تحليل زوج اليورو/الدولار الأمريكي على إطار 5 دقائق

تداول زوج العملات EUR/USD يوم الأربعاء في انسجام تام مع الخلفية الكلية للاقتصاد. فقد صدرت أمس في الولايات المتحدة تقارير مهمة عن Non-Farm Payrolls ومعدل البطالة، ومن الواضح أن السوق لم يكن يتوقع الأرقام التي ظهرت. إذ تبيّن أنه تم خلق 130,000 وظيفة جديدة في يناير خارج القطاع الزراعي، وهو رقم أعلى بكثير مما توقعه الخبراء. بالإضافة إلى ذلك، تراجع معدل البطالة من 4.4% إلى 4.3%. وهكذا، قدّم التقريران دعمًا قويًا للعملة الأمريكية، إلا أنهما لم يثيرا إعجاب المتداولين بشكل كبير.

بصراحة، مع مثل هذه البيانات القوية، كان يمكن للدولار أن يكسب أكثر من 100 نقطة ويواصل الارتفاع، إذ إن احتمالية خفض جديد لسعر الفائدة من جانب الفيدرالي تراجعت بشكل حاد بعد صدور البيانات. في الوقت الحالي، ارتفعت العملة الأمريكية بنحو 85 نقطة تقريبًا، لكنها في الساعات القليلة التالية فقدت تقريبًا «كل ما كسبته بشق الأنفس». وبهذا، لم يكن لبيانات سوق العمل القوية تأثير إيجابي فعلي على الدولار.

من الناحية الفنية، تداول الزوج لعدة أيام متتالية أسفل منطقة 1.1907-1.1922 مباشرة، ثم ارتد منها، وهبط إلى خط Kijun-sen ومنطقة 1.1830-1.1837، ثم ارتد مرة أخرى. شكليًا، يبقى الاتجاه هابطًا، إذ إن السعر لا يزال أدنى خط Senkou Span B. ومع ذلك، فشل الزوج أيضًا في كسر هذا الخط الحرج إلى الأسفل. لذلك، لا نرى في الوقت الحالي أي إشارات على عودة الزخم للاتجاه الهابط. لقد أظهر السوق أنه يقدّر بيانات سوق العمل الأمريكية، لكن هذه البيانات ليست السبب الرئيسي في عدم شعبية الدولار خلال العام الماضي.

على الإطار الزمني لخمس دقائق، تشكّل أمس إشارتان للتداول. ففي اللحظة نفسها التي صدرت فيها التقارير الأمريكية، ارتد السعر من منطقة 1.1907-1.1922 ثم هبط بقوة. وبالتالي، لم تكن هناك فرصة للاستفادة من هذه الإشارة. ومع ذلك، كان بإمكان المتداولين تنفيذ صفقة شراء ناجحة انطلاقًا من الارتداد عن منطقة 1.1830-1.1837 وخط الاتجاه الحرج. وبحلول المساء، كانت هذه الصفقة في وضع مربح وجيد.

تقرير COT:

أحدث تقرير COT يحمل تاريخ 3 فبراير. يوضّح الرسم على الإطار الزمني الأسبوعي بوضوح أن صافي مراكز المتداولين غير التجاريين لا يزال "صعوديًا". منذ تولّي Trump منصب رئيس الولايات المتحدة للمرة الثانية، شهدنا فقط تراجعًا في الدولار. لا يمكننا الجزم بنسبة 100٪ بأن ضعف العملة الأمريكية سيستمر، لكن التطورات الحالية على مستوى العالم تشير إلى أن هذا الاحتمال قائم.

لا نرى حتى الآن أي عوامل أساسية يمكن أن تدعم العملة الأوروبية، في حين توجد العديد من العوامل التي قد تُضعِف الدولار الأمريكي. يظل الاتجاه الهابط العالمي قائمًا، لكن إلى أي مدى يظل هذا مهمًا في ضوء حركة السعر خلال السنوات الثماني عشرة الماضية؟ خلال السنوات الثلاث الأخيرة، يتشكّل اتجاه صاعد جديد، وقد حدث اختراق لخط الاتجاه الهابط العالمي. وبالتالي، أصبح المسار نحو الشمال مفتوحًا.

يواصل تموضع الخطين الأحمر والأزرق في المؤشر الإشارة إلى استمرار الاتجاه "الصعودي". وخلال أسبوع التقرير الماضي، ارتفع عدد مراكز الشراء في فئة "Non-commercial" بمقدار 11,900، في حين انخفض عدد مراكز البيع بمقدار 19,300. ونتيجة لذلك، ارتفع صافي المركز بمقدار 31,200 عقد إضافي خلال الأسبوع.

تحليل EUR/USD على إطار 1H

على الإطار الزمني للساعة، لا يزال زوج EUR/USD يتحرك أسفل خط Senkou Span B، مما يعيق محاولاته للصعود. خرج الزوج من القناة العرضية 1.1400-1.1830 في بداية العام، وهي القناة التي قضى فيها سبعة أشهر، وبذلك استؤنف الاتجاه الصاعد رسميًا. ولإعادة تأكيد الاتجاه الصاعد تقنيًا على الإطار الزمني للساعة، أصبح مطلوبًا الآن ثبات السعر فوق خط Senkou Span B.

ليوم 12 فبراير، نبرز مستويات التداول التالية: 1.1362، 1.1426، 1.1542، 1.1604-1.1615، 1.1657-1.1666، 1.1750-1.1760، 1.1830-1.1837، 1.1907-1.1922، 1.1971-1.1988، 1.2051، 1.2095، بالإضافة إلى خط Senkou Span B عند مستوى (1.1927) وخط Kijun-sen عند مستوى (1.1848). قد تتحرك خطوط مؤشر Ichimoku خلال اليوم، وينبغي أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. لا تنسَ وضع أمر وقف الخسارة عند نقطة التعادل إذا تحرك السعر في الاتجاه الصحيح بمقدار 15 نقطة أساس. سيحميك ذلك من الخسائر المحتملة إذا اتضح أن الإشارة خاطئة.

يوم الخميس، لا توجد أحداث مهمة مجدولة في منطقة اليورو، بينما في الولايات المتحدة سيتم فقط صدور تقارير ثانوية عن مبيعات المنازل الجديدة وطلبات إعانة البطالة. من غير المرجح أن تؤثر هذه البيانات بقوة في السوق أو تحفز نشاطًا تداوليًا مرتفعًا.

توصيات التداول:

يوم الخميس يمكن للمتداولين العمل ضمن نطاقي 1.1907-1.1922 أو 1.1830-1.1837. تصبح صفقات الشراء الجديدة ذات صلة في حال الثبات أعلى 1.1907-1.1922 وخط Senkou Span B، مع استهداف النطاق 1.1971-1.1988. أما صفقات البيع فيمكن النظر فيها عند الارتداد من منطقة 1.1907-1.1927 مع هدف عند 1.1848.

تفسير الرسوم التوضيحية:

• مستويات الدعم والمقاومة – خطوط حمراء سميكة قد تنتهي عندها الحركة. ليست مصادر مباشرة لإشارات التداول.
• خطوط Kijun-sen وSenkou Span B – خطوط من مؤشر Ichimoku منقولة إلى الإطار الزمني للساعة من إطار الأربع ساعات، وهي خطوط قوية.
• المستويات القصوى – خطوط حمراء رفيعة ارتد منها السعر سابقًا. تُعد مصادر لإشارات التداول.
• الخطوط الصفراء – خطوط اتجاه، قنوات اتجاه، وأي نماذج فنية أخرى.
• المؤشر 1 على مخططات COT – يوضح حجم صافي مراكز كل فئة من فئات المتداولين.