EUR/USD 5-मिनट चार्ट का विश्लेषण

EUR/USD मुद्रा जोड़ी में सोमवार को एक बार फिर काफी तेज गिरावट देखने को मिली। खास बात यह रही कि यह गिरावट यूरोपीय ट्रेडिंग सत्र शुरू होने से पहले ही हो गई थी। इसके बाद यूरोपीय और अमेरिकी सत्रों के दौरान जोड़ी केवल थोड़ी-सी रिकवरी कर पाई। इस प्रकार, दिन के बड़े हिस्से में इंट्राडे बढ़त देखने के बावजूद, यूरो वास्तव में अभी भी गंभीर डाउनट्रेंड में गिरावट जारी रखे हुए है।

कल यूरो में नई गिरावट और डॉलर में तेजी के पीछे दो नई घटनाएं मुख्य कारण रहीं।

पहली, यमन की सरकार ने आधिकारिक रूप से शिया हूती आंदोलन के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। चूंकि यमन और हूतियों के नियंत्रण वाले क्षेत्र बाब-अल-मंदेब जलडमरूमध्य के पास स्थित हैं, इसलिए मध्य पूर्व से आने वाले तेल के इस दूसरे महत्वपूर्ण मार्ग की संभावित नाकाबंदी का जोखिम तुरंत बढ़ गया। इसके चलते निवेशकों ने सुरक्षित निवेश माने जाने वाले अमेरिकी डॉलर की ओर पूंजी स्थानांतरित करनी शुरू कर दी।

दूसरी ओर, फ्रांस में अशांति जारी है और अब बजट की समस्या भी जुड़ गई है। फ्रांस की सरकार को अपने बजट में मौजूद बड़े "घाटे" या "छेद" को भरना होगा। इसके लिए उसे या तो टैक्स बढ़ाने होंगे, खर्चों में कटौती करनी होगी—और सबसे अधिक संभावना है कि दोनों कदम उठाने पड़ें। इससे नागरिकों में नाराजगी बढ़ रही है। साथ ही, निवेशक फ्रांस के सरकारी बॉन्ड से दूरी बना रहे हैं, क्योंकि उन्हें ऐसी सरकार पर भरोसा कम हो रहा है जो अपने बजट को संतुलित नहीं कर पा रही है।

हम अब भी मानते हैं कि पिछले एक महीने में EUR/USD की गिरावट के पीछे कुछ अलग कारण हैं, लेकिन हम इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते कि ऊपर बताई गई घटनाओं ने डॉलर की मजबूती में योगदान दिया हो सकता है।

तकनीकी स्थिति

तकनीकी रूप से डाउनट्रेंड जारी है। बाजार लगातार चौथे सप्ताह डॉलर की खरीदारी कर रहा है। ट्रेंडलाइन अभी भी प्रासंगिक है और कीमत Ichimoku इंडिकेटर की लाइनों के नीचे बनी हुई है। इसलिए तकनीकी दृष्टि से भी इस जोड़ी की गिरावट मौजूदा परिस्थितियों के अनुरूप है।

5-मिनट टाइमफ्रेम (5M)

सोमवार को 5-मिनट टाइमफ्रेम पर एक Buy Signal बना। हालांकि, दिन के पहले हिस्से में कीमत की चाल काफी उतार-चढ़ाव वाली और अनियमित रही। फंडामेंटल और भू-राजनीतिक घटनाओं के प्रभाव में कीमत ने कई तकनीकी स्तरों को नजरअंदाज किया।

इसलिए यह Buy Signal पूरी तरह सटीक नहीं रहा।

COT रिपोर्ट

नवीनतम COT रिपोर्ट 29 सितंबर की है। साप्ताहिक टाइमफ्रेम (Weekly TF) के चार्ट पर Non-commercial Traders की नेट पोज़िशन अभी भी "Bearish" बनी हुई है और 2026 में भू-राजनीतिक घटनाओं के कारण इसमें काफी गिरावट आई है।

पिछले छह महीनों से ट्रेडर्स लगातार यूरो को बेचकर अमेरिकी डॉलर को प्राथमिकता दे रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों में कोई बदलाव नहीं आया है, लेकिन कुछ समय के लिए डॉलर ने "रिज़र्व करेंसी" के रूप में अपनी भूमिका का लाभ उठाया है।

हालांकि, हमें अभी भी अमेरिकी मुद्रा में आगे और मजबूती के लिए कोई ठोस फंडामेंटल कारण नजर नहीं आता। मध्य पूर्व के युद्ध ने डॉलर को अस्थायी रूप से बेहद आकर्षक बना दिया, जबकि फेडरल रिजर्व की मौद्रिक नीति के रुख ने इस साल दूसरी बार डॉलर के पक्ष में बाजार को चौंकाया।

लंबी अवधि में यूरो गिरकर $1.08 तक भी पहुंच सकता है, जो ट्रेंडलाइन के आसपास का स्तर है, लेकिन इसके बावजूद अपट्रेंड प्रासंगिक बना रहेगा। हालांकि, हाल के सप्ताहों में बाजार ने केवल डॉलर के पक्ष में जाने वाले कारकों को महत्व दिया है और बाकी सभी कारकों को नजरअंदाज किया है।

लाल और नीली इंडिकेटर लाइनों की स्थिति बुल्स और बियर्स के बीच लगभग बराबर ताकत की ओर संकेत करती है।

पिछले रिपोर्टिंग सप्ताह में "Non-commercial" समूह की Long Positions में 17,500 की वृद्धि हुई, जबकि Short Positions में 28,400 की वृद्धि हुई। इसके परिणामस्वरूप, सप्ताह के दौरान नेट पोज़िशन 10,900 कॉन्ट्रैक्ट कम हो गई।

EUR/USD 1H का विश्लेषण

प्रति घंटा टाइमफ्रेम (1H) पर EUR/USD में डाउनट्रेंड जारी है। फेडरल रिजर्व ने इस गिरावट को आगे बढ़ाने में मदद की, हालांकि वर्तमान समय में यह कारक डॉलर की तेजी का मुख्य कारण होने की संभावना कम है।

यूरोपीय सेंट्रल बैंक को यूरो को समर्थन देना चाहिए था, क्योंकि वह 2026 में पहले ही दो बार ब्याज दरें बढ़ा चुका है। वहीं, शुक्रवार को जारी अमेरिकी आंकड़ों से डॉलर में तेज गिरावट आनी चाहिए थी। लेकिन अब बाजार को यूरो को समर्थन देने वाले कोई कारक नजर नहीं आ रहे हैं। इस तरह, डॉलर एक मजबूत ट्रेंड बना रहा है, जो अब मुख्य रूप से बाजार की धारणा (Market Sentiment) पर निर्भर है।

6 अक्टूबर के महत्वपूर्ण ट्रेडिंग स्तर

6 अक्टूबर के लिए निम्नलिखित स्तर महत्वपूर्ण हैं:

1.1092, 1.1147, 1.1221, 1.1274, 1.1362–1.1368, 1.1461–1.1473, 1.1536–1.1542, 1.1585, 1.1657–1.1665

इसके अलावा Senkou Span B (1.1405) और Kijun-sen (1.1270) भी महत्वपूर्ण स्तर हैं।

ध्यान रखें कि Ichimoku इंडिकेटर की लाइनें दिन के दौरान बदल सकती हैं, इसलिए ट्रेडिंग सिग्नल निर्धारित करते समय इसे ध्यान में रखें।

यदि कीमत सही दिशा में 15 पिप्स आगे बढ़ जाती है, तो Stop Loss को Breakeven पर ले जाना न भूलें। इससे सिग्नल गलत साबित होने की स्थिति में संभावित नुकसान से बचाव हो सकता है।

मंगलवार को यूरोजोन में Retail Sales (खुदरा बिक्री) के आंकड़े जारी होंगे, जबकि अमेरिका में साप्ताहिक ADP रिपोर्ट जारी की जाएगी, जिसका लगभग कोई खास महत्व नहीं है।

सैद्धांतिक रूप से यूरोप के Retail Sales आंकड़ों के बाद बाजार में थोड़ी प्रतिक्रिया देखने को मिल सकती है, लेकिन लगभग एक महीने से बाजार अपने ही नियमों के अनुसार कारोबार कर रहा है और मैक्रोइकोनॉमिक आंकड़ों का बाजार पर लगभग कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है।

ऊपर दिए गए विश्लेषण का संक्षिप्त सार

यदि कीमत 1.1221 से नीचे की ओर रिबाउंड करती है, तो ट्रेडर्स 1.1147 और 1.1092 के आसपास Short Positions पर विचार कर सकते हैं।

यदि Trendline टूटती है, तो 1.1362–1.1368 और 1.1405 के स्तरों पर Long Positions पर विचार किया जा सकता है।

चार्ट में दिए गए संकेतों की व्याख्या

• Price Support और Resistance Levels: मोटी लाल रेखाएं, जिनके आसपास कीमत की चाल रुक या समाप्त हो सकती है। ये स्वयं ट्रेडिंग सिग्नल के स्रोत नहीं हैं।
• Kijun-sen और Senkou Span B: Ichimoku इंडिकेटर की लाइनें, जिन्हें 4-घंटे के टाइमफ्रेम से 1-घंटे के टाइमफ्रेम पर ट्रांसफर किया गया है। ये मजबूत तकनीकी स्तर हैं।
• Extreme Levels: पतली लाल रेखाएं, जहां से कीमत पहले उछल चुकी है। ये ट्रेडिंग सिग्नल के स्रोत हो सकती हैं।
• पीली रेखाएं: Trendlines, Trend Channels और अन्य तकनीकी पैटर्न को दर्शाती हैं।
• COT चार्ट का Indicator 1: प्रत्येक ट्रेडर श्रेणी की Net Position का आकार दर्शाता है।