Analisis EUR/USD (5M)

Pada hari Selasa, pasangan mata uang EUR/USD melanjutkan pergerakannya, yang mungkin hanya memicu ketegangan pada sebagian besar trader. Untuk hari kelima berturut-turut, nilai tukar mata uang Eropa merosot dengan kecepatan yang bahkan tidak akan membuat iri kura-kura hamil. Selama lima hari trading penuh, pasangan mata uang ini turun 44 pip, sementara volatilitas rata-rata selama periode ini adalah 49 pip. Dengan demikian, kami terus mencatat fakta yang jelas – pergerakan pasar hampir tidak ada.

Kemarin, bahkan laporan yang relatif penting seperti ADP dan JOLTs tidak membantu. Kami telah memperingatkan bahwa data tentang lowongan pekerjaan sudah lama usang dan bahwa laporan ADP sekarang diterbitkan bukan sekali sebulan tetapi setiap minggu, yang secara tajam mengurangi signifikansinya yang sudah rendah. Akibatnya, kemarin, para trader tidak memperhatikan baik ADP maupun JOLTs. Tepatnya, reaksi pasar terhadap ketiga laporan ini (JOLTs diterbitkan dua bulan terlambat) hanya mencapai pergerakan 20 pip. Karena jumlah lowongan pekerjaan melebihi perkiraan, dolar AS menguat 20 pip, yang kemudian hilang dalam setengah jam berikutnya.

Mengenai sinyal trading, sekali lagi tidak ada gunanya mempertimbangkannya kemarin. Harga selama sesi Eropa dengan sempurna memantul dari level 1,1657, tetapi apa gunanya membuka posisi jual ketika 20 pip lebih rendah terdapat garis Kijun-sen? Harga menetap di bawah garis Kijun-sen, tetapi apa gunanya membuka posisi jual ketika area support 1,1604-1,1615 terletak 20 pip lebih rendah?

Laporan COT

Laporan COT terbaru dirilis minggu lalu dan bertanggal 28 Oktober. Dengan demikian, laporan ini, bisa dibilang, sudah ketinggalan zaman. Ilustrasi di atas dengan jelas menunjukkan bahwa posisi bersih trader non-komersial telah "bullish" untuk waktu yang lama; bears berjuang untuk memasuki zona superioritas mereka pada akhir 2024, tetapi dengan cepat kehilangannya. Sejak Trump menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat untuk kedua kalinya, hanya dolar yang mengalami penurunan. Kami tidak dapat mengatakan dengan kepastian 100% bahwa penurunan mata uang Amerika akan berlanjut, tetapi perkembangan saat ini di seluruh dunia menunjukkan kemungkinan besar hal itu akan terjadi.

Kami masih belum melihat faktor fundamental yang mendukung penguatan mata uang Eropa, sementara ada cukup banyak faktor untuk penurunan mata uang Amerika. Tren penurunan global masih berlanjut, tetapi apa pentingnya sekarang di mana harga bergerak dalam 17 tahun terakhir? Dolar bisa menguat jika gambaran fundamental global berubah, tetapi sejauh ini, tidak ada tanda-tanda hal itu terjadi.

Posisi garis merah dan biru dari indikator terus menunjukkan tren "bullish" yang terjaga. Selama minggu pelaporan terakhir, jumlah posisi long untuk kelompok "Non-komersial" meningkat sebesar 5.900, sementara jumlah posisi short meningkat sebesar 10.300. Dengan demikian, posisi bersih menurun sebesar 4.400 kontrak selama minggu tersebut. Namun, data ini sudah ketinggalan zaman dan tidak memiliki kepentingan.

Analisis EUR/USD (1H)

Pada kerangka waktu per jam, pasangan EUR/USD mungkin telah menyelesaikan tren naik lainnya, tetapi kami tidak akan menarik kesimpulan seperti itu, mengingat sifat pergerakan pasangan ini dalam beberapa bulan terakhir, sampai harga menetap di bawah garis Senkou Span B. Harga tetap berada dalam saluran menyamping 1,1400-1,1830 pada kerangka waktu harian; oleh karena itu, penguatan lebih lanjut dari euro ke 1,1800 masih dapat diharapkan dalam waktu dekat. Pertumbuhan mata uang Eropa sangat lemah, tetapi pergerakan dalam kondisi datar selalu lemah dan kacau.

Untuk 10 Desember, kami menyoroti level berikut untuk trading: 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1542, 1,1604-1,1615, 1,1657-1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1846-1,1857, 1,1922, 1,1971-1,1988, serta garis Senkou Span B (1,1597) dan Kijun-sen (1,1649). Garis indikator Ichimoku dapat bergerak sepanjang hari, yang harus diperhitungkan saat menentukan sinyal trading. Jangan lupa untuk menetapkan stop-loss order pada breakeven jika harga telah bergerak ke arah yang benar sejauh 15 pip. Ini akan melindungi dari kemungkinan kerugian jika sinyal ternyata salah.

Pada hari Rabu, Presiden Bank Sentral Eropa Christine Lagarde dijadwalkan untuk berbicara di Uni Eropa, dan di AS, acara penting minggu ini akan berlangsung – pertemuan FOMC. Keputusan tentang suku bunga utama tampaknya sudah dibuat, tetapi selain suku bunga, jadwal "dot-plot" akan diterbitkan, dan Jerome Powell akan memberikan pidato. Peningkatan volatilitas yang tajam dapat diharapkan pada malam hari.

Rekomendasi Trading:

Pada hari Rabu, para trader mungkin kembali melakukan trading dari area 1,1604-1,1615. Namun, di atas area ini terdapat garis Kijun-sen, dan di bawahnya – Senkou Span B. Kami menyarankan menunggu sinyal terbentuk ketika target tidak lebih dari 20 pip. Selain itu, pertemuan FOMC pada malam hari dapat memicu pergerakan ke arah mana pun, yang harus diingat.

Penjelasan Ilustrasi:

• Level Harga (Support/Resistance): Garis merah tebal di mana pergerakan mungkin berakhir. Mereka bukan sumber sinyal trading.
• Garis Kijun-sen dan Senkou Span B: Menunjukkan level kuat ketika diterapkan pada kerangka waktu per jam dari kerangka waktu 4 jam.
• Level Ekstrem: Garis merah tipis di mana harga sebelumnya memantul. Mereka berfungsi sebagai sumber sinyal trading.
• Garis Kuning: Garis tren, saluran tren, dan pola teknikal lainnya.
• Indikator 1 pada Grafik COT: Mewakili posisi bersih dari setiap kategori trader.