Анализ EUR/USD 5M.

Валютная пара EUR/USD в течение понедельника показала небольшой рост, который носил исключительно технический и коррекционный характер. После сильного падения на прошлой неделе трейдеры взяли паузу и европейская валюта немного откорректировалась. Единственный макроэкономический отчет дня – по промышленному производству в США – оказался чуть сильнее прогнозов, поэтому даже теоретически не мог спровоцировать падение доллара. Да и в любом случае рынок продолжает игнорировать любой макроэкономический фон. На прошлой неделе были проигнорированы гораздо более важные американские отчеты.

В текущих обстоятельствах отсутствие новой эскалации конфликта на Ближнем Востоке – это уже прекрасная новость. Хотя утверждать, что новой эскалации нет, тоже нельзя. К примеру, утром поступило сообщение о том, что Йемен может перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив в поддержку Ирана. В течение дня поступило сообщение о том, что Израиль начал наземную военную операцию на территории Ливана. Поэтому сказать, что страсти перестали кипеть тоже нельзя. Однако все же доллар не может расти каждый день на одной и той же теме. Рано или поздно рынок привыкнет к новым реалиям, и доллар потеряет поддержку.

В техническом плане на часовом ТФ сохраняется нисходящая тенденция, которая не вызывает никаких вопросов. Для ее завершения требуется закрепление цены выше линии Сенкоу Спан Б. Мы также сформировали очередную нисходящую линию тренда, но доверия сейчас к таким линиям немного. Все зависит от геополитики.

На 5-минутном ТФ в течение минувшего дня был сформирован один торговый сигнал, который позволил неплохо заработать трейдерам. На европейской торговой сессии цена отскочила от уровня 1,1426, и до конца дня двигалась только вверх. Таким образом, вечером трейдеры могли закрыть лонги вручную с прибылью около 50 пунктов.

Советуем ознакомиться с другими статьями автора:

Обзор пары EUR/USD.17 марта. Заседание ЕЦБ на горизонте.

Обзор пары GBP/USD. 17 марта. Заседание ФРС. Что оно изменит?

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 17 марта.

Отчет COT.

Последний отчет COT датирован 10 марта. На иллюстрации недельного ТФ отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров остается «бычьей», а с тех пор, как Трамп вступил в должность президента США во второй раз, падает только доллар. В последние недели американская валюта дорожает из-за геополитики, но долгосрочный восходящий тренд сохраняется.

Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты. Зато остается достаточное количество факторов для падения американской. Война на Ближнем Востоке сделала доллар на время супер-привлекательным, но когда у этого фактора истечет срок годности – вопрос открытый. В долгосрочном плане евро может падать хоть до уровня 1,06(линия тренда), но восходящий тренд все равно останется актуальными

Расположение красной и синей линий индикатора продолжает указывать на сохранение «бычьей» тенденции. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 28,9 тысячи, а количество шортов – на 2,5 тысячи. Соответственно, нетто-позиция за неделю снизилась на 25,4 тысячи контрактов.

Анализ EUR/USD 1Н.

На часовом таймфрейме пара EUR/USD сохраняет нисходящую тенденцию на фоне геополитических событий на Ближнем Востоке. Заявления Дональда Трампа о скором завершении войны подарили надежду трейдерам в начале прошлой недели, но уже к середине недели стало понятно, что ни о каком скором завершении конфликта и речи идти не может. Доллар немного скорректировался в понедельник, но в любой момент может возобновить рост.

На 17 марта мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1542, 1,1615-1,1625, 1,1657-1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1830-1,1837, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1668) и Киджун-сен (1,1540). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

На вторник в Германии и Евросоюзе запланированы публикации индексов экономических ожиданий ZEW, а в США – недельный отчет ADP по изменению числа занятых. Мы считаем, что ни один из этих трех абсолютно второстепенных отчетов не окажет влияния на движение пары. Разве что минимальное, незаметное.

Торговые рекомендации:

Во вторник трейдеры могут рассматривать новые короткие позиции в случае отскока цены от линии Киджун-сен с целями 1,1426 и 1,1362. Длинные позиции можно рассматривать в случае закрепления выше уровня 1,1542 и линии тренда с целью область 1,1615-1,1625.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.