Analisis GBP/USD carta 5M
Pasangan mata wang GBP/USD meneruskan aliran menurun pada hari Selasa tanpa sebab yang benar-benar kukuh. Pada pagi tadi, indeks aktiviti perniagaan bagi sektor perkhidmatan dan pembuatan dikeluarkan di United Kingdom serta di negara-negara Kesatuan Eropah, menunjukkan bacaan yang lemah. Di Jerman, di kalangan negara-negara Kesatuan Eropah dan di United Kingdom, aktiviti perniagaan merosot dengan ketara pada bulan Jun, yang berpotensi menekan mata wang euro dan pound sterling. Namun, kami tidak percaya pasaran menjual euro dan pound sepanjang hari semata-mata kerana data aktiviti perniagaan yang lemah. Dalam beberapa bulan kebelakangan ini, pasaran mengabaikan sekitar 90% data makroekonomi, dan dua minggu lalu ia langsung tidak memberi perhatian kepada kenaikan kadar faedah oleh Bank Pusat Eropah. Pasaran turut mengabaikan berita berakhirnya konflik di Timur Tengah, pembukaan semula Selat Hormuz dan kejatuhan harga minyak. Kami melihat penurunan semasa bagi kedua-dua pasangan mata wang utama ini sebagai tidak berasas dan sukar diterangkan.
Dari sudut teknikal, aliran menurun telah bersambung semula, kerana pasaran telah membeli dolar AS secara agresif selama dua hari berturut-turut minggu lalu. Zon sekitar 1.3179–1.3187 telah menahan kejatuhan pound sterling selama beberapa hari, namun dengan momentum penurunan yang kuat, sokongan itu berkemungkinan tidak akan bertahan lama. Penurunan mungkin terus berlanjutan atas faktor teknikal. Pada masa ini, terdapat aliran yang jelas, dan pasaran mungkin menjual pasangan ini berdasarkan faktor tersebut.
Pada carta masa 5 minit, tiada isyarat dagangan dijana pada hari Selasa. Pasangan ini hanya mencapai zon 1.3179–1.3187 pada penghujung hari. Oleh itu, kedudukan dagangan hanya sesuai dibuka pada waktu petang di zon tersebut. Kejatuhan pound berkemungkinan berterusan pada paras ini untuk tempoh tertentu, namun kami berpendapat kenaikan dolar AS dalam beberapa minggu kebelakangan ini tidak berasas.
Laporan COT
Laporan Komitmen Pedagang (COT) bagi pound sterling (GBP) menunjukkan bahawa dalam beberapa tahun kebelakangan ini, sentimen pedagang komersial berubah-ubah. Garis merah dan biru yang mewakili kedudukan bersih pedagang komersial dan bukan komersial sering bersilang antara satu sama lain dan kebanyakannya hampir pada paras sifar. Pada masa ini, garis-garis tersebut bergerak menjauh, dan pedagang bukan komersial masih mendominasi dari segi kedudukan jual. Memandangkan acara di Timur Tengah, tidak menghairankan bahawa permintaan terhadap mata wang berisiko adalah rendah.
Dalam jangka masa panjang, dolar Amerika Syarikat terus melemah disebabkan dasar Donald Trump, seperti yang dapat dilihat pada carta masa mingguan (rajah di atas). Perang perdagangan dijangka berterusan dalam satu bentuk atau yang lain untuk tempoh yang panjang, dan dasar Trump secara langsung dan tidak langsung bertujuan melemahkan mata wang Amerika Syarikat. Namun begitu, faktor geopolitik kini menjadi pemangkin utama yang kebelakangan ini telah memberikan sokongan kukuh kepada dolar AS. Memandangkan konflik di Timur Tengah belum boleh dianggap selesai, dolar AS masih berpotensi menguat pada masa depan. Menurut laporan COT terkini (bertarikh 9 Jun), kumpulan bukan komersial menutup 7,900 kontrak beli dan membuka 4,000 kontrak jual. Justeru, kedudukan bersih pedagang bukan komersial berkurang sebanyak 11,900 kontrak sepanjang minggu tersebut.
Analisis GBP/USD carta 1H
Pada carta masa satu jam, pasangan GBP/USD telah meneruskan aliran menurun, yang tidak selari dengan latar belakang fundamental dan situasi geopolitik semasa. Namun, sejak tiga bulan kebelakangan ini, pasaran mengabaikan kedua-dua faktor fundamental dan makroekonomi; kini ia turut mengabaikan isu geopolitik dan hanya bertindak balas secara selektif terhadap beberapa faktor. Kami tidak berpendapat pound sterling wajar mengalami penurunan yang begitu ketara.
Pada 24 Jun, kami menyorot tahap penting berikut: 1.3096–1.3115, 1.3179–1.3187, 1.3301–1.3309, 1.3369–1.3377, 1.3465–1.3480, 1.3588, 1.3671–1.3681, 1.3751–1.3763. Garis Senkou Span B (1.3310) dan garis Kijun-sen (1.3289) juga boleh menjadi rujukan isyarat. Disarankan meletakkan pesanan henti rugi pada paras pulang modal apabila harga telah bergerak 20 pip ke arah yang menguntungkan. Garis-garis penunjuk Ichimoku boleh berubah sepanjang hari; perkara ini perlu diambil kira semasa menentukan isyarat dagangan.
Pada hari Rabu, tiada laporan atau peristiwa penting dijadualkan di United Kingdom atau Amerika Syarikat. Oleh itu, pedagang tiada faktor utama yang perlu diambil kira sepanjang hari. Berita geopolitik kini tidak lagi memberi impak ketara terhadap sentimen pasaran; pasaran sedang didagangkan berdasarkan analisis teknikal. Justeru, pound sterling berkemungkinan terus melemah sebagai tindak balas terhadap sebarang perkembangan berita.
Cadangan Dagangan:
Hari ini, pedagang boleh mempertimbangkan kedudukan jual dengan sasaran 1.3096-1.3115 sekiranya pasangan ini mengukuh di bawah zon 1.3179-1.3187. Kedudukan beli pula mungkin menjadi relevan selepas lantunan dari zon 1.3179-1.3187, dengan sasaran 1.3301-1.3309.
Penjelasan untuk Rajah:
Paras sokongan dan rintangan harga ialah garis merah tebal yang menunjukkan kawasan di mana pergerakan harga mungkin berakhir. Ia bukan sumber isyarat dagangan.
Garis Kijun-sen dan Senkou Span B ialah garis penunjuk Ichimoku yang dipindahkan daripada carta masa 4 jam ke carta masa satu jam. Garis-garis ini adalah garis yang kukuh.
Paras ekstrem ialah garis merah nipis dari mana harga pernah membuat lantunan sebelum ini. Garis-garis ini merupakan sumber isyarat dagangan.
Garis kuning menandakan garis aliran, saluran aliran, dan sebarang corak teknikal lain.
Penunjuk 1 pada carta COT menunjukkan saiz kedudukan bersih bagi setiap kategori pedagang.
