Analyse des transactions et conseils pour le trading sur le yen japonais

Le test du niveau de prix de 155,11 s’est produit alors que l’indicateur MACD était nettement passé sous la ligne zéro, ce qui limitait le potentiel de baisse de la paire. Pour cette raison, je n’ai pas vendu de dollars et j’ai manqué tout le mouvement baissier.

L’affaiblissement de la devise américaine a été déclenché par des nouvelles décevantes : les ventes au détail de décembre aux États-Unis n’ont enregistré aucune croissance, ce qui a relancé les achats de yen japonais. Ce résultat a surpris les marchés financiers, qui anticipaient un rebond de l’activité des consommateurs à l’approche des fêtes de fin d’année. D’un autre côté, la stagnation des ventes au détail permet à la Federal Reserve de se rapprocher de son objectif d’inflation. Une demande des consommateurs soutenue est traditionnellement l’un des facteurs qui entretiennent les pressions inflationnistes. Une baisse de la demande peut ralentir le rythme de la hausse des prix, ce qui, à son tour, pourrait inciter la Fed à adopter une politique monétaire plus accommodante. Étant donné que de nombreux traders se méfiaient de potentielles interventions sur le marché des changes de la part de la Bank of Japan, la forte baisse du dollar après la publication de ces données a fourni un bon argument pour acheter le yen japonais.

Pour ce qui est de la stratégie intraday, je m’appuierai principalement sur la réalisation des scénarios n°1 et n°2.

Scénarios d’achat

• Scénario n°1 : Je prévois d’acheter USD/JPY aujourd’hui lorsque le cours atteindra le point d’entrée à 153,27 (ligne verte sur le graphique), avec pour objectif un mouvement en direction de 153,83 (ligne verte plus épaisse sur le graphique). Aux alentours de 153,83, j’ai l’intention de clôturer mes positions longues et d’ouvrir des positions vendeuses dans le sens opposé (en anticipant un mouvement de 30 à 35 pips à la baisse à partir de ce niveau). Il est préférable de revenir à l’achat sur des corrections et des replis significatifs de USD/JPY. Important ! Avant d’acheter, assurez-vous que l’indicateur MACD est au-dessus de la ligne zéro et commence tout juste à repartir à la hausse.
• Scénario n°2 : Je prévois également d’acheter USD/JPY aujourd’hui si le prix teste le niveau de 152,83 à deux reprises et que l’indicateur MACD se trouve en zone de survente. Cela limitera le potentiel de baisse de la paire et conduira à un retournement haussier du marché. On peut alors s’attendre à une progression vers les niveaux opposés de 153,27 et 153,83.

Scénarios de vente

• Scénario n°1 : Je prévois de vendre USD/JPY aujourd’hui uniquement après une cassure du niveau de 152,83 (ligne rouge sur le graphique), ce qui devrait déclencher une forte baisse de la paire. L’objectif principal des vendeurs sera le niveau de 152,34, où j’ai l’intention de clôturer mes positions vendeuses et d’acheter immédiatement dans le sens opposé (en anticipant un mouvement de 20 à 25 pips à la hausse à partir de ce niveau). Il est préférable de vendre le plus haut possible. Important ! Avant de vendre, assurez-vous que l’indicateur MACD est en dessous de la ligne zéro et commence tout juste à se replier.
• Scénario n°2 : Je prévois également de vendre USD/JPY aujourd’hui en cas de double test consécutif du prix à 153,27 lorsque l’indicateur MACD se trouve en zone de surachat. Cela limitera le potentiel de hausse de la paire et entraînera un retournement baissier du marché. On peut alors s’attendre à une baisse vers les niveaux opposés de 152,83 et 152,34.

Ce que montre le graphique :

La fine ligne verte indique le prix d’entrée auquel on peut acheter l’instrument de trading ;

La ligne verte épaisse indique le prix approximatif auquel on peut placer un Take Profit ou sécuriser ses bénéfices, car une hausse supplémentaire au‑dessus de ce niveau est peu probable ;

La fine ligne rouge indique le prix d’entrée auquel on peut vendre l’instrument de trading ;

La ligne rouge épaisse indique le prix approximatif auquel on peut placer un Take Profit ou sécuriser ses bénéfices, car une baisse supplémentaire en dessous de ce niveau est peu probable ;

L’indicateur MACD : lors de l’entrée sur le marché, il est important de tenir compte des zones de surachat et de survente.

Important : les traders débutants sur le marché Forex doivent être très prudents lorsqu’ils prennent des décisions d’entrée. Il est préférable de rester en dehors du marché avant la publication de rapports fondamentaux importants afin d’éviter d’être pris dans de fortes fluctuations de prix. Si vous décidez de trader pendant les annonces, placez toujours des ordres stop afin de minimiser les pertes. Sans ordres stop, vous pouvez rapidement perdre l’intégralité de votre dépôt, surtout si vous n’appliquez pas de money management et tradez avec de gros volumes.

Et souvenez‑vous que, pour trader avec succès, il est essentiel de disposer d’un plan de trading clair, comme décrit ci‑dessus. Prendre des décisions de trading spontanées en fonction de la situation actuelle du marché est, par nature, une stratégie perdante pour un trader intraday.