Анализ EUR/USD 5M

Валютная пара EUR/USD в четверг продолжала преимущественно низковолатильное движение с небольшим нисходящим уклоном. Важные макроэкономические события вновь отсутствовали, а на геополитические новости второго порядка рынок уже не обращает внимания. В Евросоюзе был опубликован отчет по инфляции за март во второй оценке. Фактически уровень инфляции оказался немного выше прогнозов, однако сутками ранее Кристин Лагард призвала рынки не спешить с выводами и указала на преждевременность формирования новой траектории ставок. Иными словами, рост инфляции в марте не испугал ЕЦБ, поэтому в апреле регулятор может принять решение обойтись без ужесточения монетарной политики. В то же время Дональд Трамп сообщил, что уже сегодня состоятся переговоры между Ливаном и Израилем, первые за 34 года. Параллельно президент США заявил, что он завершил уже 10-ю войну, хотя ни война Иран/США, ни война Израиль/Ливан фактически не завершены, а где Трамп насчитал еще 8 войн, сказать сложно.

На часовом ТФ пара продолжает находиться в восходящей тенденции, о чем свидетельствует линия тренда. В целом, если в ближайшее время не случится новый геополитический шок, европейская валюта может спокойно продолжать рост до максимумов года. Конечно, не сразу, но 2026 год только начался. И это далеко не предел для евро, так как политика Дональда Трампа и дальше будет оказывать разрушительное воздействие и на национальную валюту, и на экономику, и на торговые связи, и на репутацию США.

На 5-минутном ТФ вчера не было сформировано ни одного торгового сигнала. Последний сигнал на покупку был сформирован во вторник в виде отскока от области 1,1750-1,1760, а в течение четверга цена подходила на расстояние 5 пунктов к целевой области.

Советуем ознакомиться с другими статьями автора:

Обзор пары EUR/USD. 17 апреля. Новостей нет – рынок стоит

Обзор пары GBP/USD. 17 апреля. Макроэкономика не волнует британский фунт

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 17 апреля

Отчет COT

Последний отчет COT датирован 7 апреля. На иллюстрации недельного ТФ отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров остается «бычьей», но стремительно снижается из-за геополитических событий. Трейдеры массово избавляются от европейской валюты в пользу доллара США. Политика Дональда Трампа не изменилась, но сейчас доллар выступает «резервной валютой», что и обеспечивает ей высокий спрос.

Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, зато остается достаточное количество факторов для падения американской. Война на Ближнем Востоке сделала доллар на время супер-привлекательным, но когда у этого фактора истечет «срок годности», все вернется на круги своя. В долгосрочном плане евро может падать хоть до уровня 1,06(линия тренда), но восходящий тренд все равно останется актуальным. А на текущий момент пара не слишком сильно удалилась даже от нисходящей линии тренда, которая была пробита несколько раз.

Расположение красной и синей линий индикатора указывает на паритет между быками и медведями. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 0,8 тысячи, а количество шортов – на 8,8 тысячи. Соответственно, нетто-позиция всего за неделю снизилась еще на 8,0 тысячи контрактов.

Анализ EUR/USD 1Н

На часовом таймфрейме пара EUR/USD продолжает восходящую тенденцию. Новая эскалация на Ближнем Востоке может вновь сменить торговые приоритеты трейдеров, поэтому к любому росту пару следует относится с опаской. В то же время ситуация на Ближнем Востоке остается напряженной, но не ухудшается, поэтому для нового укрепления доллара США веских причин тоже немного. Технических оснований ожидать падения в данное время нет.

На 17 апреля мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,1362, 1,1426, 1,1542, 1,1615-1,1625, 1,1657-1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1830-1,1837, 1,1907-1,1922, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1658) и Киджун-сен (1,1745). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

В пятницу ни в Евросоюзе, ни в США не запланировано важных публикаций и событий. Зато между Ираном и США может состояться новый раунд переговоров. Также переговоры должны пройти между Ливаном и Израилем. Поэтому сегодняшний день будет «Днем геополитики».

Торговые рекомендации:

В пятницу трейдеры могут рассматривать короткие позиции в случае закрепления цены ниже области 1,1750-1,1760 с целью 1,1657-1,1666. Длинные позиции можно открывать при отскоке от области 1,1750-1,1760 с целью 1,1830-1,1837.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.