Analyse des Transactions du Mercredi
Graphique 1H de l'EUR/USD
La paire de devises EUR/USD a connu un mouvement à la hausse pendant environ la moitié de la journée de mercredi. La dernière "hausse" de l'euro était particulièrement "impressionnante", bien qu'il s'agisse probablement d'une énième baisse du dollar. L'euro et la livre sterling restent de simples spectateurs dans cette représentation dirigée par Trump—seul le dollar varie en termes de prix et d'attractivité. Hier, le marché a passé la moitié de la journée à vendre la devise américaine sur fond de ralentissement de l'inflation aux États-Unis. En substance, la baisse de l'inflation n'est qu'un prétexte formel pour vendre le dollar. La Réserve fédérale anticipe de toute façon une accélération des prix à la consommation. En avril, les tarifs douaniers de Trump n'ont pas eu le temps d'affecter les prix américains, car de nombreux détaillants avaient pris les devants en accumulant des stocks et en choisissant de ne pas augmenter immédiatement les prix. Par conséquent, l'inflation accélérera tôt ou tard, et la Fed ne baissera pas de sitôt son taux directeur. Néanmoins, le marché a saisi l'occasion de se débarrasser du dollar — et l'a fait sans réserve. La tendance baissière reste intacte mais est relativement faible. Le dollar a toujours beaucoup de mal à s'apprécier.
Graphique 5M de l'EUR/USD
Sur le cadre temporel de 5 minutes mercredi, deux signaux de trading ont été formés. Tout d'abord, la paire a eu du mal à se détacher de la zone 1.1191–1.1198, augmentant d'environ 50 pips. Malheureusement, le prix n'a pas atteint le niveau cible le plus proche de 1.1275, donc tout profit sur la transaction ne pouvait être sécurisé qu'en la fermant manuellement. Le signal suivant formé autour de la même zone était assez faible. Le signal de vente est arrivé trop tard, mais n'aurait pas entraîné de perte.
Stratégie de Trading pour jeudi :
Sur le cadre horaire, la paire EUR/USD a finalement commencé quelque chose qui ressemble à une tendance baissière. Dans l'ensemble, le sentiment du marché reste extrêmement négatif envers le dollar américain. Cependant, Trump a pris des mesures pour désamorcer le conflit commercial qu'il a lui-même initié, ce qui signifie que le dollar pourrait se renforcer à court terme. L'ampleur de la croissance du dollar dépendra du nombre d'accords qui pourront être effectivement signés.
Jeudi, la paire EUR/USD se négociera principalement sur des facteurs techniques, bien que le contexte macroéconomique puisse avoir une influence modérée tout au long de la journée. De nombreux rapports seront présentés, mais aucun d'eux n'est considéré comme critique.
Sur le cadre temporel de 5 minutes, considérez les niveaux suivants : 1.0940–1.0952, 1.1011, 1.1088, 1.1132–1.1140, 1.1198, 1.1275–1.1292, 1.1413–1.1424, 1.1474–1.1481, 1.1513, 1.1548, 1.1571, 1.1607–1.1622. Dans la zone euro, les rapports sur le PIB et la production industrielle sont prévus pour jeudi. Ceux-ci ne sont pas des points de données critiques, surtout la deuxième estimation du PIB du T1. Les ventes au détail, l’indice des prix à la production et les demandes de chômage seront publiés aux États-Unis. Les deux premiers peuvent influencer légèrement le sentiment du marché.
Règles Principales du Système de Trading :
- Force du Signal : Plus le temps nécessaire à la formation d'un signal (un rebond ou une cassure) est court, plus le signal est fort.
- Faux Signaux : Si deux ou plusieurs transactions près d'un niveau génèrent de faux signaux, les signaux suivants de ce niveau doivent être ignorés.
- Marchés Plats : En conditions de plat, les paires peuvent générer de nombreux faux signaux ou aucun. Il est préférable de cesser de trader aux premiers signes d'un marché plat.
- Heures de Trading : Ouvrez des transactions entre le début de la session européenne et le milieu de la session américaine, puis fermez manuellement toutes les transactions.
- Signaux MACD : Sur le cadre horaire, tradez les signaux MACD uniquement durant les périodes de bonne volatilité et une tendance claire confirmée par des lignes de tendance ou des canaux de tendance.
- Niveaux Proches : Si deux niveaux sont trop proches (5–20 pips d'écart), traitez-les comme une zone de support ou de résistance.
- Stop Loss : Placez un Stop Loss à l’équilibre après que le prix se déplace de 15 pips dans la direction désirée.
Éléments Clés du Graphique:
Niveaux de Support et de Résistance: Ce sont des niveaux cibles pour ouvrir ou fermer des positions et peuvent également servir de points pour placer des ordres de Take Profit.
Lignes Rouges: Canaux ou lignes de tendance indiquant la tendance actuelle et la direction privilégiée pour le trading.
Indicateur MACD (14,22,3): Un histogramme et une ligne de signal utilisés comme source supplémentaire de signaux de trading.
Événements et Rapports Importants: Présents dans le calendrier économique, ceux-ci peuvent influencer fortement les mouvements de prix. Faites preuve de prudence ou quittez le marché lors de leur publication pour éviter les retournements brusques.
Les débutants en trading Forex doivent se rappeler que toutes les transactions ne seront pas rentables. Développer une stratégie claire et pratiquer une bonne gestion de l'argent sont essentiels pour le succès à long terme dans le trading.
