Анализ EUR/USD 5M

Валютная пара EUR/USD в течение вторника продолжала движение, которое у большинства трейдеров может вызвать только нервный тик. Пятый день подряд котировки европейской валюты сползали вниз со скоростью, которой не позавидует даже беременная черепаха. За полных пять рабочих дней пара прошла вниз 44 пункта, а средняя волатильность за этот период времени составила 49 пунктов. Таким образом, мы продолжаем констатировать очевидный факт – движения на рынке фактически отсутствуют.

Вчера не помогли делу даже относительно важные отчеты ADP и JOLTs. Мы предупреждали, что данные по открытым вакансиям уже давно устарели, а отчет ADP теперь публикуется не один раз в месяц, а каждую неделю, что резко снижает его и без того невысокую значимость. В итоге, вчера трейдеры не обратили никакого внимания ни на ADP, ни на JOLTs. Если быть точнее, то реакция рынка на этих три отчета(JOLTs был опубликован сразу за два месяца) составила 20 пунктов. Благодаря тому, что количество открытых вакансий превысило прогнозы, доллар США подорожал на 20 пунктов, которые он успешно потерял в следующие полчаса.

Что касается торговых сигналов, то вчера их вновь не было никакого смысла рассматривать. Цена на европейской сессии идеально по точности отскочила от уровня 1,1657, но какой был смысл открывать короткую позицию, если на 20 пунктов ниже пролегала линия Киджун-сен? Цена закрепилась ниже линии Киджун-сен, но какой был смысл открывать короткую позицию, если на 20 пунктов ниже пролегала область поддержки 1,1604-1,1615?

Советуем ознакомиться с другими статьями автора:

Обзор пары EUR/USD. 10 декабря. Тучи над долларом продолжают сгущаться.

Обзор пары GBP/USD. 10 декабря. Техника, долгосрок и заседание ФРС.

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 10 декабря.

Отчет COT

Последний отчет COT вышел на прошлой неделе и датирован 28 октября. То есть является, мягко говоря, неактуальным. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время была «бычьей», медведи с трудом перешли в зону собственного превосходства в конце 2024 года, но очень быстро ее потеряли. С тех пор, как Трамп вступил в должность президента США во второй раз, падает только доллар. Мы не можем сказать, что падение американской валюты продолжится с вероятностью 100%, но текущее развитие событий в мире намекает именно на этот вариант.

Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, зато остается достаточное количество факторов для падения американской. Глобальный нисходящий тренд все еще сохраняется, но какое сейчас имеет значение, куда двигалась цена в последние 17 лет? Доллар может перейти в рост, если глобальная фундаментальная картина изменится, но пока признаков этого нет.

Расположение красной и синей линий индикатора продолжает указывать на сохранение «бычьей» тенденции. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 5,9 тысячи, а количество шортов – на 10,3 тысячи. Соответственно, нетто-позиция за неделю уменьшилась на 4,4 тысячи контрактов. Но эти данные уже устарели и не имеют никакого значения.

Анализ EUR/USD 1Н

На часовом таймфрейме пара EUR/USD могла завершить очередную восходящую тенденцию, но мы бы не стали делать такие выводы, учитывая характер движения пары в последние месяцы, до закрепления ниже линии Сенкоу Спан Б. Цена остается на дневном ТФ внутри бокового канала 1,1400-1,1830, поэтому на укрепление евровалюты к уровню 1,1800 в ближайшее время по-прежнему можно рассчитывать. Рост европейской валюты чрезвычайно слабый, но внутри флэта движения всегда слабые и сумбурные.

На 10 декабря мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1542, 1,1604-1,1615, 1,1657-1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1846-1,1857, 1,1922, 1,1971-1,1988, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1597) и Киджун-сен (1,1649). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

На среду в Евросоюзе запланировано очередное выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард, а в США – состоится ключевое событие текущей недели – заседание ФРС. Решение по ключевой ставке уже, похоже, принято, но, помимо ставки, будет опубликован график «dot-plot» и состоится выступление Джерома Пауэлла. Вечером можно ожидать резкий рост волатильности.

Торговые рекомендации:

В среду трейдеры могут вновь торговать от области 1,1604-1,1615. Однако выше этой области пролегает линия Киджун-сен, а ниже – Сенкоу Спан Б. Мы бы посоветовали дождаться формирования таких сигналов, в которых цель находится не в 20 пунктах. Плюс вечером заседание ФРС может спровоцировать полеты в любую сторону, о чем следует помнить.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.