Analisis EUR/USD 5M

Pasangan mata uang EUR/USD bergerak relatif tenang pada hari Rabu hingga pengumuman hasil pertemuan FOMC, setelah itu pasangan ini turun tajam. "Dot-plot" menunjukkan bahwa setidaknya setengah anggota komite FOMC memperkirakan setidaknya satu kali kenaikan suku bunga pada 2026, dengan enam anggota meyakini suku bunga perlu dinaikkan dua kali sebagai respons terhadap inflasi yang tinggi. Dengan demikian, hasil pertemuan Federal Reserve ini tergolong di luar perkiraan. Hanya sedikit pelaku pasar yang memperkirakan nada bank sentral AS akan menjadi jauh lebih hawkish, sehingga reaksi pasar yang begitu kuat bisa dipahami. Namun, menurut kami, reaksi ini berlebihan, mengingat konflik di Timur Tengah mungkin segera berakhir, yang berarti inflasi berpotensi mulai melambat dalam beberapa bulan mendatang. Selain itu, fakta tercapainya kesepakatan antara Iran dan AS sendiri tidak mendukung dolar AS. Karena itu, kami tidak akan heran jika euro kembali menguat dan merebut kembali posisinya pada akhir pekan ini.

Dari sisi teknikal, penurunan kemarin mengkonfirmasi kembali tren turun. Namun, pertemuan FOMC berlangsung setiap enam minggu sekali, dan pasar masih cenderung mengabaikan sebagian besar faktor makroekonomi. Dengan demikian, penurunan pasangan ini kemarin memang logis, tetapi apakah tren tersebut akan berlanjut masih menjadi tanda tanya besar. Perlu diingat bahwa The Fed baru berencana memulai pengetatan kebijakan moneter, sementara European Central Bank sudah lebih dulu melakukannya.

Pada timeframe 5 menit, beberapa sinyal jual muncul pada hari Rabu; namun sebagian besar muncul setelah pengumuman hasil ECB. Hasil tersebut mengindikasikan penguatan dolar AS, sehingga pelaku pasar dapat membuka posisi jual. Pergerakannya cukup kuat, sehingga transaksi menghasilkan keuntungan.

Laporan COT

Laporan COT terbaru bertanggal 9 Juni. Ilustrasi pada timeframe mingguan dengan jelas menunjukkan bahwa posisi bersih pelaku pasar non-komersial tetap "bullish", tetapi telah turun signifikan akibat peristiwa geopolitik. Dalam beberapa bulan terakhir, para trader melepas mata uang Eropa dan beralih ke dolar AS. Kebijakan Trump tidak berubah, namun untuk sementara waktu dolar kembali berperan sebagai "mata uang cadangan". Meski demikian, proses ini tampaknya sudah berakhir.

Kami masih belum melihat faktor fundamental yang mendukung penguatan mata uang Eropa, sementara faktor yang mendukung pelemahan dolar AS justru sangat banyak. Perang di Timur Tengah sempat membuat dolar sangat menarik, tetapi setelah faktor ini mencapai "tanggal kedaluwarsa"-nya, keadaan akan kembali normal, dan bisa jadi momen itu sudah berlalu. Dalam jangka panjang, euro berpotensi turun hingga $1,08 (garis tren), tetapi tren naik masih tetap relevan. Dalam beberapa bulan terakhir, pasangan ini bahkan belum mendekati garis tersebut.

Posisi garis merah dan biru pada indikator menunjukkan adanya keseimbangan antara bullish dan bearish. Pada minggu pelaporan terakhir, posisi long kelompok "Non-commercial" berkurang 15.900, sementara posisi short bertambah 19.000. Alhasil, posisi bersih turun 34.900 kontrak dalam sepekan.

Analisis EUR/USD 1H

Pada timeframe satu jam, tren naik telah dibatalkan, dan kelanjutan pergerakan turun masih dipertanyakan. Situasi di Timur Tengah tetap tegang, namun perang skala penuh belum kembali berlanjut. The Fed telah memberikan dukungan kuat terhadap dolar AS, tetapi hal ini mungkin belum cukup untuk membentuk tren turun yang baru. Kami masih tidak memperkirakan dolar akan menunjukkan tren yang kuat dan berkelanjutan.

Untuk 18 Juni, kami menyoroti level-level trading berikut — 1,1362, 1,1426, 1,1536-1,1542, 1,1585, 1,1657-1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1786, 1,1830-1,1837, 1,1907-1,1922, serta garis Senkou Span B (1,1578) dan garis Kijun-sen (1,1550). Garis-garis indikator Ichimoku dapat bergeser sepanjang hari, yang perlu diperhitungkan saat menentukan sinyal trading. Ingatlah untuk menempatkan order stop-loss pada titik impas jika harga bergerak ke arah yang benar sejauh 15 pip. Ini akan melindungi dari potensi kerugian jika sinyal ternyata keliru.

Pada hari Kamis, tidak ada acara atau rilis data penting yang dijadwalkan di Uni Eropa maupun AS. Namun, pasar tetap dapat bergerak cukup aktif, karena pelaku pasar mungkin terus bereaksi terhadap hasil pertemuan FOMC, dan hasil pertemuan Bank of England juga dapat memengaruhi mata uang Eropa.

Rekomendasi Trading:

Hari ini, trader dapat membuka posisi jual dengan target 1,1444 jika harga memantul dari area 1,1536-1,1542. Posisi beli dapat dibuka dengan target 1,1578-1,1585 jika pasangan ini menembus area 1,1536-1,1542.

Penjelasan untuk Ilustrasi:

• Level harga support dan resistance (garis merah tebal) menunjukkan area di mana pergerakan dapat berakhir. Level-level ini bukan sumber sinyal trading.
• Garis Kijun-sen dan Senkou Span B berasal dari indikator Ichimoku, yang digeser ke timeframe satu jam dari timeframe empat jam. Garis-garis ini dianggap sebagai garis yang kuat.
• Level ekstrem (garis merah tipis) menunjukkan level-level sebelumnya tempat harga memantul. Level-level ini berfungsi sebagai sumber sinyal trading.
• Garis kuning menunjukkan garis tren, kanal tren, dan pola teknikal lainnya.
• Indikator 1 pada grafik COT menunjukkan ukuran posisi bersih untuk setiap kategori pelaku pasar.