Биткоин и эфир не просто начали новый виток нисходящего тренда, они начали новый обвал, который мы и ждали в последние несколько месяцев. За последние четыре дня биткоин потерял 17% стоимости или 13 000$, а эфир – 21% стоимости или 433$. Можно сколько угодно времени спорить о том, почему криптовалютный рынок вновь валится вниз, но мы предупреждали об этом в последние 3 месяца постоянно. Даже без учета геополитики, инфляции и смены настроя ФРС.

Тем временем, настроение бывшего CEO криптокошелька компании Strategy Майкла Сэйлора продолжает ухудшаться. По оценкам экспертов, общий нереализованный убыток компании от инвестиций в биткоин в данное время составляет 11 млрд $. Strategy находится в убытке примерно на 17% от средней цены приобретений монеты. А господин Сэйлор, которые в последние месяцы, несмотря на нисходящий тренд, активно прогнозировал сумасшедший рост биткоина в будущем, теперь озабочен тем, как сохранить лицо. По его мнению, причина падения биткоина заключается в том, что капитал банально перетекает из криптосектора в ИИ-сектор. «Плохие институционалы», которые должны были бы поддерживать вечный рост биткоина, чтобы Strategy становилась богаче, почему-то не хотят в данное время иметь дело с падающим «цифровым золотом». Кстати, еще раз хотели бы обратить внимание, что обычное золото также находится в падении, но потеряло всего 22% стоимости от последнего ATH. На наш взгляд, очевидно, какое золото является настоящим.

Падать может любой актив, и даже золото. Вопрос в том, насколько падает тот или иной актив? Биткоин потерял уже больше 50% стоимости, и это далеко не предел, так как обычно «бычьи» тренды заканчиваются обвалами на 70-85%. Таким образом, следует помнить, что трейдинг и инвестирование – разные процессы. Strategy BlackRock и другие крупные игроки могут позволить себе переждать просадки и хранить на балансе биткоин годами и десятилетиями. Рядовые трейдеры – нет. Поэтому мы советуем покупать биткоин тогда, когда для этого имеются причины, соответствующая техническая картина, а не когда Кэти Вуд или Майкл Сэйлор призывают всех покупать.

Рекомендации по торговле BTC/USD:

Биткоин продолжает формирование полноценного нисходящего тренда и коррекции против него. Мы продолжаем ожидать падения с целью 57 500$(уровень 61,8% по Фибоначчи от трехлетнего восходящего тренда), а признаков начала долгосрочного восходящего тренда по-прежнему нет. Сигнал в ближайшем «медвежьем» FVG на дневном ТФ, который располагается в области 79 300$ - 81 200$, был сформирован, и он получил подтверждение на часовом ТФ. Таким образом, в ближайшее время мы настроены на продолжение нисходящего тренда, а «медвежьи» паттерны остаются приоритетными в торговле.

Рекомендации по торговле ETH/USD:

На дневном ТФ продолжается формирование нисходящего тренда, который начался в августе прошлого года. Ключевым паттерном на продажу выступал и выступает «медвежий» Order-block на недельном ТФ. Как мы и предупреждали, движение, спровоцированное этим сигналом, может быть сильным и длительным. И мы не считаем, что оно завершено, так как признаков завершения нисходящего тренда нет ни по биткоину, ни по эфиру. В ближайшее время эфир может продолжить падение с целями 1 391$ и 788$. Ожидать восходящую коррекцию можно будет, когда сформируется хотя бы какой-то «бычий» паттерн или другой признак разворота цены вверх хотя бы на 4-часовом ТФ. Новые области POI на продажу следует искать на дневном ТФ.

Пояснения к иллюстрациям:

CHOCH – слом трендовой структуры.

Liquidity – Ликвидность, Stop Loss, отложенные ордера, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций.

FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей в продолжение основной тенденции.

IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает на нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует с другой стороны.