Анализ EUR/USD 5M

Валютная пара EUR/USD начала понедельник за здравие, а закончила за упокой. В первый же час новой недели европейская валюта взлетела примерно на 40 пунктов, но затем до конца дня торговалась с минимальной волатильностью и преимущественно вбок. Вчера стало известно, что соглашение между Ираном и США достигнуто, но его ратификация должна состояться на ранее пятницы в Женеве. Таким образом, пока еще рано говорить о прекращении войны и открытии Ормузского пролива. Трейдеры столько раз за последние месяцы обжигались на молоке, что теперь дуют даже на воду. По этой причине мы и не увидели сильного падения американской валюты в понедельник. Рынок по-прежнему сомневается в том, что сделка будет подписана. А если будет, что ее никто не нарушит в следующие несколько дней. А если не нарушит, что переговоры по ядерному вопросу пройдут успешно. Пока что ситуация с меморандумом о взаимопонимании выглядит, как временное решение, которое не станет долгосрочным.

В техническом плане нисходящая тенденция отменена, так как цена преодолела обе линии индикатора Ишимоку. Если Тегеран и Вашингтон все-таки подпишут сделку на этой неделе, спрос на валюту США будет падать. Однако в данное время стороны лишь согласовали документ, а до пятницы может произойти все, что угодно. Неопределенность сохраняется, поэтому рынок не спешит с продажами безопасного доллара США.

На 5-минутном ТФ в понедельник цена сформировала сигнал на покупку в виде преодоления области 1,1573-1,1585. В течение дня пара не сумела развить движение на Север и достичь ближайшей области сопротивления. Прибыль по сделке была минимальной, но саму сделку можно удерживать, если цена останется выше Сенкоу Спан Б.

Советуем ознакомиться с другими статьями автора:

Обзор пары EUR/USD.16 июня. Сделка согласована, но не все так просто

Обзор пары GBP/USD. 16 июня. На авансцену выходит Израиль

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 16 июня

Отчет COT

Последний отчет COT датирован 9 июня. На иллюстрации недельного ТФ отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров остается «бычьей», но существенно снизилась из-за геополитических событий. Трейдеры избавлялись в последние месяцы от европейской валюты в пользу доллара США. Политика Дональда Трампа не изменилась, но доллар выступал некоторое время «резервной валютой». Впрочем, этот процесс может быть уже завершен.

Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, зато остается достаточное количество факторов для падения американской. Война на Ближнем Востоке сделала доллар на время супер-привлекательным, но когда у этого фактора истечет «срок годности», все вернется на круги своя. А он уже мог истечь. В долгосрочном плане евро может падать хоть до уровня 1,08$(линия тренда), но восходящий тренд все равно останется актуальным. А за последние месяцы пара не слишком приблизилась к этой линии.

Расположение красной и синей линий индикатора указывает на паритет между быками и медведями. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 15,9 тысячи, а количество шортов – выросло на 19,0 тысячи. Соответственно, нетто-позиция за неделю упала на 34,9 тысячи контрактов.

Анализ EUR/USD 1Н

На часовом таймфрейме пара EUR/USD сломила нисходящую тенденцию, так как закрепилась выше линии Сенкоу Спан Б. Ситуация на Ближнем Востоке остается напряженной, но возобновления полноценной войны так и не случилось. Таким образом, причин для роста доллара сейчас нет, а с продажами доллара рынок пока не спешит, так как все еще сомневается в способности Тегерана и Вашингтона подписать соглашение, а затем придерживаться его.

На 16 июня мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,1362, 1,1426, 1,1536-1,1542, 1,1585, 1,1657-1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1786, 1,1830-1,1837, 1,1907-1,1922, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1562) и Киджун-сен (1,1593). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

Во вторник в Евросоюзе и в США будут опубликованы лишь второстепенные отчеты, на которые рынок вряд ли обратит свое внимание. В понедельник отчеты по промышленному производству в ЕС и США были проигнорированы. В течение недели будут важные события, на которых рынок и предпочел сосредоточиться.

Торговые рекомендации:

Сегодня трейдеры могут открывать короткие позиции с целью область 1,1536-1,1542, если цена закрепится ниже области 1,1585-1,1593. Длинные позиции можно открывать в случае отскока от линии Сенкоу Спан Б с целью 1,1657-1,1666.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.