Analisis EUR/USD carta 5M

Pasangan mata wang Euro berbanding Dolar Amerika Syarikat (EUR/USD) pada awalnya dijangka melalui sesi dagangan yang tenang pada hari Isnin; namun faktor geopolitik sekali lagi mencelah. Pada hari Jumaat lalu, berita mengenai satu lagi kegagalan rundingan antara Iran dan Amerika Syarikat (AS) mengukuhkan Dolar AS. Pada hari Isnin pula, laporan menyatakan Iran menyerang sebuah kapal perang Amerika Syarikat yang sedang melalui Selat Hormuz dengan dua peluru berpandu. Tahap kerosakan pada kapal itu belum diketahui, tetapi kemungkinan besar terdapat kerosakan. Justeru, Dolar kembali mengukuh. Seperti dinyatakan sebelum ini, mata wang AS boleh menguat disebabkan faktor geopolitik.

Bagaimanapun, untuk pengukuhan Dolar yang berpanjangan, konflik di Timur Tengah perlu kembali memuncak. Dolar masih tidak mempunyai pemangkin lain selain faktor geopolitik.

Dari sudut teknikal, pasaran EUR/USD berada dalam keadaan mendatar. Harga gagal kekal di atas garisan Senkou Span B (komponen Ichimoku) dan di kawasan 1.1750–1.1760. Sehubungan itu, penurunan ke arah kawasan 1.1657–1.1666, yang berfungsi sebagai sempadan bawah saluran mendatar, kini boleh dijangkakan. Tanpa faktor geopolitik, pihak pembeli berkemungkinan cepat kembali memasuki pasaran. Perlu juga diperhatikan bahawa minggu ini terdapat data penting mengenai pasaran buruh Amerika Syarikat.

Dalam carta masa 5 minit pada hari Isnin, tiga isyarat jual terhasil. Isyarat pertama muncul lewat malam, maka hanya sedikit pedagang berpeluang bertindak. Isyarat kedua muncul apabila garisan kritikal ditembusi semasa sesi dagangan Eropah. Isyarat ketiga pula berlaku ketika lantunan daripada garisan Kijun-sen semasa sesi dagangan Amerika Syarikat. Pedagang boleh mengambil tindakan berdasarkan dua isyarat terakhir; isyarat kedua berpotensi ditutup dengan keuntungan menjelang malam atau dibawa ke hari Selasa.

Laporan COT

Laporan Komitmen Pedagang (COT) terkini bertarikh 28 April menunjukkan beberapa perkembangan penting. Rajah pada carta masa mingguan jelas memperlihatkan bahawa kedudukan bersih pelabur bukan komersial kekal positif (aliran menaik), namun sedang merosot dengan pantas disebabkan acara geopolitik. Beberapa bulan kebelakangan ini, para pelabur telah mengurangkan pegangan mata wang Eropah dan berpindah ke arah dolar Amerika Syarikat. Polisi pentadbiran Trump belum berubah, tetapi untuk suatu tempoh dolar berfungsi sebagai mata wang rizab. Walaupun begitu, proses ini mungkin telahpun berakhir.

Setakat ini, kita masih belum melihat faktor asas yang mampu mengukuhkan euro, sementara terdapat beberapa faktor yang menyokong penurunan dolar. Konflik di Timur Tengah telah menjadikan dolar lebih menarik untuk sementara waktu, tetapi apabila faktor geopolitik tersebut mencapai tarikh tamatnya, keadaan berkemungkinan kembali seperti sediakala — dan tarikh tamat itu mungkin sudah pun tiba. Dalam jangka panjang, euro boleh jatuh ke paras 1.06 (garis aliran), tetapi aliran menaik masih lagi relevan. Pada masa ini, pasangan euro/dolar AS tidak menyimpang terlalu jauh daripada garis aliran menurun yang telah beberapa kali ditembusi.

Kedudukan garis merah dan biru pada penunjuk mencerminkan keseimbangan antara pihak optimis (aliran menaik) dan pihak pesimis (aliran menurun). Sepanjang minggu pelaporan terakhir, bilangan kedudukan beli dalam kalangan pedagang bukan komersial berkurangan sebanyak 300, manakala kedudukan jual meningkat sebanyak 5,300. Akibatnya, kedudukan bersih susut sebanyak 5,600 kontrak dalam tempoh seminggu.

Analisis EUR/USD carta 1H

Pada carta masa sejam, pasangan EUR/USD terus membentuk aliran menurun; bagaimanapun, pada hakikatnya kita sedang menyaksikan pasaran mendatar. Situasi di Timur Tengah kekal tegang tetapi tidak bertambah buruk, jadi ketika ini tiada faktor kukuh yang menyokong pengukuhan dolar AS. Dari sudut teknikal, dolar berada pada kedudukan yang lebih baik berbanding euro, namun kelebihan itu tidak direalisasikan pada minggu lalu.

Untuk 5 Mei, kami mengetengahkan paras dagangan berikut: 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1615–1.1625, 1.1657–1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1830–1.1837, 1.1907–1.1922, serta garis Senkou Span B (1.1758) dan garis Kijun-sen (1.1720). Garis penunjuk Ichimoku boleh berubah sepanjang hari, dan perkara ini perlu diambil kira semasa menilai isyarat dagangan. Ingat untuk menetapkan henti rugi (SL) pada paras pulang modal jika harga bergerak mengikut arah yang betul sejauh 15 pip; langkah ini membantu melindungi daripada potensi kerugian sekiranya isyarat adalah palsu.

Pada hari Selasa, Presiden Bank Pusat Eropah (ECB), Christine Lagarde, akan menyampaikan satu lagi ucapan di Zon Euro, dan kami tidak menjangkakan sebarang kenyataan penting daripadanya. Di Amerika Syarikat, Indeks Aktiviti Sektor Perkhidmatan ISM akan diterbitkan, disertai laporan JOLTS (Tinjauan Kekosongan Jawatan dan Pergerakan Tenaga Kerja) yang kurang signifikan. Jangan lupakan faktor geopolitik.

Cadangan Dagangan:

Hari ini, pedagang boleh membuka kedudukan jual jika harga mengukuh di bawah kawasan 1.1657-1.1666, dengan sasaran pada 1.1615-1.1625. Kedudukan beli boleh dibuka apabila harga berbalik arah daripada kawasan 1.1657-1.1666 dengan sasaran pada garisan Kijun-sen dan garisan Senkou Span B.

Penjelasan Rajah:

• Paras harga sokongan dan rintangan (rintangan/sokongan) – garisan merah tebal di sekelilingnya pergerakan mungkin berakhir. Ia bukan sumber isyarat dagangan.
• Garisan Kijun-sen dan Senkou Span B – garisan penunjuk Ichimoku yang dipindahkan ke carta masa sejam daripada carta masa empat jam. Ia merupakan garisan yang kukuh.
• Paras ekstrem – garisan merah nipis daripada mana harga pernah membuat lantunan sebelum ini. Ia merupakan sumber isyarat dagangan.
• Garisan kuning – garisan aliran, saluran aliran, dan apa-apa corak teknikal lain.
• Penunjuk 1 pada carta COT – saiz kedudukan bersih bagi setiap kategori pedagang.