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14.05.2025 11:07 AM
歐洲股市上揚,美聯儲承壓:交易員相信利率會下調
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令人安心的消息:美元下跌,市場上漲

美國貨幣疲軟,主要美國股票指數週二顯示出增長,這是由於通脹放緩和華盛頓與北京貿易關係的積極信號共同促成的。

通脹低於預期

美國的消費者價格數據令分析師感到滿意:4月份,通脹僅顯示出0.2%的小幅增長,相較於3月份。在全年基礎上,價格上漲了2.3%,而專家預期為2.4%。這表明美國經濟的通脹壓力暫時緩解,對投資者來說是個好消息。

貿易休戰給市場喘息的機會

額外的樂觀刺激是美中貿易戰的暫時停火。週一,兩國代表同意新關稅和其他貿易壁壘推遲90天。在這段時間內,計劃達成更可持續的貿易協議,以避免進一步的衝突升級。

大宗商品和加密貨幣重回焦點

地緣政治局勢的緩和立即在市場上得到反映。投資者再次轉向更具風險的資產——對股票、大宗商品和加密貨幣的需求顯著增加。特別是,石油價格上漲的原因是希望關稅壓力的減少將支持全球能源需求。

通脹數據作為額外推動

美國勞工部的報告發布成為市場動向的某種催化劑。實際通脹率低於月度和年度預測,這增強了投資者對美聯儲可能採取更寬鬆的貨幣政策的信心。

平靜的預測復甦科技巨頭

美國股市對通脹數據的發布和與中國的關稅戰暫停做出了劇烈反應。高科技行業特別活躍:投資者湧向納斯達克,使指數達到創紀錄水平。分析師將這一激增歸因於預期美聯儲不會急於加息。

詳細:主要指數的變動

  • S&P 500增加了42.36點 (+0.72%),收於5,886.55點;
  • 納斯達克綜合指數表現出更明顯的增長——上升301.74點 (+1.61%),達到19,010.09點;
  • 相反,道瓊斯工業平均指數下跌269.67點 (-0.64%),收於42,140.43點。該指數受到UnitedHealth股票動向的壓力,其暫停了年度預測並更換了首席執行官。

貨幣波動:美元退縮

在通脹數據比預期軟化後,美元從近期高位回落。美元指數下跌0.79%,在對主要對手的兌換中失去優勢,失去貨幣緊縮預期的支持。同時,歐元上漲了0.94%,達到$1.1191。

歐洲穩定,亞洲表現不一

歐洲市場當日以樂觀基調結束:該地區的股票指數平均上漲0.1%,達到了自三月底以來的最高水平。

新興市場有些疲軟。該領域的股票下跌,由於投資者不確定性,MSCI新興市場指數下跌了5.03點 (-0.43%),收於1,156.82點。

亞洲情緒不一

亞太市場的收盤變化不一。在全球信號的帶動下:

  • MSCI日本以外的指數下跌0.51%,收於603.95點;
  • 相比之下,日本的日經指數顯示出1.43%的穩健增長,收於38,183.26點。

貿易解凍:關稅失去了壓力

日內瓦談判後,美中雙邊協議達成了重要進展,雙方同意大幅降低雙邊關稅。華盛頓承諾將中國商品的關稅從之前的145%降至30%,而北京也將美國產品的關稅從之前的125%降至10%。

這是近年來全球兩大經濟體貿易政策最大的一次修訂,引發了全球市場的反應。

關稅減少,壓力減少

關稅緊張情勢的緩和立即影響金融預期。市場參與者開始修正對美聯儲未來行動的預測。降低貿易風險可能給央行的利率減少提供了空間——但僅當通脹威脅實際減弱時。

許多分析師認為,美聯儲現在將面臨較小的壓力以採取緊急措施——政策可能會更靈活,但也更精確。

Fitch:關稅降低,但歷史仍然說話

根據惠譽評級,儘管協議後顯著減少,美國的實際關稅負擔仍然很高。目前為13.1%,遠低於之前的22.8%,但仍遠高於2024年底的2.3%。此外,這是自1941年以來的最高水平,這是對當前經濟背景的生動刻劃。

債券收益率:平靜質疑中

在新的貿易配置和美國貨幣展望重新評估下,美國政府債券顯示出收益率上升。

  • 10年期國債收益率上升1.6個基點,達到4.473%;
  • 2年期國債,被認為是美聯儲短期利率預期的指標,增加0.2點,達到4.004%。

這表明投資者的謹慎樂觀情緒和風險偏好的逐漸回歸,包括在債務市場中。

貴重資產增長:黃金增強其地位

在對降低全球風險的信心增長的背景下,黃金再次成為投資者的焦點。貴金屬的現貨價格上漲了0.61%,達到了每盎司$3,253.51,而美國黃金期貨上漲了0.6%,收於$3,247.80。

對黃金的興趣增長顯示出對避風港資產的持續需求,儘管金融市場情緒總體改善。投資者繼續對投資組合進行對沖,以防出現新的地緣政治或通脹意外。

黑金追隨上升趨勢

油市受到了樂觀情緒的影響。在貿易緊張緩解和穩定需求預期的推動下,黑金價格上升。

  • 布倫特原油上漲了$1.67,即2.57%,以每桶$66.63結束交易;
  • 美國WTI增加了$1.72,相當於2.78%的增幅,達到每桶$63.67。

市場也受到美國和中國宣布休戰後全球貿易周轉恢復的希望支持,預期能源需求不會像之前擔心的那樣迅速下降。

歐洲投資者短暫停頓

經過激烈的一週開始,歐洲股市在週三沒有太大動靜地開盤。投資者在消化了貿易戰暫停的消息後,決定稍作喘息,專注於基本的宏觀數據,特別是歐元區最大經濟體的通脹。

STOXX 600指數,反映歐洲股票動態,截至07:10 GMT保持不變,維持在545.31點。週二,這一基準指數連續第四個交易日收於綠色區域。

展望未來:停火時期作為機遇窗口

一週的開始給予了投資者希望:美國和中國決定在週一宣布的90天暫停新關稅,是一個轉折點。該協定暫時舒緩了緊張局勢,讓市場參與者能夠考慮全球經濟軟著陸的可能性,而不會陷入全面衰退。

目前注意力已轉向即將到來的兩國之間的談判,這將決定停火是否變成長期協議,還是停留在暫時的鬆懈之中。

歐元通脹受控:德國和西班牙顯示價格放緩

在全球重新評估通脹風險的背景下,歐洲給予投資者謹慎樂觀的理由。根據最終數據,德國的消費者通脹在4月份降至2.2%,確認了初步估計。這可能會增加歐洲央行在未來利率行動上的謹慎立場。

同時,西班牙的通脹,通過統一的歐盟方法計算,也顯示出降溫,年度增速在3月降至2.2%,顯示南歐的價格壓力逐漸減弱。這些數據支持歐元區可能不經衰退,實現持續價格穩定的觀點,這是決策者長期以來希望看到的情景。

贏家和輸家:股票焦點

在歐洲股市上,個別公司的故事成為焦點,出現了波動。

Burberry出人意料地讓市場驚喜:這個英國奢侈品牌報告了好於預期的業績,並表現出其在消費者中的品牌形象的恢復。受此影響,公司股價上漲了7.9%,成為最引人注目的之一。

與此同時,德國最大化學品供應商之一Brenntag令投資者失望。該公司報告了一份疲弱的季度結果,導致其股價下跌3%。分析師的預測比實際數字高,市場反應迅速。

風變幻的Vestas

Vestas的積極消息稍微被忽視,這是一家丹麥風力渦輪機製造商。投資銀行Berenberg修正了對該公司的看法,將其建議從“持有”上調至“買入”。這一舉動使Vestas股價上漲了1.2%,反映出全球需求穩定趨勢下,對綠色能源的興趣增長。

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