Analisis EUR/USD 5M

Pasangan mata uang EUR/USD pada hari Rabu bergerak sepenuhnya sesuai dengan kondisi makroekonomi yang ada. Di hari sebelumnya, laporan penting mengenai Non-Farm Payrolls dan tingkat pengangguran di AS telah dipublikasikan, dan pasar tampak tidak memperkirakan hasil laporan tersebut. Tercatat bahwa pada bulan Januari, terdapat 130. 000 lowongan kerja baru di luar sektor pertanian, angka ini jauh melampaui estimasi analis. Selain itu, angka pengangguran turun dari 4,4% menjadi 4,3%. Dengan demikian, kedua laporan ini memberikan dukungan yang signifikan bagi dolar AS, meskipun tidak terlalu memukau para pelaku pasar.

Jujur saja, dengan data yang sekuat itu, dolar bisa saja menguat lebih dari 100 pip dan melanjutkan tren kenaikannya, mengingat kemungkinan pemangkasan suku bunga oleh Fed berkurang drastis setelah data dirilis. Saat ini, dolar AS mengalami penguatan sekitar 85 pip, tetapi dalam beberapa jam mendatang, hampir seluruh kenaikan tersebut "hilang. " Ini berarti, data ketenagakerjaan yang kuat nyatanya tidak berdampak positif terhadap dolar.

Dari perspektif teknis, pasangan ini telah trading selama beberapa hari di bawah kisaran 1,1907–1,1922, kemudian mengalami penurunan hingga ke garis Kijun-sen dan area 1,1830–1,1837, sebelum terpental kembali. Secara resmi, tren saat ini masih menunjukkan penurunan, karena harga tetap berada di bawah garis Senkou Span B. Namun, pasangan ini belum mampu menembus garis krusial itu ke arah bawah. Oleh karena itu, saat ini kami tidak melihat tanda-tanda kebangkitan pada tren penurunan. Pasar telah menunjukkan bahwa mereka menghargai data ketenagakerjaan di AS, tetapi hal ini bukanlah alasan utama menurunnya popularitas dolar selama setahun terakhir.

Pada timeframe 5 menit, kemarin terbentuk dua sinyal trading. Tepat pada saat rilis laporan AS, harga memantul turun dari area 1,1907–1,1922 dan kemudian anjlok tajam. Akibatnya, tidak ada kesempatan untuk memanfaatkan sinyal tersebut. Namun, pelaku pasar berpeluang membuka posisi beli yang sukses dari pantulan di area 1,1830–1,1837 dan garis krusial. Menjelang malam, posisi ini sudah berada dalam zona profit yang baik.

Laporan COT:

Laporan COT terbaru bertanggal 3 Februari. Ilustrasi pada timeframe mingguan dengan jelas menunjukkan bahwa posisi neto pelaku pasar non-komersial tetap "bullish." Sejak Trump menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat untuk kedua kalinya, hanya dolar yang mengalami penurunan. Kita tidak dapat menyatakan dengan kepastian 100% bahwa pelemahan mata uang Amerika akan berlanjut, tetapi perkembangan situasi global saat ini mengisyaratkan bahwa hal itu mungkin terjadi.

Kita masih belum melihat adanya faktor fundamental yang dapat memperkuat mata uang euro, sementara terdapat banyak faktor yang berpotensi melemahkan dolar AS. Tren penurunan global masih bertahan, tetapi seberapa penting artinya jika dilihat dari pergerakan harga selama 18 tahun terakhir? Dalam tiga tahun terakhir, tren kenaikan baru mulai terbentuk, dan garis tren menurun jangka panjang telah ditembus. Dengan demikian, jalur pergerakan lebih lanjut ke utara terbuka.

Posisi garis merah dan biru pada indikator masih menunjukkan terjaganya tren "bullish." Selama minggu pelaporan terakhir, jumlah posisi long dalam kelompok "Non-commercial" meningkat sebesar 11.900, sementara jumlah posisi short turun sebesar 19.300. Akibatnya, posisi neto bertambah lagi 31.200 kontrak dalam sepekan.

Analisis EUR/USD 1H

Pada timeframe satu jam, pasangan EUR/USD tetap berada di bawah garis Senkou Span B, yang menghambat pergerakan naiknya. Pasangan ini keluar dari kanal sideways 1.1400–1.1830 pada awal tahun, di mana harga bergerak selama tujuh bulan, sehingga tren naik secara resmi kembali berlanjut. Untuk pemulihan teknikal tren naik pada timeframe satu jam, kini diperlukan konsolidasi harga di atas garis Senkou Span B.

Untuk 12 Februari, kami menyoroti level-level trading berikut: 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1604–1.1615, 1.1657–1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1830–1.1837, 1.1907–1.1922, 1.1971–1.1988, 1.2051, 1.2095, serta garis Senkou Span B (1.1927) dan garis Kijun-sen (1.1848). Garis-garis indikator Ichimoku dapat bergerak sepanjang hari, dan hal ini perlu diperhitungkan saat menentukan sinyal trading. Jangan lupa memasang order Stop Loss ke titik impas jika harga bergerak ke arah yang benar sejauh 15 pip. Langkah ini akan melindungi dari potensi kerugian jika sinyal ternyata palsu.

Pada hari Kamis, tidak ada peristiwa penting yang dijadwalkan di Zona Euro, sementara di AS hanya akan dirilis laporan minor terkait penjualan rumah baru dan klaim pengangguran. Data ini kecil kemungkinannya untuk memengaruhi pasar secara signifikan atau mendorong aktivitas trading yang tinggi.

Rekomendasi Trading:

Pada hari Kamis, trader dapat bertransaksi dalam rentang 1.1907–1.1922 atau 1.1830–1.1837. Posisi buy baru menjadi relevan jika terjadi konsolidasi di atas 1.1907–1.1922 dan garis Senkou Span B, dengan target ke 1.1971–1.1988. Posisi sell dapat dipertimbangkan jika terjadi pantulan dari area 1.1907–1.1927 dengan target ke 1.1848.

Penjelasan untuk Ilustrasi:

• Level Support dan Resistance: Garis merah tebal tempat pergerakan berpotensi berakhir. Level-level ini bukan sumber sinyal trading.
• Garis Kijun-sen dan Senkou Span B: Garis indikator Ichimoku yang dipindahkan ke time frame satu jam dari time frame 4 jam. Ini adalah garis-garis yang kuat.
• Level Ekstrem: Garis merah tipis tempat harga sebelumnya memantul. Level-level ini merupakan sumber sinyal trading.
• Garis Kuning: Garis tren, kanal tren, dan pola teknikal lainnya.
• Indikator 1 pada Grafik COT: Ukuran posisi neto untuk setiap kategori traderr.