Analisis EUR/USD carta 5M

Pasangan mata wang EUR/USD didagangkan dalam julat pada hari Jumaat, dihadkan pada paras 1.1542 dan zon 1.1657–1.1666. Keadaan ini bukanlah mendatar; ia hanyalah penangguhan sementara sebelum pergerakan baharu. Secara asasnya, pasaran memberi tumpuan kepada acara di Timur Tengah selama dua hari minggu lalu, manakala baki tiga hari digunakan untuk menunggu perkembangan lanjut, sambil mengabaikan banyak penerbitan data makroekonomi. Pasaran menantikan sama ada eskalasi perang di rantau tersebut akan berlaku, sama ada negara lain akan menyertai konflik secara terbuka, dan keputusan Trump mengenai kemungkinan pelaksanaan operasi darat di Iran. Jika ketegangan di rantau itu meningkat, dolar AS mungkin menyambung semula kenaikannya.

Walau bagaimanapun, pedagang perlu faham bahawa pada masa ini pasaran membeli dolar bukan kerana perang di Iran akan memberi kesan positif kepada ekonomi AS atau membolehkan Amerika menyelesaikan isu geopolitik yang kemudiannya memberi manfaat kepada negara itu. Hakikatnya, kita menyaksikan konflik yang dicetuskan oleh figura yang dianggap 'pendamai' utama zaman moden, Donald Trump, demi kepentingannya sendiri. Perlu diingat bahawa Kongres AS tidak pernah membuat keputusan untuk menyerang Iran atau Venezuela; tetapi siapa di Rumah Putih sekarang yang mengambil kira pandangan Kongres? Dolar naik semata-mata kerana pelabur melarikan diri daripada aset berisiko dan memindahkan modal mereka ke tempat yang dianggap lebih selamat. Justeru, kenaikan mata wang Amerika ini tidak berasas kukuh.

Pada carta masa lima minit, satu isyarat dagangan terbentuk pada hari Jumaat. Semasa sesi dagangan Eropah, pasangan ini berundur dari kawasan 1.1615–1.1625, kemudian jatuh hampir ke 1.1542. Namun begitu, cuma tinggal 5 pip lagi untuk menyentuh paras itu, tetapi pedagang masih boleh menutup dagangan secara manual dan merealisasikan keuntungan yang baik. Menjelang akhir hari, harga kembali ke kawasan 1.1615–1.1625; namun tiada isyarat baharu terbentuk.

Laporan COT

Laporan Komitmen Pedagang (COT) terkini bertarikh 3 Mac, pada carta masa mingguan, jelas menunjukkan bahawa kedudukan bersih pedagang bukan komersial masih mencerminkan sentimen menaik. Sejak Trump memegang jawatan Presiden AS untuk penggal kedua, hanya dolar AS yang susut. Tidak dapat dinyatakan dengan kepastian mutlak bahawa kejatuhan dolar AS akan berterusan, tetapi perkembangan semasa di peringkat global mengisyaratkan kemungkinan itu.

Masih belum terlihat sebarang faktor asas yang mampu mengukuhkan mata wang Eropah, walaupun konflik di Timur Tengah berterusan. Sebaliknya, terdapat faktor-faktor yang menyokong kejatuhan dolar AS. Aliran menurun global masih kekal, namun yang penting sekarang ialah paras harga dalam tempoh 18 tahun terakhir. Sejak September 2022, satu aliran menaik baharu sedang terbentuk dan telah memecahkan garis aliran menurun global. Justeru, laluan kenaikan seterusnya kini terbuka.

Kedudukan garisan penunjuk merah dan biru terus menunjukkan ketahanan sentimen menaik. Sepanjang minggu pelaporan lalu, bilangan kedudukan panjang dalam kumpulan pedagang bukan komersial berkurangan sebanyak 300, manakala bilangan kedudukan pendek meningkat sebanyak 20,000. Sehubungan itu, kedudukan bersih menurun sebanyak 20,300 kontrak sepanjang minggu tersebut.

Analisis EUR/USD carta 1H

Pada carta masa sejam, pasangan EUR/USD mengekalkan aliran menurun yang baharu susulan acara geopolitik di Timur Tengah. Berapa lama dolar akan terus mengukuh semata-mata atas faktor ini masih tidak jelas, kerana ia akan bergantung pada tahap intensiti dan tempoh perang, jumlah kerugian di kedua-dua belah pihak, serta kemampuan Amerika Syarikat untuk mencapai matlamat yang telah ditetapkan. Namun pada masa ini, kita masih mempunyai aliran menurun.

Bagi 9 Mac, kami menandakan paras berikut untuk dagangan: 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1615-1.1625, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1830-1.1837, 1.1907-1.1922, 1.1971-1.1988, serta garisan Senkou Span B (1.1683) dan garisan Kijun-sen (1.1629). Garisan-garisan penunjuk Ichimoku boleh berubah sepanjang hari, dan perkara ini perlu diambil kira ketika menentukan isyarat dagangan. Jangan lupa letakkan pesanan Henti Rugi (SL) pada paras pulang modal sekiranya harga bergerak 15 pip ke arah yang betul. Ini akan melindungi anda daripada kerugian sekiranya isyarat tersebut adalah palsu.

Pada hari Isnin, laporan mengenai pengeluaran perindustrian di Jerman dijadualkan diterbitkan di Zon Euro, namun buat masa ini data tersebut tidak mempunyai nilai yang ketara bagi pedagang dalam keadaan semasa. Pasaran sekali lagi akan menunggu sama ada berlaku peningkatan atau pengurangan ketegangan perang di Timur Tengah.

Cadangan Dagangan:

Pada hari Isnin, pedagang boleh mempertimbangkan kedudukan jual sekiranya berlaku lantunan daripada kawasan 1.1615-1.1625, dengan sasaran pada 1.1542. Kedudukan beli boleh dipertimbangkan sekiranya harga mengukuh di atas kawasan 1.1615-1.1625, dengan sasaran pada 1.1657-1.1666 dan garisan Senkou Span B.

Penjelasan untuk Rajah:

Paras harga sokongan dan rintangan – garisan merah tebal di mana pergerakan harga boleh berakhir. Garisan ini bukan sumber isyarat dagangan.

Garisan Kijun-sen dan Senkou Span B – garisan penunjuk Ichimoku yang dipindahkan ke carta masa sejam daripada carta masa 4 jam. Garisan-garisan ini dianggap sebagai garisan yang kukuh.

Paras ekstrem – garisan merah nipis yang pernah menjadi titik lantunan harga sebelum ini. Garisan ini merupakan sumber isyarat dagangan.

Garisan kuning – garisan aliran, saluran aliran, dan apa-apa corak teknikal lain.

Penunjuk 1 pada carta COT – saiz kedudukan bersih untuk setiap kategori pedagang.