Analyse des transactions de vendredi :
Analyse des transactions de vendredi
La paire de devises EUR/USD n’a montré absolument aucun mouvement intéressant vendredi. De plus, la volatilité est tombée à des niveaux minimaux malgré un contexte macroéconomique fort et dynamique. Bien sûr, lorsque les rapports Non-Farm Payroll et sur le chômage ont été publiés aux États-Unis, le marché a feint un grand intérêt pour les données et a réagi par un mouvement de 30 pips. Et ce, alors même que les chiffres des Non-Farm dépassaient les prévisions par un facteur trois et que le taux de chômage, contrairement aux attentes, a reculé. Nous avons donc reçu une confirmation supplémentaire que le contexte macroéconomique n’est pas déterminant pour l’instant. Le marché attend une issue au conflit au Moyen-Orient, anticipant de nouvelles frappes des États-Unis et d’Israël contre l’Iran, suivies de frappes de représailles qui pourraient probablement faire grimper à nouveau les prix du pétrole et la demande de dollar. La géopolitique reste non seulement un facteur clé, mais en pratique le seul.
Graphique 5M de la paire EUR/USD
Sur l’unité de temps 5 minutes, deux signaux de trading se sont formés vendredi. Au début de la session européenne, le prix a rebondi sur la zone 1.1527-1.1531, mais n’a augmenté que de 10 pips. Au début de la session américaine, la paire s’est consolidée sous la zone 1.1527-1.1531, mais n’a reculé que de 10 pips.
Comment trader lundi :
Sur l’unité de temps horaire, la tendance haussière redevient formellement pertinente en raison de l’ajustement de la ligne de tendance. Cependant, le marché continue de se négocier essentiellement sur la base de la géopolitique et des émotions. Par conséquent, les mouvements en “montagnes russes” peuvent se poursuivre longtemps, tandis que les facteurs macroéconomiques, techniques et fondamentaux restent de faible importance. Trump provoque continuellement à la fois des chutes et des envolées du dollar américain.
Lundi, les traders débutants pourront envisager des positions vendeuses si le prix rebondit à partir de la zone 1.1527-1.1531, avec un objectif à 1.1455-1.1474. Une consolidation au-dessus de la zone 1.1527-1.1531 permettra d’ouvrir des positions acheteuses avec un objectif à 1.1584-1.1591.
Sur l’unité de temps 5 minutes, les niveaux à surveiller sont : 1.1267-1.1292, 1.1354-1.1363, 1.1413, 1.1455-1.1474, 1.1527-1.1531, 1.1584-1.1591, 1.1655-1.1666, 1.1745-1.1754, 1.1830-1.1837 et 1.1899-1.1908. Lundi, l’ISM Services Index américain sera publié, mais nous avons déjà vu comment le marché a réagi aux rapports clés vendredi. Il est probable qu’il n’y ait pas de forte réaction à l’indice ISM, et que le marché continue d’attendre des développements géopolitiques.
Principes clés du système de trading :
- La force du signal est déterminée par le temps nécessaire à sa formation (rebond ou cassure de niveau). Plus ce temps est court, plus le signal est fort.
- Si deux transactions ou plus ont été ouvertes autour d’un même niveau sur la base de faux signaux, tous les signaux ultérieurs provenant de ce niveau doivent être ignorés.
- En phase de range, n’importe quelle paire peut générer de nombreux faux signaux ou ne pas en générer du tout. Les niveaux techniques peuvent alors être ignorés.
- Sur l’unité de temps horaire, il est conseillé de trader les signaux de l’indicateur MACD uniquement lorsqu’il y a une bonne volatilité et une tendance confirmée par une ligne ou un canal de tendance.
- Si deux niveaux sont situés trop près l’un de l’autre (5 à 20 pips d’écart), ils doivent être considérés comme une zone de support ou de résistance.
- Après un mouvement de 15 pips dans la bonne direction, le Stop Loss doit être déplacé au niveau du point mort (breakeven).
Ce qu’il faut surveiller sur les graphiques :
Les niveaux de support et de résistance sont des niveaux qui servent de cibles lors de l’ouverture de positions acheteuses ou vendeuses. Les niveaux de Take Profit peuvent être placés à leur proximité.
Les lignes rouges représentent les canaux ou les lignes de tendance qui indiquent la tendance actuelle et la direction dans laquelle il est préférable de trader pour le moment.
L’indicateur MACD (14,22,3) – l’histogramme et la ligne de signal – est un indicateur d’appui qui peut également être utilisé comme source de signaux.
Les discours et rapports importants (toujours inclus dans le calendrier économique) peuvent influencer fortement le mouvement de la paire de devises. Par conséquent, lors de leur publication, il convient de trader avec la plus grande prudence, ou de sortir du marché pour éviter des retournements brusques du prix à l’encontre du mouvement précédent.
Les traders débutants sur le marché du forex doivent garder à l’esprit que chaque transaction ne peut pas être gagnante. L’élaboration d’une stratégie claire et une gestion de l’argent efficace sont les clés du succès à long terme en trading.
