Пара EUR/USD в среду продолжала процесс падения после закрепления под уровнем коррекции 100,0% – 1,1411 в направлении коррекционного уровня 127,2% – 1,1291. Отбой котировок от уровня 1,1291 позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу европейской валюты и некоторый рост в направлении 1,1411. Закрепление пары под уровнем 1,1291 повысит вероятность дальнейшего падения в направлении следующего уровня коррекции 161,8% – 1,1139.
Ситуация с волнами на часовом графике остается «медвежьей». Последняя завершенная волна вверх пробила предыдущий пик, а последняя волна вниз пробила последний лоу и все еще продолжает формирование. Геополитика в значительной степени улучшилась в последние недели, однако ФРС вызвала новую атаку медведей, которая никак не прекращается. Для полноценного «медвежьего» наступления потребуются дополнительные факторы, которых я пока не вижу, но быки сейчас не оказывают никакого сопротивления.
Среда вполне могла стать полувыходным днем для трейдеров, для евровалюты и для доллара. Однако медведи решили не останавливаться на достигнутом и продолжили свои атаки. Лишь к вечеру продавцы взяли паузу, что позволило европейской валюте немного отскочить вверх. Информационный фон в течение вчерашнего дня фактически отсутствовал, если не принимать в расчет совсем уж второстепенные данные, которые никакого влияния на движение пары оказать не могли. Таким образом, мы наблюдаем недельное падение евро и рост доллара, которые привели к образованию «бычьих» дивергенций у индикатора CCI и сигналов о мощной перепроданности у индикатора RSI. Хочу обратить внимание, что индикатор RSI крайне редко заходит в область перекупленности или перепроданности, поэтому каждый подобный сигнал следует принимать во внимание. Я считаю, что последний рост доллара не отвечал информационному фону, учитывая все факторы: последнее заседание ЕЦБ, настрой Кристин Лагард, завершение конфликта на Ближнем Востоке, разблокировку Ормузского пролива, старт ядерных переговоров и падение цен на нефть.
На 4-часовом графике пара выполнила закрепление под коррекционным уровнем 100,0% – 1,1411, что позволяет трейдерам рассчитывать на дальнейшее падение евро. У индикатора CCI образована «бычья» дивергенция, а у индикатора RSI – перекупленность, которые могут остановить наступление медведей. Однако пока это лишь красивые линии на графике. Медведи не обращают ни на что внимания и продолжают гнуть свою линию.
Отчет Commitments of Traders (COT):
В течение последней отчетной недели профессиональные игроки открыли 8441 Long-контракт и закрыли 11980 контрактов Short. За семь недель в феврале и марте тотальное преимущество быков испарилось из-за войны в Иране, а за последние двенадцать недель ситуация выровнялась на фоне приостановки боевых действий на Ближнем Востоке, и теперь доминируют вновь быки. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, сейчас составляет 228 тысяч, а контрактов Short – 193 тысячи.
В целом, на долгосрочной дистанции крупные игроки продолжают смотреть с большим интересом в сторону евро. Безусловно, события различного характера в мире, недостатка в которых в последние годы не наблюдается, оказывают влияние на настроение инвесторов. В частности, сейчас все внимание рынка по-прежнему обращено на Ближний Восток, где война поставлена на паузу, начались серьезные переговоры, которые могут подарить мир. Однако рынок пока полностью игнорирует факт улучшения геополитики, а также многие другие факторы, которые выступают на стороне евро.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
Германия – Индекс потребительского доверия Gfk (06-00 UTC).
США – Базовый индекс PCE (12-30 UTC).
США – Изменение объемов заказов на товары длительного использования (12-30 UTC).
США – ВВП в первом квартале (12-30 UTC).
США – Изменение числа первичных обращений за пособиями по безработице (12-30 UTC).
25 июня календарь экономических событий содержит в себе пять записей, среди которых можно выделить ВВП США. Влияние экономического фона на настроение рынка в четверг может присутствовать, но все трейдеры отлично видят, что не экономические отчеты являются причиной текущего движения.
Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:
Покупки пары возможны сегодня при отбое от уровня 1,1290 на часовом графике с целью 1,1409. Сделки на продажу можно было открывать при закрытии под уровнем 1,1578 и при закрытии под уровнем 1,1514 с целью 1,1409. Цель была достигнута. Новые продажи может было открывать при закрытии под уровнем 1,1409 с целью 1,1291. Сегодня эти сделки можно закрыть, так как вечно доллар расти тоже не может.
Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1409–1,1850 на часовом графике и по 1,1411–1,1850 на 4-часовом.
