Dans ma prévision matinale, j'ai souligné le niveau de 1.1379 et prévu de baser les décisions d'entrée sur le marché autour de celui-ci. Examinons le graphique de 5 minutes pour comprendre ce qui s'est passé. Une hausse suivie de la formation d'une fausse cassure près de 1.1379 a déclenché une entrée de vente pour l'euro, entraînant une baisse de plus de 30 points pour la paire. Le tableau technique pour la seconde partie de la journée n'a pas été révisé.
Pour ouvrir des positions longues sur EURUSD :
Les données sur les ventes au détail dans la zone euro ont eu peu d'impact sur la paire EUR/USD, maintenant le marché dans une fourchette latérale. Aucun mouvement significatif n'est attendu dans la seconde moitié de la journée avant la décision de la Réserve fédérale sur les taux d'intérêt, donc je m'en tiendrai au scénario précédent. Si la banque centrale adopte un ton dovish, le dollar pourrait s'affaiblir face à l'euro, entraînant une chute vers le niveau de support de 1.1341, que nous n'avons pas atteint pendant la session européenne. Un faux breakout à cet endroit offrirait une opportunité d'achat sur l'EUR/USD avec pour objectif une reprise vers le niveau de 1.1379, que la paire n'a pas réussi à franchir. Un breakout et un retest de cette plage par le haut confirmeraient un point d'entrée valide, ciblant 1.1416. Le niveau le plus éloigné sera 1.1453, où je prévois de prendre des bénéfices. Si l'EUR/USD chute et manque d'activité acheteuse près de 1.1341, la pression sur la paire s'intensifiera, déclenchant potentiellement un mouvement plus profond vers 1.1306. Ce n'est qu'après un faux breakout à cet endroit que je considérerais l'achat de l'euro. Alternativement, j'ouvrirais des positions longues depuis 1.1269 sur un rebond, visant une correction intrajournalière de 30 à 35 points.
Pour ouvrir des positions courtes sur EURUSD :
Les vendeurs de l'euro ont montré leur présence, mais compte tenu des données importantes à venir, il n'est pas surprenant que les baissiers n'aient pas réussi à sortir du canal latéral. Si l'euro monte après la décision de la Fed, les baissiers devront une fois de plus s'affirmer autour de 1.1379. Un faux breakout à ce niveau offrirait une opportunité de vente, ciblant le support de 1.1341, où les moyennes mobiles favorisent actuellement les haussiers. Un breakout et une consolidation sous cette plage seraient un scénario approprié pour vendre avec un objectif de 1.1306. Le but le plus éloigné sera le niveau 1.1269, où je prendrai des bénéfices. Un test de ce niveau briserait la structure de marché haussière. Si l'EUR/USD grimpe dans la seconde moitié de la journée et que les baissiers échouent à agir près de 1.1379—qui a déjà été testé une fois aujourd'hui—les acheteurs pourraient pousser pour un breakout de 1.1416. Je ne vendrai à ce niveau qu'après une consolidation ratée. Si ce niveau se maintient en tant que support, je chercherai à vendre à rebondir depuis 1.1453, visant une correction à la baisse de 30 à 35 points.
Rapport COT (Commitment of Traders) pour le 29 avril :
Il y a eu une augmentation des positions longues et une réduction des positions courtes. Étant donné que la Banque Centrale Européenne prévoit de continuer à réduire les taux d'intérêt, cela reste un facteur limitatif qui empêche l'euro de reprendre une tendance haussière. Pendant ce temps, la prochaine réunion de la Réserve Fédérale devrait maintenir les coûts d'emprunt inchangés, ce qui soutient le dollar américain. Le rapport COT montre que les positions longues non commerciales ont augmenté de 183 pour atteindre 196,388, tandis que les positions courtes ont diminué de 10,586, atteignant 120,591. Par conséquent, l'écart entre les positions longues et courtes s'est élargi de 9,285.
Signaux des indicateurs :
Moyennes mobiles : Les échanges se déroulent près des moyennes mobiles de 30 et 50 périodes, indiquant une incertitude du marché.
Note : Les périodes et les prix des moyennes mobiles sont considérés sur le graphique H1 par l'auteur et diffèrent des moyennes mobiles journalières classiques sur le graphique D1.
Bandes de Bollinger : En cas de baisse, la limite inférieure de l'indicateur près de 1,1330 servira de support.
Descriptions des indicateurs : • Moyenne mobile (MA) – indique la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit. Période 50 – représentée en jaune sur le graphique. • Moyenne mobile (MA) – Période 30 – représentée en vert. • MACD (Moving Average Convergence/Divergence) : EMA rapide – période 12, EMA lente – période 26, SMA – période 9. • Bandes de Bollinger – Période 20. • Traders non commerciaux – spéculateurs tels que des traders individuels, fonds spéculatifs et grandes institutions utilisant le marché à terme à des fins spéculatives. • Positions longues non commerciales – total des positions longues ouvertes détenues par les traders non commerciaux. • Positions courtes non commerciales – total des positions courtes ouvertes détenues par les traders non commerciaux. • Position nette totale non commerciale – la différence entre les positions courtes et longues détenues par les traders non commerciaux.
