Analyse EUR/USD sur 5 minutes
Jeudi, la paire de devises EUR/USD a été échangée à la baisse, ce qui peut être considéré comme une exception à la tendance générale. Presque tous les rapports macroéconomiques de la journée ont été défavorables à l'euro, et le marché a montré une certaine indulgence envers le dollar. Au cours de la journée, la devise américaine s'est appréciée d'environ 50 pips, ce qui n'affecte pas la tendance actuelle sur les graphiques horaires et de 4 heures. Nous avons une ligne de tendance haussière clairement définie sur le graphique horaire, et le prix reste au-dessus des lignes de l'indicateur Ichimoku. Sur le graphique de 4 heures, la tendance est claire et ne nécessite aucune explication. Par conséquent, après une légère correction, le mouvement haussier pourrait reprendre avec une vigueur renouvelée.
Les indices d'activité économique de la zone euro dans les secteurs des services et de la fabrication étaient faibles. Les quatre indicateurs clés sont passés sous les prévisions et ont chuté sous la fameuse "ligne d'eau" de 50,0. En revanche, les indices d'activité économique américains ont été plus forts que prévu et se sont éloignés du niveau critique de 50,0. Par conséquent, six rapports ont soutenu le dollar, entraînant une légère augmentation de sa valeur. Cependant, il convient de rappeler que les États-Unis ont leurs propres indices d'activité économique ISM, bien plus significatifs pour le marché que les mesures standard de S&P. Ce sont eux qui comptent réellement.
Sur le graphique de 5 minutes, les premiers signaux de la journée, qui avaient été formés pendant la session européenne, se sont révélés faux. Cela a coïncidé avec la publication des indices d'activité économique de l'Allemagne et de la zone euro alors que la paire approchait du niveau de 1,1321, déclenchant une flambée de volatilité et des mouvements erratiques des prix. La paire a régulièrement décliné pour le reste de la journée, mais ces premiers faux signaux ont gâché le sentiment général et découragé les traders d'entrer en position sur l'euro.
Rapport COT
Le dernier rapport du Commitment of Traders (COT) est daté du 13 mai. Comme l'illustre le graphique ci-dessus, la position nette des traders non-commerciaux est restée longtemps haussière. Les vendeurs ont brièvement pris le dessus mais ont rapidement perdu le contrôle. Depuis l'entrée en fonction de Trump, le dollar a fortement chuté. Bien que nous ne puissions garantir que ce déclin se poursuivra indéfiniment, les rapports COT reflètent le sentiment des principaux acteurs du marché, même si, dans les circonstances actuelles, ce sentiment peut évoluer rapidement.
Il n'y a pas de raisons fondamentales pour que l'euro se renforce, mais le dollar fait face à un lourd fardeau politique. L'EUR/USD pourrait continuer à se corriger pendant encore plusieurs semaines ou mois, mais la tendance baissière plus large sur 16 ans ne s'inversera pas si rapidement. Une fois que les guerres commerciales de Trump prendront fin, le dollar pourrait reprendre sa tendance haussière.
Les lignes rouge et bleue sur le graphique COT se sont croisées à nouveau, indiquant une nouvelle tendance haussière. Lors de la dernière semaine de rapport, le nombre de positions longues des traders non-commerciaux a augmenté de 15 400, tandis que les positions courtes ont augmenté de 6 300. En conséquence, la position nette s'est accrue de 9 000 contrats.
Analyse EUR/USD sur 1 heure
Sur le graphique horaire, l'EUR/USD tente de reprendre sa tendance haussière et s'est consolidé au-dessus des lignes de l'indicateur Ichimoku. Les perspectives du dollar américain dépendent toujours des développements dans la guerre commerciale mondiale. Si des accords commerciaux sont signés et que les tarifs sont réduits, le dollar pourrait reprendre sa reprise. Cependant, un mouvement haussier soutenu du dollar nécessite une cassure sous les lignes Ichimoku et la ligne de tendance. Bien que le dollar ait un potentiel de croissance, ses chances ne sont pas élevées, car le marché a encore tendance à éviter la "monnaie Trump", l'achetant uniquement en dernier recours.
Pour le 23 mai, nous soulignons les niveaux suivants pour le trading - 1.0823, 1.0886, 1.0949, 1.1006, 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, ainsi que les lignes Senkou Span B (1.1224) et Kijun-sen (1.1247). Les lignes de l'indicateur Ichimoku peuvent se déplacer au cours de la journée, ce qui doit être pris en compte lors de la détermination des signaux de trading. N'oubliez pas de placer un Stop Loss à breakeven si le prix évolue de 15 pips dans la bonne direction. Cela vous protégera contre les pertes potentielles si le signal est faux.
Aucun événement crucial ou rapport n'est prévu dans la zone euro ou aux États-Unis, donc le dollar n'a pas de raison forte de continuer à monter. Une légère correction vers les lignes Senkou Span B et Kijun-sen peut se produire pour la forme, mais nous ne nous attendons pas à un mouvement haussier significatif. À moins, bien sûr, que de nouvelles informations à sensation ne parviennent de la Maison Blanche.
Explications des illustrations :
- Niveaux de support et de résistance – lignes rouges épaisses où le mouvement peut se terminer. Elles ne sont pas des sources de signaux de trading.
- Lignes Kijun-sen et Senkou Span B — Ce sont des lignes robustes de l'indicateur Ichimoku transférées au cadre horaire depuis celui de 4 heures.
- Niveaux d'extrême – lignes rouges fines où le prix a précédemment rebondi. Elles agissent comme des sources de signaux de trading.
- Lignes jaunes – lignes de tendance, canaux de tendance et autres modèles techniques.
- Indicateur COT 1 sur les graphiques – la taille de la position nette pour chaque catégorie de traders.
