Dans ma prévision du matin, j'ai attiré l'attention sur le niveau de 1,1257 et j'avais prévu de baser mes décisions d'entrée autour de ce niveau. Regardons le graphique de 5 minutes et analysons ce qui s'y est passé. Une hausse suivie d'une fausse cassure près de 1,1257 a mené à un point d'entrée pour vendre l'euro, mais la paire n'a reculé que de 15 points. Le tableau technique a été révisé pour la deuxième moitié de la journée.

Pour l'ouverture de positions longues sur EURUSD :

Dans la seconde moitié de la journée, les seuls événements au calendrier sont les interventions des membres du FOMC, John Williams et Christopher Waller. Leurs commentaires pourraient provoquer une correction plus importante de la paire, mais cela nécessiterait des déclarations audacieuses concernant des réductions de taux dès cet été. Si l'euro baisse, l'attention se portera sur la défense d'un nouveau support à 1,1239, formé dans la première moitié de la journée. Un faux breakout à cet endroit, similaire à celui décrit précédemment, sera un signal pour acheter EUR/USD en prévision d'une reprise vers 1,1277. Une cassure et un retest de cette plage confirmeront le point d'entrée, avec pour objectif 1,1319. Le but ultime est 1,1376, où les profits devraient être pris.

Si l'EUR/USD chute et ne montre pas d'activité d'achat autour de 1,1239, la pression sur la paire s'intensifiera d'ici la fin de la semaine, pouvant potentiellement la faire descendre plus bas. Dans ce cas, les vendeurs pourraient viser 1,1203. Ce n'est qu'après un faux breakout là-bas que je considérerai acheter l'euro. Sinon, je chercherai à acheter lors d'un rebond de la zone de support à 1,1150 avec un objectif de correction intrajournalière de 30 à 35 points.

Pour l'ouverture de positions courtes sur EURUSD :

Les vendeurs n'ont pas montré beaucoup d'enthousiasme jusqu'à présent. Si l'euro monte après les discours des officiels américains, ce qui semble probable, les vendeurs devront faire leurs preuves autour de 1,1277, où les moyennes mobiles soutiennent également les vendeurs. Seul un faux breakout à cet endroit justifiera l'entrée dans des positions courtes, visant le support à 1,1239. Une cassure et une consolidation en dessous de cette plage offriront une bonne occasion de vente avec un chemin vers 1,1203. L'objectif final sera le niveau 1,1150, où les profits doivent être pris.

Si l'EUR/USD monte dans la seconde moitié de la journée et qu'il n'y a pas de résistance des vendeurs à 1,1277, les acheteurs pourraient pousser pour une correction plus importante et un test de 1,1319. Je considérerai la vente à découvert uniquement après un échec de consolidation à cet endroit. Si la paire monte encore, je chercherai à ouvrir des positions courtes à partir du niveau 1,1376, en visant une correction de 30 à 35 points.

Rapport sur les Engagements des Traders (COT) :

Le rapport COT du 29 avril a montré une augmentation des positions longues et une diminution des positions courtes. Étant donné que la BCE prévoit de continuer à réduire les taux d'intérêt, cela demeure un facteur limitant pour un marché haussier de l'euro. Une prochaine réunion de la Fed devrait maintenir les coûts d'emprunt inchangés, ce qui favorise le dollar américain et continue de le soutenir. Selon les données du COT, les positions longues non commerciales ont augmenté de 183 pour atteindre 196 388, tandis que les positions courtes non commerciales ont diminué de 10 586 pour atteindre 120 591. En conséquence, l'écart entre les positions longues et courtes s'est élargi de 9 285.

Signaux des indicateurs :

Moyennes mobiles : Les échanges se font en dessous des moyennes mobiles de période 30 et 50, indiquant une pression baissière supplémentaire.

Remarque : Les périodes et prix des moyennes mobiles sont basés sur le graphique H1 de l'auteur et diffèrent des moyennes quotidiennes classiques sur le graphique D1.

Bandes de Bollinger : En cas de baisse, la bande inférieure de l'indicateur autour de 1.1203 servira de support.

Descriptions des indicateurs :

• Moyenne Mobile : Identifie la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit. Période – 50 (jaune sur le graphique), Période – 30 (vert).
• MACD (Convergence/Divergence des Moyennes Mobiles) : EMA rapide – 12, EMA lente – 26, SMA – 9.
• Bandes de Bollinger : Période – 20.
• Négociateurs non commerciaux : Spéculateurs tels que les traders individuels, les fonds spéculatifs et les grandes institutions utilisant le marché des futures à des fins spéculatives et répondant à certains critères.
• Positions longues non commerciales : L'ensemble des intérêts longs ouverts détenus par les négociateurs non commerciaux.
• Positions courtes non commerciales : L'ensemble des intérêts courts ouverts détenus par les négociateurs non commerciaux.
• Position nette non commerciale : La différence entre les positions longues et courtes détenues par les négociateurs non commerciaux.