Analisis EUR/USD carta 5M
Pasangan mata wang EUR/USD tidak menunjukkan sebarang pergerakan signifikan pada hari Jumaat. Harga bergerak mendatar dengan volatiliti yang rendah. Oleh itu, boleh dikatakan bahawa pasaran mengabaikan semua perkembangan pada hari tersebut. Berhubung perkembangan geopolitik, pasaran sebenarnya telah mengabaikannya selama kira-kira sebulan dan hanya cenderung memberi reaksi terhadap acara sebenar, bukannya kenyataan kosong dan janji-janji. Memandangkan tiada acara sebenar berlaku pada hari Jumaat, tiada faktor yang memerlukan tindak balas. Pada hujung minggu lalu, Donald Trump menyatakan bahawa perjanjian itu akan ditandatangani pada hari Ahad. Seperti dijangka, tiada perjanjian ditandatangani pada hari Ahad, dan Iran memaklumkan bahawa mereka mungkin memerlukan beberapa hari lagi — sekali lagi menidakkan janji-janji Trump. Dari segi laporan makroekonomi pada hari Jumaat, mudah dijangka bahawa laporan tersebut turut diabaikan. Minggu lalu, pasaran tidak memberi perhatian besar kepada mesyuarat Bank Pusat Eropah dan laporan inflasi AS. Pada pagi Isnin, dilaporkan bahawa perjanjian antara Iran dan AS telah dipersetujui, tetapi masih belum ditandatangani.
Dari perspektif teknikal, aliran menurun masih kekal, tetapi persoalannya ialah sama ada ia akan berterusan. Jika Teheran dan Washington benar-benar berjaya menandatangani perjanjian itu minggu ini, permintaan terhadap mata wang AS berkemungkinan akan berkurangan. Namun, buat masa ini kedua-dua pihak hanya mencapai kata sepakat terhadap isi dokumen tersebut, dan tarikh tandatangan masih belum diketahui. Pada sesi pembukaan pasaran, para pedagang bertindak balas dengan menjual dolar secara berhati-hati, tetapi jelas mereka masih meragui kestabilan di Timur Tengah.
Pada carta masa 5 minit, harga membentuk beberapa isyarat jual pada hari Jumaat, tetapi kami tidak mengambilkira isyarat tersebut kerana pasangan ini hanya bergerak mendatar sepanjang hari dengan volatiliti hampir sifar. Pada malam Isnin, isyarat beli terbentuk selepas penembusan kawasan 1.1573–1.1585.
Laporan COT
Laporan Komitmen Pedagang (COT) terkini bertarikh 9 Jun. Rajah pada carta masa mingguan jelas menunjukkan bahawa kedudukan bersih pedagang bukan komersial terus condong menaik tetapi telah merosot dengan ketara akibat acara geopolitik. Dalam beberapa bulan kebelakangan ini, para pedagang telah mengurangkan pegangan euro dan berpindah kepada dolar AS. Dasar pentadbiran Trump masih kekal, namun untuk suatu tempoh, dolar berfungsi sebagai mata wang rizab. Walau bagaimanapun, proses ini mungkin sudah berakhir.
Kita masih belum melihat sebarang faktor asas yang mampu mengukuhkan euro, manakala terdapat banyak faktor yang boleh melemahkan dolar AS. Perang di Timur Tengah menjadikan dolar sangat menarik buat sementara waktu, tetapi sebaik sahaja faktor ini mencapai tarikh luputnya, keadaan akan kembali normal. Dan faktor berkenaan mungkin sudah mencapai tarikh luput. Dalam jangka panjang, euro boleh jatuh serendah AS$1.08 (garis aliran), namun aliran menaik masih relevan. Dalam beberapa bulan kebelakangan ini, pasangan ini tidak bergerak dengan ketara menghampiri garisan tersebut.
Kedudukan garis merah dan biru pada penunjuk menunjukkan keseimbangan antara pembeli dan penjual. Sepanjang minggu pelaporan lalu, bilangan kedudukan beli dalam kumpulan bukan komersial berkurang sebanyak 15,900, manakala bilangan kedudukan jual meningkat sebanyak 19,000. Akibatnya, kedudukan bersih susut sebanyak 34,900 kontrak dalam tempoh seminggu.
Analisis EUR/USD carta 1H
Pada carta masa setiap jam, pasangan EUR/USD berkemungkinan menembusi aliran menurun kerana ia kini berada di atas garisan Senkou Span B. Situasi di Timur Tengah kekal tegang; tiada kesinambungan semula perang berskala penuh dan tiada perjanjian damai dicapai. Oleh itu, pada masa ini tiada alasan kukuh untuk pengukuhan Dolar AS, dan tiada juga asas yang mencukupi untuk pengukuhan euro. Namun begitu, memandangkan perubahan geopolitik yang berterusan, faktor-faktor sedemikian boleh muncul pada bila-bila masa.
Untuk 15 Jun, kami menandakan paras berikut untuk dagangan: 1.1362, 1.1426, 1.1536–1.1542, 1.1585, 1.1657–1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1786, 1.1830–1.1837, 1.1907–1.1922, serta garisan Senkou Span B (1.1593) dan Kijun-sen (1.1573). Garisan indikator Ichimoku boleh berubah sepanjang hari, dan perkara ini perlu diambil kira sewaktu menilai isyarat dagangan. Jangan lupa meletakkan pesanan henti rugi (SL) pada paras pulang modal jika harga bergerak mengikut arah yang betul sejauh 15 pip. Langkah ini akan melindungi daripada kerugian sekiranya isyarat adalah palsu.
Pada hari Isnin, laporan pengeluaran perindustrian akan diterbitkan di Kesatuan Eropah dan Amerika Syarikat, yang dijangka kurang menarik perhatian pedagang. Pasaran terus mengabaikan 98% acara makroekonomi sambil menunggu penyelesaian geopolitik.
Cadangan Dagangan:
Hari ini, pedagang boleh membuka kedudukan jual dengan sasaran dalam julat 1.1536-1.1542 jika harga menetap di bawah julat 1.1585-1.1593. Kedudukan beli boleh dibuka apabila berlaku lantunan daripada garis Senkou Span B, dengan sasaran pada 1.1657-1.1666.
Penjelasan untuk Rajah:
Paras harga sokongan dan rintangan – garisan merah tebal, di sekitar paras ini pergerakan boleh berakhir. Garisan ini bukan sumber isyarat dagangan.
Garis Kijun-sen dan Senkou Span B – garis penunjuk Ichimoku yang dipindahkan ke carta masa setiap jam daripada carta masa 4 jam. Garis-garis ini adalah garis yang kukuh.
Paras ekstrem – garisan merah nipis dari mana harga sebelum ini membuat lantunan. Garisan ini adalah sumber isyarat dagangan.
Garisan kuning – garis aliran, saluran aliran, dan corak teknikal lain.
Penunjuk 1 pada carta COT – saiz kedudukan bersih setiap kategori pedagang.
