Analyse des rapports macroéconomiques :
Seuls quelques rapports macroéconomiques sont prévus pour vendredi, mais certains d’entre eux sont importants. La journée commencera par la publication de la balance commerciale et des données de production industrielle de l’Allemagne. Compte tenu de la conjoncture actuelle, ces chiffres sont secondaires et ont peu de chances de susciter un vif intérêt sur le marché. En revanche, aux États‑Unis, les rapports sur les Nonfarm Payrolls et le chômage seront publiés et pourraient provoquer une forte réaction des opérateurs. De plus, des statistiques moins importantes sur les salaires et le sentiment des consommateurs de l’University of Michigan seront également publiées aux États‑Unis.
Analyse des événements fondamentaux :
Parmi les événements fondamentaux de vendredi, on peut mettre en avant les discours de Christine Lagarde et des représentants de la Banque centrale européenne (Cipollone, de Guindos, Schnabel) ainsi que de la Réserve fédérale (Goolsbee, Waller, Daly, Bowman). Toutefois, la semaine dernière ont eu lieu les réunions de la Fed, de la BCE et de la Bank of England, de sorte que les traders connaissent bien la position de toutes les banques centrales en matière de politique monétaire. Nous avons appris que la Fed n’est pas encline à modifier sa politique monétaire en 2026, tandis que la BCE et la BoE ont adopté une approche attentiste et ne se montrent pas excessivement préoccupées par la hausse de l’inflation, en comptant sur une fin du conflit au Moyen-Orient et sur le déblocage du détroit d’Hormuz. La BCE et la BoE sont prêtes à relever leurs taux directeurs cet été en cas de nécessité aiguë, mais la Fed non. Il est peu probable que les positions des représentants des banques centrales aient changé au cours de la semaine écoulée.
Le contexte géopolitique a commencé à évoluer, mais, malheureusement, les déclarations vont dans un sens, tandis que les faits en montrent un autre. Officiellement, l’Iran et les États‑Unis sont sur le point de signer un accord préliminaire qui permettrait la cessation définitive des hostilités, le début du déblocage du détroit d’Hormuz et la définition des conditions d’une paix durable au Moyen‑Orient. Cependant, sur le terrain, l’Iran a mené des attaques contre les Émirats arabes unis et des destroyers américains lundi et mardi, tandis que la flotte américaine a détruit plusieurs embarcations iraniennes dans le golfe Persique. Jeudi soir, des informations sur des explosions en Iran sont apparues, mais aucune donnée complémentaire n’est disponible pour le moment à ce sujet.
Conclusions générales :
Lors de la dernière journée de trading de la semaine, les deux paires de devises peuvent évoluer avec une volatilité importante en raison de données macroéconomiques majeures et de facteurs géopolitiques susceptibles de « faire exploser » le marché à tout moment. En réalité, l’euro comme la livre se négocient dans un range depuis plusieurs semaines, mais tout peut changer aujourd’hui. L’euro peut être négocié aujourd’hui dans la fourchette 1,1745‑1,1754, tandis que la livre sterling peut l’être dans la fourchette 1,3587‑1,3598. La volatilité pourrait rester faible aujourd’hui.
Règles principales du système de trading :
- La force d’un signal est déterminée par le temps nécessaire à sa formation (rebond ou cassure du niveau). Plus ce temps est court, plus le signal est fort.
- Si deux transactions ou plus ont été ouvertes à proximité d’un même niveau sur la base de faux signaux, tous les signaux ultérieurs provenant de ce niveau doivent être ignorés.
- En marché plat, toute paire peut générer de nombreux faux signaux, ou aucun. Les niveaux techniques peuvent être ignorés.
- Sur l’unité de temps horaire, il est préférable de ne trader les signaux de l’indicateur MACD qu’en présence d’une bonne volatilité et d’une tendance confirmée par une ligne ou un canal de tendance.
- Si deux niveaux sont trop proches l’un de l’autre (5 à 20 pips d’écart), il faut les considérer comme une zone de support ou de résistance.
- Après un mouvement de 15 pips dans la bonne direction, il convient de placer le Stop Loss au niveau du prix d’entrée (breakeven).
Éléments présents sur les graphiques :
Niveaux (zones) de prix de support et de résistance – niveaux qui servent d’objectifs lors de l’ouverture d’achats ou de ventes, ou de sources de signaux.
Lignes rouges – canaux ou lignes de tendance qui reflètent la tendance actuelle et indiquent dans quel sens il est préférable de trader pour l’instant.
Indicateur MACD (14, 22, 3) – histogramme et ligne de signal – indicateur d’appoint qui peut également être utilisé comme source de signaux.
Les discours et rapports importants (indiqués dans le calendrier économique) peuvent influencer significativement le mouvement de la paire de devises. Par conséquent, lors de leur publication, il convient de trader avec la plus grande prudence, ou de sortir du marché afin d’éviter un retournement brusque du prix contre le mouvement précédent.
Les débutants qui tradent sur le marché du Forex doivent garder à l’esprit que toutes les transactions ne peuvent pas être bénéficiaires. L’élaboration d’une stratégie claire et d’une gestion rigoureuse du capital est la clé du succès à long terme en trading.
