journée s’annonce également relativement calme. L’attention principale se portera sur le discours de Huw Pill, membre du Monetary Policy Committee de la Bank of England. Ses commentaires pourraient éclaircir les intentions futures de la banque centrale concernant les taux d’intérêt et les mesures de politique monétaire. Compte tenu de la situation actuelle de l’inflation et des anticipations de croissance économique au Royaume-Uni, le marché analysera attentivement chacune de ses déclarations. Un intérêt particulier porte sur les signaux relatifs à d’éventuels prochains ajustements de taux, qu’il s’agisse d’un assouplissement ou, au contraire, d’un durcissement des conditions monétaires.
Si les données sont conformes aux attentes des économistes, il est conseillé d’agir en s’appuyant sur la stratégie de Mean Reversion. Si les données s’écartent sensiblement à la hausse ou à la baisse des prévisions des économistes, la stratégie Momentum serait plus appropriée.
Stratégie Momentum (Breakout) :
Pour la paire EUR/USD
Achat sur une cassure de 1,1790, ce qui pourrait entraîner une hausse de l’euro vers environ 1,1822 et 1,1854 ;
Vente sur une cassure de 1,1760, ce qui pourrait provoquer un repli de l’euro vers environ 1,1732 et 1,1702 ;
Pour la paire GBP/USD
Achat sur une cassure de 1,3534, visant une hausse de la livre vers environ 1,3562 et 1,3594 ;
Vente sur une cassure de 1,3505, visant un recul de la livre vers environ 1,3480 et 1,3450 ;
Pour la paire USD/JPY
Achat sur une cassure de 159,60, ce qui pourrait entraîner une progression du dollar vers environ 159,83 et 160,10 ;
Vente sur une cassure de 159,35, pouvant conduire à un repli du dollar vers environ 159,13 et 158,87 ;
Stratégie de Mean Reversion (Retour à la moyenne) :
Pour la paire EUR/USD
Envisagez des positions vendeuses après une fausse cassure au-delà de 1,1793 suivie d’un retour en dessous de ce niveau ;
Envisagez des positions acheteuses après une fausse cassure au-delà de 1,1769 suivie d’un retour vers ce niveau ;
Pour la paire GBP/USD
Envisagez des positions vendeuses après une fausse cassure au-delà de 1,3535, lors d’un retour sous ce niveau ;
Envisagez des positions acheteuses après une fausse cassure au-delà de 1,3503, lors d’un retour sur ce niveau ;
Pour la paire AUD/USD
Envisagez des positions vendeuses après une cassure avortée au‑delà de 0,7180 suivie d’un retour sous ce niveau ;
Envisagez des positions acheteuses après une cassure avortée au‑delà de 0,7157 suivie d’un retour vers ce niveau ;
Pour la paire USD/CAD
Envisagez des positions vendeuses après une cassure avortée au‑delà de 1,3695, en cas de retour sous ce niveau ;
Envisagez des positions acheteuses après une cassure avortée au‑delà de 1,3673, en cas de retour sur ce niveau ;
